***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.012.689.043 447.792.698
Satışların Maliyeti
23 -914.654.650 -400.452.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.034.393 47.339.745
BRÜT KAR (ZARAR)
98.034.393 47.339.745
Genel Yönetim Giderleri
25 -12.953.080 -5.823.700
Pazarlama Giderleri
25 -26.501.093 -9.193.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 13.898.502 6.328.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -7.018.593 -5.660.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.460.129 32.990.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 2.370.092 5.815.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.830.221 38.806.141
Finansman Gelirleri
28 2.201.285 14.882.206
Finansman Giderleri
28 -9.027.890 -22.529.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.003.616 31.158.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.088.488 -6.970.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.063.099 -7.461.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 10.151.587 490.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.092.104 24.187.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.092.104 24.187.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30 63.092.104 24.187.748
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 30 1,75000000 0,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.612.815 -32.084.525
Dönem Karı (Zararı)
63.092.104 24.187.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.999.956 2.681.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 2.361.667 1.464.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.184 456
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.184 456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.124.062 362.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 813.257 302.743
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 50.000 60.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.260.805 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.339.283 1.345.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7-28 -2.097.227 1.326.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -321.718 -38.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 79.662 57.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -10.151.586 -490.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.080.838 -57.318.141
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
16.250 -15.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.250.120 -6.453.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 0 48.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.250.120 -6.501.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.576.869 -1.254.798
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 739 138.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.577.608 -1.393.258
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 46.894.876 -68.048.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -44.451.534 6.335.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.021.894 -1.961.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 -26.949 -34.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.048.843 -1.927.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 867.949 -141.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.907.953 6.503.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 6.412 -18.186
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.901.541 6.521.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -753.459 13.631.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.757.778 -5.913.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.757.778 -5.913.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.011.310 -30.448.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 601.505 -1.635.984
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-135.084.144 -5.801.423
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -65.390.527 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
501.195 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 501.195 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.194.812 -5.801.423
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -70.068.705 -5.672.017
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -126.107 -129.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.467.258 59.282.732
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.399.930
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.399.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.956.191 5.892.603
Kredilerden Nakit Girişleri
7 151.956.191 5.892.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.567.514 -24.369.361
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -41.567.514 -24.369.361
Ödenen Temettüler
22 -6.899.670 0
Ödenen Faiz
-6.118.976 -3.289.349
Alınan Faiz
2.097.227 1.963.266
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0 -314.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.995.929 21.396.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.995.929 21.396.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.655.442 17.258.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.651.371 38.655.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.651.371 38.655.442
Finansal Yatırımlar
6 65.390.527 0
Ticari Alacaklar
21.236.582 10.071.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 21.236.582 10.071.308
Diğer Alacaklar
8.333.712 4.195.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.333.712 4.194.382
Stoklar
11 41.576.821 88.471.697
Peşin Ödenmiş Giderler
62.823.137 18.371.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 62.823.137 18.371.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 11.184.230 1.635.984
Diğer Dönen Varlıklar
6.822.068 7.946.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 6.822.068 7.946.089
ARA TOPLAM
265.018.448 169.347.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
265.018.448 169.347.244
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 16.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 16.250
Diğer Alacaklar
35.197 21.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.197 21.144
Maddi Duran Varlıklar
16 239.569.543 64.476.437
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 3.541.424 1.417.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 183.602 126.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.329.766 66.057.939
TOPLAM VARLIKLAR
508.348.214 235.405.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.711.225 2.297.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.711.225 2.297.558
Banka Kredileri
7 103.711.225 2.297.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.873.168 10.757.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.873.168 10.757.468
Banka Kredileri
7 9.873.168 10.757.468
Ticari Borçlar
7.121.418 3.421.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 26.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.121.418 3.394.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.359.169 491.220
Diğer Borçlar
9.124.171 216.218
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 6.412 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.117.759 216.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.742.443 22.495.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 21.742.443 22.495.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 8.063.099 7.461.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.537.668 226.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.392.668 131.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 145.000 95.000
ARA TOPLAM
162.532.361 47.368.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.532.361 47.368.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.265.172 3.524.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.265.172 3.524.838
Banka Kredileri
7 7.265.172 3.524.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.969.159 1.050.132
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.969.159 1.050.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.507.812 3.962.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.742.143 8.537.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.274.504 55.905.157
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
332.073.710 179.500.026
Ödenmiş Sermaye
22 36.085.000 36.085.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 63.324.930 63.324.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
137.022.754 40.641.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
137.022.754 40.641.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 137.111.232 40.645.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -88.478 -3.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.287.812 1.185.184
Yasal Yedekler
22 2.287.812 1.185.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 30.261.110 14.075.660
Net Dönem Karı veya Zararı
63.092.104 24.187.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.073.710 179.500.026
TOPLAM KAYNAKLAR
508.348.214 235.405.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 60.732.702
Transferler
486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
22 24.187.748 24.187.748 24.187.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 15.106.397 73.249 15.179.646 15.179.646
Sermaye Arttırımı
22 16.075.000 63.324.930 79.399.930 79.399.930
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 63.324.930 40.645.366 -3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 179.500.026
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 36.085.000 63.324.930 40.645.366 -3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 179.500.026
Transferler
1.102.628 23.085.120 -24.187.748
Dönem Karı (Zararı)
63.092.104 63.092.104 63.092.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.465.866 -84.616 96.381.250 96.381.250
Kar Payları
-6.899.670 -6.899.670 -6.899.670
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 36.085.000 63.324.930 137.111.232 -88.478 2.287.812 30.261.110 63.092.104 332.073.710 332.073.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.092.104 24.187.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
96.381.250 15.179.646
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 107.184.296 16.784.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -105.770 91.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.697.276 -1.696.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -10.697.276 -1.696.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.381.250 15.179.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.473.354 39.367.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30 159.473.354 39.367.394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120665
BIST
-Foreks Haber Merkezi-