***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -7.715.466 -3.812.450 11.527.916 7.715.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -247.992 -247.992 -247.992 0 0 3.093.063 3.093.063 2.845.071 2.845.071
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 3.093.063 3.093.063 3.093.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -247.992 -247.992 -247.992 0 0 0 0 -247.992 -247.992
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 -3.093.063 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.728.423 -2.728.423 -2.728.423 0 0 34.788.917 34.788.917 32.060.494 32.060.494
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.788.917 34.788.917 34.788.917 34.788.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.728.423 -2.728.423 -2.728.423 0 0 0 0 -2.728.423 -2.728.423
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -148.403 0 -148.403 -148.403 -148.403
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -5.223.643 -4.727.081 -4.727.081 7.052.449 -7.777.941 34.788.917 27.010.976 67.704.771 67.704.771
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.272.211 48.007.904
Dönem Karı (Zararı)
34.788.917 3.093.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.788.917 3.093.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.806.728 35.421.494
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 21 46.664.447 26.003.132
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-707.494 560.363
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-707.494 560.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.403.272 1.765.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.148.073 765.824
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.3 584.159 765.824
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.671.040 234.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.388.005 7.394.632
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21.1, 24.1 -2.544.313 -3.381.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.2, 24.2 18.932.318 10.776.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.329.477 -1.379.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 23.1 -21.480.000 -2.175.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6, 23.1, 23.2 -4.849.477 795.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 6.389.248 1.083.816
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.1, 23.2 -1.273 -7.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.747.279 11.070.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.005.219 -55.518.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-345.800 142.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-173.659.419 -55.660.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.343 86.891
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.515 -132.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-629.858 219.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.409.194 -567.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.577.467 59.839.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.751.836 37.379.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
87.825.631 22.459.872
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -239.812
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -239.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.316.929 1.438.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.764.639 6.031.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-638.387 730.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.403.026 5.300.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
124.342.924 49.584.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.065.012 -1.219.261
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -351.895
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -5.701 -5.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.657.651 -9.500.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.273 7.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -43.658.924 -9.507.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.311.760 -33.427.786
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
14.764.607 17.640
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.169.480 -27.679.965
Ödenen Faiz
-14.957.676 -5.876.820
Alınan Faiz
50.789 111.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.302.800 5.079.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.302.800 5.079.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.965.434 885.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.268.234 5.965.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.268.234 5.965.434
Ticari Alacaklar
344.629.923 167.759.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 645.634 299.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 343.984.289 167.459.924
Diğer Alacaklar
844.564 347.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.2 0 132.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
844.564 214.706
Stoklar
9 11.251.251 2.842.057
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 1.462.858 797.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 5.568
Diğer Dönen Varlıklar
0 16.085
ARA TOPLAM
391.456.830 177.733.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.456.830 177.733.240
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 7.674.157 2.824.680
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 35.720.000 14.240.000
Maddi Duran Varlıklar
12 72.628.696 33.451.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 45.484.986 24.765.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 80.553 134.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.553 134.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 2.779.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.718.429 78.325.060
TOPLAM VARLIKLAR
553.175.259 256.058.300
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 42.029.077 16.098.360
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
206.208 660.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.5 206.208 660.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.822.869 15.438.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
41.822.869 15.438.125
Ticari Borçlar
377.493.967 183.330.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 214.440.877 107.906.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 163.053.090 75.423.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 2.023.673 666.473
Diğer Borçlar
15.986.474 1.169.705
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.4 15.212.534 395.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
773.940 773.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 22.192.583 3.875.654
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
884.746 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.867.569 2.900.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 1.768.842 666.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.3 7.098.727 2.234.262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.624.812 841.911
ARA TOPLAM
471.102.901 208.882.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.102.901 208.882.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.835.125 10.279.067
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.835.125 10.279.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.835.125 10.279.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.494.844 1.103.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.3 4.494.844 1.103.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.037.618 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.367.587 11.383.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
485.470.488 220.265.620
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.704.771 35.792.680
Ödenmiş Sermaye
18 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.727.081 -1.998.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.727.081 -1.998.658
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.223.643 -2.495.220
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.052.449 7.052.449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.777.941 -10.722.601
Net Dönem Karı veya Zararı
34.788.917 3.093.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.704.771 35.792.680
TOPLAM KAYNAKLAR
553.175.259 256.058.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.207.528.408 454.542.825
Satışların Maliyeti
19 -1.123.249.316 -416.563.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.279.092 37.979.169
BRÜT KAR (ZARAR)
84.279.092 37.979.169
Genel Yönetim Giderleri
20.1 -44.417.229 -22.448.996
Pazarlama Giderleri
20.2 -7.174.749 -3.125.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 6.965.192 4.607.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -9.137.816 -7.718.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.514.490 9.293.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.1 26.330.750 2.182.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23.2 0 -795.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.845.240 10.679.615
Finansman Gelirleri
24.1 50.789 179.809
Finansman Giderleri
24.2 -15.717.864 -6.682.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.178.165 4.176.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.389.248 -1.083.816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -890.448 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.498.800 -1.083.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.788.917 3.093.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.788.917 3.093.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.788.917 3.093.063
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) 26 19,65480000 1,74750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.728.423 -247.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.728.423 -247.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 682.106 61.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.3 -3.410.529 -309.990
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.728.423 -247.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.060.494 2.845.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.060.494 2.845.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122559
BIST
-Foreks Haber Merkezi-