***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 4.477.917.313 2.330.367.791
Satışların Maliyeti
23 -2.134.079.546 -971.238.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.343.837.767 1.359.128.983
BRÜT KAR (ZARAR)
2.343.837.767 1.359.128.983
Genel Yönetim Giderleri
24 -372.245.430 -197.458.690
Pazarlama Giderleri
24 -558.467.150 -271.944.583
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -163.059.873 -73.966.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 468.525.952 559.474.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -27.906.194 -21.950.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.690.685.072 1.353.282.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 155.311.043 17.684.613
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -7.056.633 -17.671
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.838.939.482 1.370.949.761
Finansman Giderleri
28 -539.388.451 -212.621.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.299.551.031 1.158.328.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.673.190 11.759.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -5.125.923 -5.753.417
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 65.799.113 17.512.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.360.224.221 1.170.087.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.360.224.221 1.170.087.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.360.224.221 1.170.087.476
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,06800000 0,05850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
815.910.980 1.247.774.934
Dönem Karı (Zararı)
1.360.224.221 1.170.087.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.083.036.219 531.623.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,23,25 114.838.722 79.156.745
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
287.480.037 142.685.937
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -68.195 -11.860
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 52.135.083 11.472.525
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 235.413.149 131.225.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
495.887.010 151.806.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 138.699.372 53.024.132
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 17.418.916 11.823.229
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 339.768.722 86.959.012
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
446.502.107 205.148.472
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -68.259.887 -17.238.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 514.761.994 222.387.184
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.760.928 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -66.760.928 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -60.673.190 -11.759.261
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -101.194.144 -20.017.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.021.915 -17.666.942
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -28.021.915 -17.666.942
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
628.175 8.223.560
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.649.655 -5.954.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.559.503.843 -389.763.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-796.643.512 -285.618.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -17.978.855 -4.116.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-778.664.657 -281.501.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.448.401 1.046.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.448.401 1.046.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.049.483.914 -389.326.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-141.798.147 -28.126.078
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.074.518 182.568.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.220.480 2.973.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 354.854.038 179.595.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 30.508.582 5.014.492
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
855.303 561.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
855.303 561.794
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32 0 -3.852.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 11.666.368 15.028.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.765.360 112.938.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.500.775 -16.430.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
125.266.135 129.369.518
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
883.756.597 1.311.946.821
Alınan Faiz
4,26 68.534.024 16.844.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -29.641.854 -22.415.685
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -106.737.787 -58.601.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.351.864.147 -739.848.092
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5,27 -1.092.905.368 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.826.548 18.295.664
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,27 28.826.548 18.295.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.259.900.061 -581.072.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -755.342.210 -337.040.798
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,28 -504.557.851 -244.031.839
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-36.637.018 -189.084.906
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -36.637.018 -189.084.906
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17 8.751.752 12.013.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
802.394.219 171.094.092
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.474.709.750 2.123.770.918
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.474.709.750 2.023.770.918
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.983.687.330 -1.598.288.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.853.687.330 -1.533.288.773
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -130.000.000 -65.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -52.283.924 -35.690.242
Ödenen Temettüler
22 -173.610.559 -98.640.781
Ödenen Faiz
6,28 -462.733.718 -220.057.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-733.558.948 679.020.934
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.102.165 22.094.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-709.456.783 701.115.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.310.128.102 609.012.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 600.671.319 1.310.128.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 601.243.499 1.310.974.419
Finansal Yatırımlar
5 734.615.057 0
Ticari Alacaklar
1.765.455.139 971.104.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 86.024.749 68.045.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.679.430.390 903.058.764
Diğer Alacaklar
9 3.870.442 1.422.041
Stoklar
10 2.008.634.018 975.785.591
Peşin Ödenmiş Giderler
11 227.964.505 86.166.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 775.568 290.599
Diğer Dönen Varlıklar
21 122.200.022 22.184.216
ARA TOPLAM
5.464.758.250 3.367.927.882
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.464.758.250 3.367.927.882
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 432.107.872 0
Maddi Duran Varlıklar
13 1.648.592.969 997.005.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 102.555.594 62.743.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
577.298.639 356.120.395
Şerefiye
16 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 575.515.908 354.337.664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 293.146.147 256.509.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 105.841.209 39.624.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.159.542.430 1.712.003.995
TOPLAM VARLIKLAR
8.624.300.680 5.079.931.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.457.258.522 784.780.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.457.258.522 784.780.593
Banka Kredileri
6 2.457.258.522 784.780.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
436.287.651 329.354.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
436.287.651 329.354.951
Banka Kredileri
6 324.767.319 183.631.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.959.963 6.688.237
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 101.560.369 139.035.208
Ticari Borçlar
713.706.921 350.632.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 22.515.635 14.295.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 691.191.286 336.337.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 46.065.560 15.556.978
Diğer Borçlar
2.083.719 1.228.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.083.719 1.228.416
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 2.246.055 2.217.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 25.043.179 19.420.405
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.660.332 2.796.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
328.206.900 117.899.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 126.453.597 65.401.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 201.753.303 52.497.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 10.727.449 8.599.950
ARA TOPLAM
4.023.286.288 1.632.487.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.023.286.288 1.632.487.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
505.282.590 620.045.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
505.282.590 620.045.484
Banka Kredileri
6 239.444.412 356.804.690
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 265.838.178 163.461.147
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 99.779.647
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 48.997.401 48.176.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 13.547.187 7.503.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.363.234 43.942.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 96.363.234 43.942.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.190.412 719.667.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.687.476.700 2.352.155.032
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.936.823.980 2.727.776.845
Ödenmiş Sermaye
22 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
22 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.921.152 -5.252.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.921.152 -5.252.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.921.152 -5.252.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.075.076 27.972.911
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.075.076 27.972.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.037.638.940 1.041.162.023
Net Dönem Karı veya Zararı
1.360.224.221 1.170.087.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.936.823.980 2.727.776.845
TOPLAM KAYNAKLAR
8.624.300.680 5.079.931.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Transferler
651.448.684 -651.448.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.215 22.094.811 1.170.087.476 1.192.035.072 1.192.035.072
Kar Payları
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Transferler
1.170.087.476 -1.170.087.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.668.692 24.102.165 1.360.224.221 1.382.657.694 1.382.657.694
Kar Payları
-173.610.559 -173.610.559 -173.610.559
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.921.152 52.075.076 150.864.955 2.037.638.940 1.360.224.221 3.936.823.980 3.936.823.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.360.224.221 1.170.087.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.668.692 -147.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.085.865 -196.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 417.173 49.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.102.165 22.094.811
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
24.102.165 22.094.811
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.433.473 21.947.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.382.657.694 1.192.035.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.382.657.694 1.192.035.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123136
BIST
-Foreks Haber Merkezi-