***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.798.233 1.337.128 340.767 -135.202.561 -46.131.843 53.316.151 350.906 53.667.057
Transferler
-46.131.843 46.131.843 342.138 342.138
Dönem Karı (Zararı)
271.518.417 271.518.417 271.518.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.756.777 -269.552 2.810.661 11.297.886 11.297.886
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 693.044 336.825.498
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 693.044 336.825.498
Diğer Düzeltmeler
43.597 43.597 43.597
Transferler
2.594.452 143.931.401 124.992.564 -271.518.417
Dönem Karı (Zararı)
35.603.179 35.603.179 -4.520 35.598.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
236.340.660 -306.229 -26.471.253 209.563.178 209.563.178
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.733 2.718 -31.256 -25.805 1.885.410 1.859.605
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 440.895.670 761.347 -26.471.253 2.937.937 143.931.401 -53.562.435 35.603.179 581.316.603 2.573.934 583.890.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.317.158 -202.456.350
Dönem Karı (Zararı)
35.603.179 271.518.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.603.179 271.518.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.721.559 -486.763.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 18.262.291 12.822.258
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
184.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
184.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
302.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
302.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.163 355.526
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
172.157 355.526
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
97.006
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.218.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.378.250 1.903.242
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-34.378.250 1.903.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-40.497.451 738
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.082.761
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.082.761
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-501.845.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.383.499 12.789.046
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.620.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-825.416 -11.345.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-825.416 -11.345.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.949.749 1.202.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.949.749 1.202.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.273.395 -2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.247.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.631.664 3.964.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.631.664 3.964.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
108.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2.988.934
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
2.988.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.823.787 17.891.304
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.823.787 17.891.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
744.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.847.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.847.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.265.119 -202.456.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-361.016
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.413.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.731.241 54.366.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.786.079 162.380.128
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.786.079 162.380.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.494.856 -120.648.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.494.856 -120.648.951
Ödenen Faiz
-172.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.850.307 12.635.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.714.426 147.643.892
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.904
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.672.196 607.810.847
Kredilerden Nakit Girişleri
4.672.196 607.810.847
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.130.648 -460.385.904
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.130.648 -460.385.904
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.605.565
Ödenen Faiz
21 -6.215.505
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.062 218.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.871.491 -446.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.871.491 -446.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.315.285 1.761.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.186.776 1.315.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.186.776 1.315.285
Ticari Alacaklar
12.398.585 11.757.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.600.000 435.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.798.585 11.322.183
Diğer Alacaklar
357.821 4.761.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.256.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 357.821 1.504.902
Stoklar
8 1.271.205 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderler
4.135.516 1.111.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.135.516 1.111.719
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 596.611 119.327
Diğer Dönen Varlıklar
1.782.539 4.771.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.782.539 4.771.474
ARA TOPLAM
29.729.053 26.381.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.729.053 26.381.238
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.562 14.876.811
Diğer Finansal Yatırımlar
10 46.562 14.876.811
Diğer Alacaklar
129.385 3.226.515
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.124.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 129.385 101.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.024.449
Maddi Duran Varlıklar
794.096.770 498.531.406
Arazi ve Arsalar
10 112.085.040 34.910.152
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 4.623.108 4.171.026
Binalar
10 433.748
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 671.324.708 457.802.230
Taşıtlar
10 3.413.119 321.167
Mobilya ve Demirbaşlar
10 952.784 388.540
Özel Maliyetler
10 1.124.432
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 139.831 938.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.220 5.626
Diğer Haklar
11 4.220 5.626
Peşin Ödenmiş Giderler
224.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 224.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 56.843.841
Diğer Duran Varlıklar
320.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 320.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
851.664.875 518.664.807
TOPLAM VARLIKLAR
881.393.928 545.046.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.749.025 8.523.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.749.025 8.523.622
Banka Kredileri
6 5.749.025 8.523.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.295.825 20.472.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.295.825 20.472.114
Banka Kredileri
6 38.295.825 20.472.114
Diğer Finansal Yükümlülükler
352.161 255.155
Ticari Borçlar
1.692.946 5.324.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.692.946 5.324.610
Diğer Borçlar
1.312.518 13.911.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 753.059 5.528.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 559.459 8.383.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.563.127 818.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.563.127 818.391
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.891.077 738
Kısa Vadeli Karşılıklar
266.241 158.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 266.241 158.136
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.125.796 5.278.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.125.796 5.278.455
ARA TOPLAM
58.248.716 54.743.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.248.716 54.743.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.443.675 118.947.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.443.675 118.947.874
Banka Kredileri
6 143.443.675 118.947.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 694.933 370.816
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 95.116.067 34.158.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.254.675 153.477.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.503.391 208.220.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
581.316.603 336.132.454
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 46.330
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
441.657.017 205.622.586
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
441.657.017 205.622.586
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 440.895.670 204.555.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 761.347 1.067.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.471.253
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.471.253
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.471.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.937.937 340.767
Diğer Özkaynak Payları
16 143.931.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -53.562.435 -178.523.743
Net Dönem Karı veya Zararı
16 35.603.179 271.518.417
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 2.573.934 693.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.890.537 336.825.498
TOPLAM KAYNAKLAR
881.393.928 545.046.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 74.500.722 15.281.667
Satışların Maliyeti
17 -44.990.810 -6.867.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.509.912 8.414.140
BRÜT KAR (ZARAR)
29.509.912 8.414.140
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.070.319 -4.703.322
Pazarlama Giderleri
18 -57.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.403.481 270.858.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.041.216 -11.941.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.801.858 262.570.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 15.543.490 51.589.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.536.164 -5.203.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.809.184 308.956.523
Finansman Gelirleri
21 571.321 11.777.665
Finansman Giderleri
21 -40.433.753 -54.885.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.053.248 265.848.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.651.907 6.012.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.089.721 -776.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 40.741.628 6.789.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.598.659 271.860.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.598.659 271.860.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.520 342.138
Ana Ortaklık Payları
35.603.179 271.518.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
181.367.118 9.824.353
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
234.812.141 36.980.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -382.786 483.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.062.237 -27.639.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-53.062.237 -27.639.675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.471.253
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.378.250
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.378.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.906.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.906.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.895.865 9.824.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.494.524 281.684.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.880.890 360.566
Ana Ortaklık Payları
188.613.634 281.324.344



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120012


BIST
-Foreks Haber Merkezi-