***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Transferler
847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0
Dönem Karı (Zararı)
52.341.691 52.341.691 122.531 52.464.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.006.034 17.294 6.023.328 6.023.328
Sermaye Arttırımı
14.493.531 14.493.531 14.493.531
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
85.667.097 -5.003.522 5.003.522 -5.003.522 80.663.575 80.663.575
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-154.553 -154.553 336.425 181.872
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205
Transferler
2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0
Dönem Karı (Zararı)
112.346.045 112.346.045 -196.926 112.149.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.468.054 -3.076.314 125.391.740 125.391.740
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 142.105.140 -5.257.965 9.342.518 160.236.869 112.346.045 607.436.182 464.882 607.901.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.968.642 83.311.995
Dönem Karı (Zararı)
112.149.119 52.464.222
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.149.119 52.464.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.041.776 56.999.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.566.904 33.818.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.372.027 1.286.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.372.027 1.286.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.944.640 5.257.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.599.923 3.022.672
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.344.717 2.234.650
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.263.479 -43.138
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.893.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.219.810
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.986.129 147.972
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.922.944 -191.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.487.000 -4.689.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.257.000 -4.397.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-292.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.230.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
695.649 40.670
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
695.649 40.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.686.077 21.487.554
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.361.756 -9.178.962
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-840.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.469.530 -26.908.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.336.553 -6.955.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-140.132.977 -19.952.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.239.460 229.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.239.460 229.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
640.350 4.900.592
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
640.350 4.900.592
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.623.198 -2.791.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.743.584 355.589
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.468.985 9.699.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.550.996 3.960.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.917.989 5.738.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.206.807 1.533.959
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
13.905.244 509.503
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13.905.244 509.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.536 817.221
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
695.117 818.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-481.581 -1.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.800.174 3.315.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
339.251 5.131.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.460.923 -1.815.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
179.829.139 100.284.296
Ödenen Faiz
11.759.885
Alınan Faiz
-14.088.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.799.991 -1.423.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.060.506 -13.219.685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-211.432.869 -102.488.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.284.041 29.599.976
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.284.041 29.599.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-222.281.868 -145.525.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-222.281.868 -145.525.902
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.435.042 -651.626
Alınan Faiz
14.088.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.717.272 51.232.399
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.003.522
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.003.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
146.403.668 23.221.661
Kredilerden Nakit Girişleri
146.403.668 23.221.661
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.359.732 -55.414.452
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.359.732 -55.414.452
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.356
Ödenen Faiz
-24.219.810 -11.759.885
Alınan Faiz
4.893.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
341.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.746.955 32.055.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.746.955 32.055.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.346.524 25.290.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.599.569 57.346.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.599.569 57.346.524
Finansal Yatırımlar
3.362.000 1.132.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.362.000 1.132.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 3.362.000 1.132.000
Ticari Alacaklar
253.136.985 98.962.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.973.141 13.872.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 222.163.844 85.089.598
Diğer Alacaklar
384.035 10.623.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 384.035 10.623.495
Stoklar
20.802.380 10.179.182
Peşin Ödenmiş Giderler
16.020.540 11.945.637
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.290.593 8.525.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.729.947 3.420.137
Diğer Dönen Varlıklar
4.349.150 4.688.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 4.349.150 4.688.401
ARA TOPLAM
352.654.659 194.877.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.654.659 194.877.665
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 27.237.000 14.836.000
Maddi Duran Varlıklar
637.978.237 327.196.704
Arazi ve Arsalar
13 25.078.249 43.350.000
Binalar
13 49.382.909 18.235.270
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 330.902 3.167
Taşıtlar
13 346.991.184 255.822.441
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.378.575 1.182.417
Özel Maliyetler
13 1.445.016 398.177
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 210.371.326 8.205.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
76 232
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 8.325.373 3.142.706
Peşin Ödenmiş Giderler
3.539.494 2.511.163
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 330.225
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.539.494 2.180.938
Diğer Duran Varlıklar
1.299.661 1.299.661
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 1.299.661 1.299.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
678.379.765 348.986.234
TOPLAM VARLIKLAR
1.031.034.424 543.863.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.662.583 622.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.662.583 622.340
Banka Kredileri
7 34.227.533 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.435.050 622.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.314.384 40.893.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.314.384 40.893.685
Banka Kredileri
7 65.314.384 40.893.685
Ticari Borçlar
168.682.637 48.199.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 43.369.926 6.658.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 125.312.711 41.541.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 12.444.253 6.237.446
Diğer Borçlar
1.844.093 2.269.406
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 84.018 27.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.760.075 2.241.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.737.244 832.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 14.737.244 832.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 15.168.699 4.604.907
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.787.589 8.138.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.222.608 1.918.530
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.564.981 6.220.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.277.159 3.120.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 7.277.159 3.120.587
ARA TOPLAM
333.918.641 114.918.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.918.641 114.918.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.539.157 25.456.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.539.157 25.456.210
Banka Kredileri
7 23.691.738 25.296.034
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.847.419 160.176
Diğer Borçlar
1.663.223 1.024.374
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.663.223 1.024.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.717.481 6.376.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.717.481 6.376.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 48.294.858 25.727.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.214.719 58.584.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
423.133.360 173.503.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.436.182 369.698.397
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -5.003.522 -5.003.522
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 85.667.097 85.667.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
136.847.175 11.455.435
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
136.847.175 11.455.435
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 142.105.140 13.637.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.257.965 -2.181.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.342.518 6.727.900
Yasal Yedekler
4.338.996 1.724.378
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
5.003.522 5.003.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.236.869 110.509.796
Net Dönem Karı veya Zararı
112.346.045 52.341.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
464.882 661.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.901.064 370.360.205
TOPLAM KAYNAKLAR
1.031.034.424 543.863.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.264.520.735 591.124.451
Satışların Maliyeti
19 -1.080.732.042 -488.923.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
183.788.693 102.201.045
BRÜT KAR (ZARAR)
183.788.693 102.201.045
Genel Yönetim Giderleri
20 -57.586.340 -32.264.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 22.097.506 6.583.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -7.393.267 -10.242.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.906.592 66.277.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 19.670.145 7.711.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2 -695.649 -40.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.881.088 73.948.283
Finansman Gelirleri
23 4.893.146 14.088.852
Finansman Giderleri
23 -26.939.038 -13.388.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.835.196 74.648.617
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.686.077 -22.184.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -16.624.298 -17.774.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.061.779 -4.409.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.149.119 52.464.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.149.119 52.464.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-196.926 122.531
Ana Ortaklık Payları
112.346.045 52.341.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
152.402.040 7.366.650
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 142.742.282 6.673.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.845.392 21.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.505.150 671.661
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 14.274.228 667.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -769.078 4.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.402.040 7.366.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.551.159 59.830.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-196.926 122.531
Ana Ortaklık Payları
264.748.085 59.708.341



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123817


BIST
-Foreks Haber Merkezi-