***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 364.668.311
Transferler
-124.004.098 124.004.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.315.069 -90.340.506 -80.099.366 -173.754.941 -173.754.941
Dönem Karı (Zararı)
-80.099.366 -80.099.366 -80.099.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.315.069 -90.340.506 -93.655.575 -93.655.575
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 190.913.370
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 190.913.370
Transferler
-80.099.366 80.099.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.159.256 -3.352.767 793.194.733 736.682.710 736.682.710
Dönem Karı (Zararı)
793.194.733 793.194.733 793.194.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.159.256 -3.352.767 -56.512.023 -56.512.023
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
133.041.721 133.041.721 133.041.721
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -63.644.300 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 793.194.733 1.060.637.801 1.060.637.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.555.142 100.769.264
Dönem Karı (Zararı)
793.194.733 -80.099.366
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
736.519.492 -36.328.150
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.675.241 -43.771.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-835.943.184 -14.157.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.832.612 2.829.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.923.300 -224.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 565.000 -224.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.358.300 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.218.521 -19.168.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -44.739.118 -39.967.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 18.520.597 20.799.211
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
161.731.636 315.029.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.797.589
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.797.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-431.468.854 -174.908.979
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -765.917 -765.917
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -430.702.937 -174.143.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.703.665 -5.227.796
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
570 13.061
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
570 13.061
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -317.802.586
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -6.618.115
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-232.645.006 -119.084.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
60.151.473 -3.636.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.354 -1.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
116.354 -1.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.120.597 205.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
992.618 412.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
992.618 412.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.163.098 -4.253.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
68.668.133 -4.283.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.494.965 29.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.403.022 -97.894.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.682 -180.625
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
140.161 272.373
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
25.073.641 198.571.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
503.956.444 102.131.932
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
215.402.000 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
82.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.322.042 -3.068.182
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -7.322.042 -3.068.182
Alınan Temettüler
168.572.800 63.775.700
Alınan Faiz
44.738.438 40.066.414
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 0 6.618.115
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
65.248 -5.260.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-572.326.627 -247.236.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-553.893.338 -186.741.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -553.893.338 -186.741.398
Ödenen Faiz
6 -18.433.289 -20.723.045
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -39.772.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.815.041 -44.335.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.815.041 -44.335.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.342.888 101.678.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.527.847 57.342.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.528.566 20.666.234
Ticari Alacaklar
436.838 553.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 436.838 553.192
Diğer Alacaklar
1.402.439 74.200.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 634.605 73.719.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 767.834 480.856
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 139.490.037 96.421.598
Peşin Ödenmiş Giderler
442.764 477.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 442.764 477.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 85.100 225.261
Diğer Dönen Varlıklar
12.237 47.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 12.237 47.013
ARA TOPLAM
173.397.981 192.591.966
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 384.022.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.397.981 576.614.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.081.916 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.081.916 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 17.081.916 17.081.916
Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 27.955 27.955
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 138.957.381 83.863.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.127.221.593 860.707.429
Maddi Duran Varlıklar
11 25.001.078 20.463.415
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 18.168 66.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 605.278 5.098.488
Diğer Duran Varlıklar
11.190.536 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 11.190.536 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.320.103.905 987.309.443
TOPLAM VARLIKLAR
1.493.501.886 1.563.924.016
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.098.525 221.491.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.098.525 221.491.238
Banka Kredileri
6 85.098.525 221.491.238
Ticari Borçlar
1.930.672 938.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.930.672 938.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
385.709 252.624
Diğer Borçlar
3.106.433 1.744.553
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 2.137.272 1.238.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 969.161 505.957
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.627.838 1.998.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 681.438 370.271
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.946.400 1.627.924
ARA TOPLAM
95.149.177 226.424.664
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 0 558.950.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.149.177 785.375.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
335.278.424 586.306.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
335.278.424 586.306.214
Banka Kredileri
6 335.278.424 586.306.214
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.660.095 552.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.660.095 552.923
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.714.908 587.635.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
432.864.085 1.373.010.646
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.060.637.801 190.913.370
Ödenmiş Sermaye
17 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.644.300 -10.485.044
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.644.300 -10.485.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.644.300 -10.485.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -129.688.954
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -129.688.954
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -129.688.954
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.311.954 39.311.954
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.634.711 90.734.077
Net Dönem Karı veya Zararı
793.194.733 -80.099.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.060.637.801 190.913.370
TOPLAM KAYNAKLAR
1.493.501.886 1.563.924.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 0 0
Satışların Maliyeti
18 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -50.220.155 -27.817.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.852.480 9.987.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -52.378.484 -2.152.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-95.746.159 -19.982.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 461.410.940 48.873.487
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 430.702.937 174.143.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
796.367.718 203.034.435
Finansman Gelirleri
23 210.063.828 233.796.556
Finansman Giderleri
24 -265.208.389 -478.386.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
741.223.157 -41.555.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.703.665 5.227.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.703.665 5.227.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
736.519.492 -36.328.150
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.675.241 -43.771.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
793.194.733 -80.099.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
793.194.733 -80.099.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.159.256 -3.315.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-915.021 -113.825
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-65.568.363 -4.037.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.568.363 -4.037.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.324.128 835.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 210.455 28.456
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
13.113.673 807.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.352.767 -90.340.506
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.352.767 -90.340.506
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.352.767 -90.340.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.512.023 -93.655.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
736.682.710 -173.754.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
736.682.710 -173.754.941



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118816


BIST
-Foreks Haber Merkezi-