***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.407.282 162.354.493 162.354.493
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.231.348 142.100 -429.064
Transferler
99.000.000 1.363.090 -75.955.808 -24.407.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-995.315 50.712.077 49.716.762 49.716.762
Dönem Karı (Zararı)
50.712.077 50.712.077 50.712.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-995.315 -995.315 -995.315
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.398.139 -2.398.139 -2.398.139
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -1.424.379 3.498.125 19.661.984 50.712.077 209.673.116 209.673.116
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 0 -1.424.379 3.498.125 19.661.984 50.712.077 209.673.116 209.673.116
Transferler
2.239.586 48.472.491 -50.712.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.302.260 2.882.143 128.500.545 137.920.662 137.920.662
Dönem Karı (Zararı)
128.500.545 128.500.545 128.500.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.302.260 2.882.143 9.420.117 9.420.117
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 12.302.260 -4.306.522 5.737.711 68.134.475 128.500.545 347.593.778 347.593.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.060.584 22.675.408
Dönem Karı (Zararı)
161.421.136 59.650.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.686.821 13.634.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 18.749.890 9.297.950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.990.409 4.416.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.527.804 3.959.251
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -1.098.472 -81.068
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.561.077 538.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.662.009 539.632
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.717.547 2.700.997
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -2.921.340 -2.718.256
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 5.865.802 556.891
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -715.487 -619.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-464.108.849 -41.951.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,7 -165.449.349 -85.646.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.622.284 -63.230.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.827.065 -22.416.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -208.258.980 -44.363.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.865.041 41.591.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -192.393.939 -85.955.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -291.918.831 -113.730.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 124.516.936 227.476.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.404.420 62.580.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 187.921.356 164.895.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.001.375 -25.687.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-233.000.892 31.332.668
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -32.059.692 -8.657.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.997.371 -29.993.154
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.398.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 1.915.468 3.940.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -107.912.839 -31.535.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.005.374 8.405.588
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 397.734.991 4.704.578
Ödenen Faiz
-41.717.547 -2.700.997
Alınan Faiz
14.987.930 6.402.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.581 1.087.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.581 1.087.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.541.452 2.453.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.488.871 3.541.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.488.871 3.541.452
Ticari Alacaklar
326.669.335 167.015.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 227.473.659 107.851.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 99.195.676 59.164.495
Diğer Alacaklar
25.152.998 9.686.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.152.998 9.686.438
Stoklar
9 568.640.174 276.721.343
Peşin Ödenmiş Giderler
150.188.139 77.291.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 16.099.561 233.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 134.088.578 77.058.076
Diğer Dönen Varlıklar
159.363.477 55.267.334
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4,20 46.190.539 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 113.172.938 55.267.334
ARA TOPLAM
1.233.502.994 589.524.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.233.502.994 589.524.086
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
191.201.839 93.325.833
Arazi ve Arsalar
11 18.320.999 5.803.508
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.218.590 1.168.426
Binalar
11 20.951.266 16.143.111
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 71.307.959 56.955.421
Taşıtlar
11 36.419.235 88.064
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.856.033 5.631.855
Özel Maliyetler
20.320.917 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 8.806.840 7.535.448
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.776.861 3.340.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.378.450 622.309
Diğer Haklar
12 3.302.208 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.076.242 622.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.375.966 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.733.116 97.289.113
TOPLAM VARLIKLAR
1.433.236.110 686.813.199
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
387.638.240 55.113.013
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
387.638.240 55.113.013
Banka Kredileri
6 379.858.171 54.662.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 217.190 450.621
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.562.879 0
Ticari Borçlar
425.690.850 304.095.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 14.979.576 78.383.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 410.711.274 225.711.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.329.463 2.609.959
Diğer Borçlar
129.011.464 26.596.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 129.011.464 26.580.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 0 15.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.905.145 58.832.207
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 22.236.343 244.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.668.802 58.587.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 13.484.968 7.032.014
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.309.613 5.733.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.888.879 1.257.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.420.734 4.475.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
623.104 7.483.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 623.104 7.483.853
ARA TOPLAM
1.005.992.847 467.496.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.992.847 467.496.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.144.914 2.935.150
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.144.914 2.935.150
Banka Kredileri
6 61.393.087 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.717.959 2.935.150
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.033.868 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.504.571 6.046.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.504.571 6.046.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 662.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.649.485 9.644.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.642.332 477.140.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
347.593.778 209.673.116
Ödenmiş Sermaye
21 132.000.000 132.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.148.139 -1.148.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.995.738 -1.424.379
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.995.738 -1.424.379
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.302.260 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.306.522 -1.424.379
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.737.711 3.498.125
Yasal Yedekler
21 5.737.711 3.498.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 68.134.475 19.661.984
Net Dönem Karı veya Zararı
28 128.500.545 50.712.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
347.593.778 209.673.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.433.236.110 686.813.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.167.168.826 811.448.972
Satışların Maliyeti
22 -1.845.249.305 -716.914.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
321.919.521 94.534.555
BRÜT KAR (ZARAR)
321.919.521 94.534.555
Genel Yönetim Giderleri
23 -32.680.925 -15.727.931
Pazarlama Giderleri
23 -57.976.573 -20.842.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 88.206.415 92.756.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -84.495.251 -62.324.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.973.187 88.395.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 14.987.930 6.402.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
249.961.117 94.797.824
Finansman Gelirleri
26 0 0
Finansman Giderleri
26 -88.539.981 -35.147.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.421.136 59.650.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.920.591 -8.937.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -35.464.616 -9.238.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.544.025 300.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
128.500.545 50.712.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.500.545 50.712.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.500.545 50.712.077
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.703.099 -1.276.045
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 13.669.178 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.599.161 -1.276.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.366.918 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.366.918 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
860.899 280.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
860.899 280.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 860.899 280.730
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.563.998 -995.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.064.543 49.716.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.064.543 49.716.762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123697
BIST
-Foreks Haber Merkezi-