***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.448.392 829.390
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-726.070 -651.921
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-596.653 -660.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -152.078 4.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.661 3.828
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.661 3.828
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
416.582 1.766.295
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
24 885.032 1.581.155
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-594.932 240.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.482 -55.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
126.482 -55.654
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-309.488 1.114.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.138.904 1.943.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.400 49.395
Ana Ortaklık Payları
3.107.504 1.894.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.151.531 5.064.108
Finansal Yatırımlar
6 1.769.033 51.845
Ticari Alacaklar
8 4.152.329 2.814.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
66.136 50.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.086.193 2.763.758
Diğer Alacaklar
9 109.294 101.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
109.294 101.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.355.436 1.863.471
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 2.355.436 1.863.471
Türev Araçlar
35 8.528 249.886
Stoklar
10 7.930.873 3.952.236
Peşin Ödenmiş Giderler
18 624.229 349.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
624.229 349.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 428.389 434.363
Diğer Dönen Varlıklar
23 500.317 476.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
500.317 476.648
ARA TOPLAM
22.029.959 15.357.652
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 373.275 49.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.403.234 15.407.337
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 2.063.412 1.866.285
Ticari Alacaklar
8 353.134 184.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
353.134 184.737
Diğer Alacaklar
9 59.399 14.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.399 14.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 1.054.172 95.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 230.733 168.024
Maddi Duran Varlıklar
14 4.455.013 3.441.525
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 106.019 62.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.607 150.699
Şerefiye
17 107.395 95.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 58.212 55.012
Peşin Ödenmiş Giderler
18 46.948 52.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.948 52.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 1.163.260 436.525
Diğer Duran Varlıklar
23 86.434 34.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
86.434 34.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.784.131 6.506.236
TOPLAM VARLIKLAR
32.187.365 21.913.573
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.533.011 3.088.485
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 191.296 88.282
Ticari Borçlar
8 10.566.301 6.832.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.963 10.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.557.338 6.822.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 171.487 126.891
Diğer Borçlar
9 236.511 117.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.728 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
228.783 117.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.057.846 457.701
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 1.057.846 457.701
Türev Araçlar
35 353.686 198.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 2.109.775 880.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.109.775 880.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 385.978 499.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
678.634 777.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 267.169 260.389
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 411.465 516.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 3.177 6.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.177 6.090
ARA TOPLAM
18.287.702 13.073.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.287.702 13.073.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.997.225 324.786
Ticari Borçlar
8 359.085 218.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
359.085 218.075
Diğer Borçlar
9 202.179 86.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
202.179 86.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 226 231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 231
Uzun Vadeli Karşılıklar
491.372 288.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 491.353 288.362
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 19 55
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 259.376 197.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.309.463 1.114.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.597.165 14.188.113
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24 10.428.977 7.595.637
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.085.526 -359.392
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-967.393 -362.986
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.133 3.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.130.480 2.770.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.406.555 2.577.869
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 -276.075 192.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
571.038 397.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.665.188 3.273.381
Net Dönem Karı veya Zararı
3.473.338 839.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161.223 129.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.590.200 7.725.460
TOPLAM KAYNAKLAR
32.187.365 21.913.573
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 30.668.492 16.222.968
TOPLAM HASILAT
30.668.492 16.222.968
Satışların Maliyeti
25 -27.058.651 -14.942.903
TOPLAM MALİYETLER
-27.058.651 -14.942.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.609.841 1.280.065
BRÜT KAR (ZARAR)
3.609.841 1.280.065
Genel Yönetim Giderleri
26 -893.221 -695.374
Pazarlama Giderleri
26 -803.810 -340.386
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -27.326 -28.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.446.880 997.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.904.859 -1.772.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 922.910 80.808
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.350.415 -478.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 956.676 475.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -300.020 -86.539
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.007.071 -89.253
Finansman Gelirleri
30 1.493.661 2.918.301
Finansman Giderleri
30 -1.269.171 -1.700.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.231.561 1.129.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 216.831 -299.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-337.842 -581.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
554.673 281.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.448.392 829.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.448.392 829.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.946 -9.838
Ana Ortaklık Payları
3.473.338 839.228
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 33 9,38700000 2,26800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-355.258 533.849
Dönem Karı (Zararı)
3.448.392 829.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-200.345 399.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 601.390 431.230
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25, 29 -26.071 35.599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 20, 22 -106.872 97.951
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -22.299 -8.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30 393.703 29.275
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6, 29, 37 203.299 -225.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -922.910 -80.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -216.831 299.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -72.812 -38.910
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -15.982 -16.278
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.960 -124.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.511.666 -54.474
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.717.188 30.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.552.371 -722.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -194.396 -252.954
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-491.965 -1.231.789
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -491.965 -1.231.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.244.958 -1.925.399
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -291.314 58.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.882.441 3.564.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 44.596 62.289
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
600.145 22.579
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 600.145 22.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 224.530 49.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 1.228.814 290.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
736.381 1.174.168
Ödenen Faiz
-525.739 -150.731
Alınan Faiz
130.571 138.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -249.974 -127.207
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -1.282 -1.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -445.215 -498.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-750.685 -136.551
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
38 29.268 216.048
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 0 -444
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
37 65.626 216.431
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6, 37 -112.141 -182.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 16 84.788 20.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 16 -890.336 -556.115
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 19.852 46.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.152 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 23.503 83.190
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
18 21.608 -31.703
Alınan Temettüler
12, 29 22.299 52.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.395 -43.152
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 7.813.907 2.551.172
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -7.706.235 -2.481.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -66.903 -42.039
Ödenen Temettüler
24 -274.164 -71.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.339.338 354.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
426.761 1.450.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-912.577 1.804.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.064.108 3.259.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.151.531 5.064.108
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.989 -75.114 60.125 -14.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.502 3.581 -651.921 1.521.922 185.140 1.707.062 839.228 839.228 1.894.369 49.395 1.943.764
Dönem Karı (Zararı)
839.228 839.228 839.228 -9.838 829.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.502 3.581 -651.921 1.521.922 185.140 1.707.062 1.055.141 59.233 1.114.374
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-14.691 -14.691 -14.691 -333 -15.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.180 -14.180 -14.180 -14.180
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
173.322 665.906 -839.228 -173.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-604.407 -121.662 -726.069 828.686 -468.451 360.235 3.473.338 3.473.338 3.107.504 31.400 3.138.904
Dönem Karı (Zararı)
3.473.338 3.473.338 3.473.338 -24.946 3.448.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-604.407 -121.662 -726.069 828.686 -468.451 360.235 -365.834 56.346 -309.488
Kar Payları
-274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 65 65
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -967.393 -118.133 -1.085.526 3.406.555 -276.075 3.130.480 571.038 3.665.188 3.473.338 7.138.526 10.428.977 161.223 10.590.200
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121368
BIST
-Foreks Haber Merkezi-