***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365 0 0
Dönem Karı (Zararı)
447.879.751 447.879.751 447.879.751
Kar Payları
26.999.356 90.000.000 279.593.802 -162.594.446 -162.594.446
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962
Transferler
41.440.493 406.439.258 -447.879.751 0 0
Dönem Karı (Zararı)
871.342.359 871.342.359 871.342.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
607.353 607.353 607.353
Kar Payları
-164.365.000 -164.365.000 -164.365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.007.134.804 871.342.359 2.106.201.674 2.106.201.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-444.562.536 36.559.841
Dönem Karı (Zararı)
871.342.359 447.879.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
871.342.359 447.879.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-404.352.842 -375.002.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 29.103.976 23.482.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
646.418.698 28.689.767
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 646.418.698 28.689.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.880.910 10.758.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.821.703 204.885
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 14.059.207 10.553.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
176.424.961 53.465.372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -34.132.073 -51.479.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 210.557.034 104.944.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 113.217.626 26.266.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -1.386.399.013 -517.465.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-933.908.216 -74.617.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
709.537.052 -366.224.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.775.669 -3.023.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
707.761.383 -363.200.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.947.614 10.430.213
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.948.166 10.430.213
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.269.583.519 159.577.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.033.922 8.367.085
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-329.967.979 -239.047.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
818.240.597 345.258.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
123.266.332 52.426.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
694.974.265 292.832.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.567.780 -1.166.905
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
280.122.134 17.674.605
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
180.633.381 -33.222.869
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
99.488.753 50.897.474
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.819.745 15.263.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.557.718 -24.750.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-182.788.677 -17.399.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.230.959 -7.351.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-466.918.699 -1.740.375
Alınan Faiz
24 34.132.073 51.479.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.626.611 -1.975.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -9.149.299 -24.640.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.436.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.560.046 414.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.560.046 -3.185.758
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.560.046 -3.185.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
721.626.354 -198.887.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.070.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.070.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.415.481 -106.633.860
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -28.415.481 -106.633.860
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.785.821 -11.995.224
Ödenen Temettüler
-164.365.000 -162.594.446
Ödenen Faiz
-131.253.442 -13.911.943
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.553.902 96.248.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.503.772 -161.913.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.503.772 -161.913.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.281.833 326.194.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 434.785.605 164.281.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 434.785.605 167.027.176
Ticari Alacaklar
1.176.059.229 563.401.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 1.257.434 3.033.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.174.801.795 560.368.726
Diğer Alacaklar
587.830 1.663.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 587.278 1.663.097
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 917.082.507 431.639.056
Stoklar
12 99.014.519 34.980.597
Peşin Ödenmiş Giderler
16 690.004.565 360.122.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 2.839.420
Diğer Dönen Varlıklar
200.188.319 17.399.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 200.188.319 17.399.642
ARA TOPLAM
3.517.722.574 1.579.073.463
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.517.722.574 1.579.073.463
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
211.467.561 30.235.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 211.467.561 30.235.923
Diğer Alacaklar
863.383 990.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 863.383 990.387
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 2.253.757.071 1.056.247.001
Maddi Duran Varlıklar
13.001.648 7.641.353
Binalar
9 3.443.650 3.838.086
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 471.972 511.695
Taşıtlar
9 853 853
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 9.085.173 3.290.719
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 89.272.213 10.310.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 169.703.766 182.188.283
Peşin Ödenmiş Giderler
86.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 138.904.813 59.192.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.877.056.515 1.346.806.170
TOPLAM VARLIKLAR
6.394.779.089 2.925.879.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.638.043 5.311.287
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.638.043 5.311.287
Banka Kredileri
8 100.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 20.638.043 5.311.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.788.941 32.791.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.788.941 32.791.244
Banka Kredileri
8 100.788.941 32.791.244
Ticari Borçlar
1.532.776.555 707.061.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 227.781.504 104.515.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.304.995.051 602.546.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.788.897 1.737.335
Diğer Borçlar
737.623.360 349.790.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 118.082.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 619.541.094 349.790.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.103.810 35.284.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 38.103.810 35.284.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 101.110.755 1.284.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.821.102 40.940.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.963.545 4.141.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 50.857.557 36.798.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
120.868.750 37.637.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 120.868.750 37.637.791
ARA TOPLAM
2.813.520.213 1.211.838.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.813.520.213 1.211.838.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.199.057.447 184.898.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.199.057.447 184.898.276
Banka Kredileri
8 1.127.196.587 178.612.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 71.860.860 6.286.124
Ticari Borçlar
110.757.443 118.231.972
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 110.757.443 118.231.972
Diğer Borçlar
61.970.163 26.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 61.970.163 26.401
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.073.942 7.184.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.073.942 7.184.335
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 86.198.207 5.083.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.475.057.202 315.424.605
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.288.577.415 1.527.262.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.106.201.674 1.398.616.962
Ödenmiş Sermaye
17 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
160.724.511 119.284.018
Yasal Yedekler
17 160.724.511 119.284.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.007.134.804 764.453.193
Net Dönem Karı veya Zararı
871.342.359 447.879.751
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.106.201.674 1.398.616.962
TOPLAM KAYNAKLAR
6.394.779.089 2.925.879.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 15.671.425.137 6.125.372.660
Satışların Maliyeti
21 -13.503.209.895 -5.055.886.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.168.215.242 1.069.485.969
BRÜT KAR (ZARAR)
2.168.215.242 1.069.485.969
Genel Yönetim Giderleri
22 -277.736.090 -193.353.885
Pazarlama Giderleri
22 -484.259.728 -325.641.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 60.511.709 86.593.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -61.205.732 -20.398.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.405.525.401 616.685.336
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6,7 -45.729.493 -15.253.023
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.359.795.908 601.632.313
Finansman Gelirleri
25 34.132.073 51.479.231
Finansman Giderleri
25 -409.367.996 -178.965.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
984.559.985 474.146.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-113.217.626 -26.266.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -111.815.218 -12.147.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.402.408 -14.119.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
871.342.359 447.879.751
DÖNEM KARI (ZARARI)
871.342.359 447.879.751
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
871.342.359 447.879.751
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Adi Pay Başına kazanç 17 13,00510000 6,68480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
871.342.359 447.879.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
871.342.359 447.879.751



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123744


BIST
-Foreks Haber Merkezi-