***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 20.581.534
Transferler
-2.502.828 3.396.753 -893.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-298.150 10.056.104 9.757.954 9.757.954
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -584.258 0 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -584.258 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488
Transferler
10.056.104 -10.056.104
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
672.970 -706.044 26.369.843 26.336.769 26.336.769
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 88.712 -706.044 1.097.982 8.825.764 26.369.843 56.676.257 56.676.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.275.806 12.113.148
Dönem Karı (Zararı)
26.369.843 10.056.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.369.843 10.056.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.610.348 12.489.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 6.478.215 4.939.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-125.397 67.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -125.397 67.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.643.015 519.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.569.107 535.751
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.073.908 -15.843
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.109.379 6.237.937
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -20.838
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.062.759 6.124.415
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
67.458 113.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.505.136 724.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.216.766 -7.045.845
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -755.921 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.143.404 -8.222.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -11.143.404 -8.222.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.058.057 -1.236.931
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 45.473 -45.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.103.530 -1.191.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.684.381 -1.122.772
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.570.167 1.948.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 9.570.167 1.948.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.854.830 1.587.700
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.854.830 1.587.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.763.425 15.499.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -350.395 -1.096.677
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.137.224 -2.289.573
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.338.359 7.053.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.022 250.591
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 109.022 250.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.447.381 -3.296.778
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.443.973 -3.296.778
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.100.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.168.800 -16.201.688
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.607.948 7.851.550
Kredilerden Nakit Girişleri
6 17.607.948 7.851.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.730.661 -17.928.823
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -20.730.661 -17.928.823
Ödenen Faiz
-9.066.925 -6.124.415
Alınan Faiz
23 20.838
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.768.647 2.965.273
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-706.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.062.603 2.965.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.388.419 2.423.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.451.022 5.388.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.451.022 5.388.419
Finansal Yatırımlar
4 755.921
Ticari Alacaklar
33.393.112 22.124.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.393.112 22.124.311
Diğer Alacaklar
721.958 757.469
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 45.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 721.958 711.996
Stoklar
7 24.141.300 15.456.919
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.719.848 2.929.882
Diğer Dönen Varlıklar
10 773.542 469.940
ARA TOPLAM
81.956.703 47.126.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.956.703 47.126.940
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.446 9.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.446 9.446
Maddi Duran Varlıklar
12 24.492.099 12.336.544
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 17.227.108 27.383.807
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.988 6.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.260.993 225.242
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.994.634 39.961.515
TOPLAM VARLIKLAR
124.951.337 87.088.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.665.156 15.274.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.665.156 15.274.221
Banka Kredileri
6 11.096.665 6.071.683
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 2.337.070 9.077.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 231.421 125.230
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 920.229 3.600.753
Ticari Borçlar
24.091.104 14.453.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.091.104 14.453.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.394.914 1.372.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.952.038 2.056.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.952.038 2.056.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.973.208 95.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.225.547 151.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 62.426
ARA TOPLAM
48.222.196 37.068.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.222.196 37.068.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.774.287 18.611.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.774.287 18.611.577
Banka Kredileri
42.287 861.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 16.732.000 17.750.281
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.278.597 1.069.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.278.597 1.069.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.052.884 19.680.918
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.275.080 56.748.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.676.257 30.339.488
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.712 -584.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-706.044 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-706.044 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.825.764 -1.230.340
Net Dönem Karı veya Zararı
26.369.843 10.056.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.676.257 30.339.488
TOPLAM KAYNAKLAR
124.951.337 87.088.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 231.524.223 120.793.229
Satışların Maliyeti
20 -133.423.839 -69.520.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.100.384 51.272.287
BRÜT KAR (ZARAR)
98.100.384 51.272.287
Genel Yönetim Giderleri
20 -20.044.511 -9.761.297
Pazarlama Giderleri
20 -38.407.542 -15.815.574
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.142.377 -832.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.052.897 4.716.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.243.334 -4.260.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.315.517 25.319.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 58.195 161.430
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 -227.662 -96.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.146.050 25.383.441
Finansman Gelirleri
23 1.377.507 3.189.753
Finansman Giderleri
23 -6.459.207 -17.132.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.064.350 11.440.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.694.507 -1.384.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.898.501 -756.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.203.994 -628.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.369.843 10.056.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.369.843 10.056.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.369.843 10.056.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
672.970 -298.150
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 841.213 -372.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-168.243 74.537
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -168.243 74.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-706.044 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-706.044 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-706.044 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.074 -298.150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.336.769 9.757.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.336.769 9.757.954



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123959


BIST
-Foreks Haber Merkezi-