***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 1.930.271.380 835.374.658
Satışların Maliyeti
20 -1.776.077.554 -764.719.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.193.826 70.654.926
BRÜT KAR (ZARAR)
154.193.826 70.654.926
Genel Yönetim Giderleri
21 -62.492.540 -29.531.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 50.239.415 43.448.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -59.133.923 -53.181.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.806.778 31.390.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 75.526.416 22.086.095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -357.410 -4.457.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.975.784 49.018.275
Finansman Gelirleri
24 18.664.925 2.421.589
Finansman Giderleri
24 -21.104.347 -7.814.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.536.362 43.625.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.046.166 -11.150.114
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.044.419 -5.529.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.001.747 -5.620.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.490.196 32.475.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.490.196 32.475.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
885.264 918.370
Ana Ortaklık Payları
126.604.932 31.557.175
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.310.056 -21.065.949
Dönem Karı (Zararı)
127.490.196 31.557.175
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
127.490.196 31.557.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.386.490 -1.072.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-17 4.316.907 2.065.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.599.642 9.786.373
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.599.642 9.786.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.788.040 936.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.836.758 604.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -48.718 331.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.119.478 -10.329.821
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.105.190
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 234.664 7.256.238
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-15.536.060 -12.480.869
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17.420.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.213.995 -14.681.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -66.213.995 -19.139.504
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.457.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.003.438 11.150.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.275.193 -51.465.313
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 1.899.553 -929.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.114.599 -165.824.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.383.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -212.731.258 -165.824.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.348.078 -12.841.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.348.078 -12.841.612
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
33.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 13.270.288 -10.880.346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.487.914 85.823.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 210.769.347 85.823.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -378.237 5.150.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.175.807 38.536.919
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.175.807 38.536.919
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -5.057.710 10.805.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.588.413 -1.305.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -2.588.413 -1.305.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.828.513 -20.980.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 8.481.543
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-85.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.171.877 -746.922
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
16 -30.940.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.829 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-17 356.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.588.508 -746.922
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-17 -1.588.508 -746.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.576.806 108.760.565
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 84.575.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 84.575.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 9.950.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 52.932.796
Kredilerden Nakit Girişleri
7 52.932.796
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.876.557 -107.810.390
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -15.876.557 -107.810.390
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 -26.272.607 90.081.301
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -77.986 -4.250.498
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -2.349.656 -49.228
Ödenen Temettüler
-15.604.566
Ödenen Faiz
22 -1.063.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.561.373 86.947.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.561.373 86.947.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.165.302 18.217.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 109.726.675 105.165.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.726.675 105.165.302
Finansal Yatırımlar
6 6.400.000 929.344
Ticari Alacaklar
557.359.274 271.138.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.136.833 560.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 551.222.441 270.578.745
Diğer Alacaklar
39.004.999 15.377.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 29.120.928 2.298.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.884.071 13.079.214
Peşin Ödenmiş Giderler
44.050.093 53.907.550
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 44.050.093 53.907.550
Diğer Dönen Varlıklar
12 5.446.731 1.383.298
ARA TOPLAM
761.987.772 447.901.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
761.987.772 447.901.937
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7.060.662 5.980.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.060.662 5.980.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 142.620.000 76.406.005
Maddi Duran Varlıklar
15 3.758.905 2.901.365
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 15.955.783 5.201.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.507.608 39.977.853
Şerefiye
16 57.690.377 39.151.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 817.231 825.984
Peşin Ödenmiş Giderler
747.256 2.197.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 747.256 2.197.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
228.650.214 132.664.773
TOPLAM VARLIKLAR
990.637.986 580.566.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.900.222 13.547.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.900.222 13.547.706
Banka Kredileri
7 1.235.138 11.920.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.665.084 1.627.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 4.120.829
Ticari Borçlar
606.337.582 311.539.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 606.337.582 306.257.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.423.168 6.701.523
Diğer Borçlar
35.697.914 27.927.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 86.466 14.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 35.611.448 27.912.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 11.936.494 17.134.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.612.033 6.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.735.406 1.845.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.325.557 1.387.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 409.849 458.567
ARA TOPLAM
677.642.819 382.823.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
677.642.819 382.823.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.026.260 5.132.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.026.260 5.132.937
Banka Kredileri
7 0 1.070.208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 17.026.260 4.062.729
Ticari Borçlar
171.715 21.514.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 171.715 21.514.605
Diğer Borçlar
3.482.400 11.246.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 149.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.482.400 11.097.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.036.017 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.317.896 737.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 4.317.896 737.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 11.460.556 6.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.494.844 45.424.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
715.137.663 428.247.418
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
268.889.675 146.599.061
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 84.575.000 84.575.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.394.620 -80.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.394.620 -80.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.394.620 -80.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.954.300 2.788.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 43.985.362 15.594.413
Net Dönem Karı veya Zararı
126.604.932 31.557.175
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.610.648 5.720.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.500.323 152.319.292
TOPLAM KAYNAKLAR
990.637.986 580.566.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 35.050.000 -32.835.299 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.765 36.092.879 36.092.879
Transferler
2.279.405 18.895.360 -21.174.765
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.573 31.557.175 31.585.748 905.079 32.490.827
Dönem Karı (Zararı)
31.557.175 31.557.175 918.370 32.475.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.573 28.573 -13.291 15.282
Sermaye Arttırımı
9.950.000 9.950.000 9.950.000
Kar Payları
-15.604.566 -15.604.566 -15.604.566
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
84.575.000 84.575.000 84.575.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.815.152 4.815.152
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Transferler
1.166.226 30.390.949 -31.557.175
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.314.318 126.604.932 124.290.614 890.417 125.181.031
Dönem Karı (Zararı)
126.604.932 126.604.932 885.264 127.490.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.314.318 -2.314.318 5.153 -2.309.165
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -2.394.620 3.954.300 43.985.362 126.604.932 268.889.675 6.610.648 275.500.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.490.196 32.475.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.309.165 15.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.886.456 20.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
577.291 -5.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
577.291 -5.094
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.309.165 15.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.181.031 32.490.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
880.111 905.080
Ana Ortaklık Payları
124.300.920 31.585.746
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119355
BIST
-Foreks Haber Merkezi-