***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
-123.963.281 150.923.651 -26.960.370 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.054 -60.937.755 298.801.998 237.868.297 0 237.868.297
Dönem Karı (Zararı)
0 0 298.801.998 298.801.998 0 298.801.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.054 -60.937.755 0 -60.933.701 0 -60.933.701
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731
Transferler
298.801.998 -298.801.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.946 504.971.464 275.548.766 780.265.284 0 780.265.284
Dönem Karı (Zararı)
0 0 275.548.766 275.548.766 0 275.548.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.946 504.971.464 0 504.716.518 0 504.716.518
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -260.689 630.405.285 13.317.151 465.211.649 275.548.766 1.430.603.015 0 1.430.603.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.908.024 -11.264.322
Dönem Karı (Zararı)
275.548.766 298.801.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
275.548.766 298.801.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-243.721.303 -274.078.454
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 21.199 8.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
411.980 431.831
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 411.980 431.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.072.589 136.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 599.621 123.437
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 472.968 12.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.726.463 20.333.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -20.711.606 -686.342
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 25.438.069 21.020.325
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 29.788.959 41.976.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-353.692.023 -442.281.814
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -270.403.155 -353.421.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -83.288.868 -88.860.491
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 73.949.530 105.316.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.919.439 -35.987.866
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.865.391 -36.783.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.865.391 -36.783.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
343.612 688.768
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
430.616 25.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.004 663.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
552.864 -246.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.250 31.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
598.114 -277.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
41.848 11.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.553 138.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
120.553 138.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.925 203.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-112.925 203.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.908.024 -11.264.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.984.065 5.303.289
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.046 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.046 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.171 -15.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -42.702 -15.211
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -70.469 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.916.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.851.132 -1.284.509
Alınan Faiz
11.945.322 686.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.179.341 5.981.310
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
357.754 19.787.858
Ödenen Faiz
-20.537.095 -13.806.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-287.252 20.277
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
144.529 91.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.723 112.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.256 145.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 114.533 257.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 114.533 257.256
Finansal Yatırımlar
253.254 108.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
253.254 108.726
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 253.254 108.726
Ticari Alacaklar
70.366.931 47.913.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 70.366.931 47.913.520
Diğer Alacaklar
7.957.826 8.301.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 13.568 444.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.944.258 7.857.254
Peşin Ödenmiş Giderler
790.232 205.454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 790.232 205.454
Diğer Dönen Varlıklar
4.119 3.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 4.119 3.330
ARA TOPLAM
79.486.895 56.789.724
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39.500 39.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.526.395 56.829.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.512.603.668 711.214.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
787.582.095 517.323.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 787.582.095 517.323.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
725.021.573 193.891.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 725.021.573 193.891.484
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 278.925.000 193.785.000
Maddi Duran Varlıklar
48.153 19.908
Mobilya ve Demirbaşlar
8 48.153 19.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.681 0
Lisanslar
9 60.681 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.791.637.502 905.019.860
TOPLAM VARLIKLAR
1.871.163.897 961.849.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
677.881 125.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 170 45.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 677.711 79.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
111.347 69.499
Diğer Borçlar
528.959 408.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 528.959 408.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.045.016 242.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 472.550 143.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 572.466 99.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.003.045 1.385.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.003.045 1.385.875
ARA TOPLAM
4.366.248 2.231.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.366.248 2.231.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
240.038.347 213.756.943
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 240.038.347 213.756.943
Uzun Vadeli Karşılıklar
791.492 202.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 791.492 202.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 195.364.795 95.320.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
436.194.634 309.279.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
440.560.882 311.511.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.603.015 650.337.731
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-260.689 -5.743
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-260.689 -5.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-260.689 -5.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
630.405.285 125.433.821
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
630.405.285 125.433.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
630.405.285 125.433.821
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
465.211.649 166.409.651
Net Dönem Karı veya Zararı
275.548.766 298.801.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.430.603.015 650.337.731
TOPLAM KAYNAKLAR
1.871.163.897 961.849.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 53.653.023 28.803.238
Satışların Maliyeti
16 -10.540.264 -7.671.853
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.112.759 21.131.385
BRÜT KAR (ZARAR)
43.112.759 21.131.385
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.943.592 -3.042.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 366.684.262 464.633.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -712.906 -596.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
403.140.523 482.125.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 66.456.037 12.749.306
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -29.044.052 -8.591
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
440.552.508 494.866.128
Finansman Gelirleri
20 4.480.974 1.539.442
Finansman Giderleri
20 -95.535.186 -92.287.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
349.498.296 404.118.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.949.530 -105.316.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -73.949.530 -105.316.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
275.548.766 298.801.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
275.548.766 298.801.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
275.548.766 298.801.998
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-254.946 4.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-254.946 4.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
504.971.464 -47.167.755
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
504.971.464 -47.167.755
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 504.971.464 -47.167.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
504.716.518 -47.163.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
780.265.284 251.638.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
780.265.284 251.638.297



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118589


BIST
-Foreks Haber Merkezi-