***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.523 -18.838.587 -18.838.587 0 -18.838.587
Dönem Karı (Zararı)
-18.838.587 -18.838.587 0 -18.838.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.523 -70.523 0 -70.523
Sermaye Arttırımı
16.500.000 891.934 17.391.934 0 17.391.934
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 13.241.298 0 13.241.298
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 13.241.298 0 13.241.298
Transferler
-18.838.587 18.838.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.081 2.479.840 2.121.759 0 2.121.759
Dönem Karı (Zararı)
2.479.840 2.479.840 0 2.479.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.081 -358.081 0 -358.081
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -675.500 1.570.456 -31.282.326 2.479.840 15.363.057 0 15.363.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.030.123 12.904.484
Dönem Karı (Zararı)
2.479.840 -18.838.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 2.479.840 -18.838.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.573.843 32.845.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.943.685 2.463.456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 -187.062 100.582
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 142.998 2.983.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.630.467 3.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -548.755 298.188
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8.706.754 28.762.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 27.146.690 -1.766.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.221.071 662.344
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -26.791.080 341.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.398.512 -832.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.398.512 -832.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.732 -431.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8, 13 -139.732 -431.761
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.029 -2.497
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.779.029 -382.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 219.370 212.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 728.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.938.735 1.647.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8, 13 1.938.735 1.647.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.832.612 14.669.056
Alınan Kira
4.703 3.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -28.324 -168.194
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.778.868 -1.599.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.304.774 -3.196.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.388.274 260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 21.388.274 260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.500 -3.456.598
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -83.500 -3.456.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.175.375 -424.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.391.935
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 17.391.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.021.365
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.021.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.189.011 -20.641.697
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.438.977 -2.060.760
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -29.750.034 -18.580.937
Ödenen Faiz
23 -3.846.185 -2.895.046
Alınan Faiz
22 859.821 1.699.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.840.478 9.283.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.840.478 9.283.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.433.142 149.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.592.664 9.433.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.629.685 9.433.142
Finansal Yatırımlar
5 55.999 0
Ticari Alacaklar
5.428.768 3.041.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.428.768 3.041.438
Diğer Alacaklar
554.573 72.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 554.573 72.409
Stoklar
9 294.795 295.823
Peşin Ödenmiş Giderler
970.796 257.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 970.796 257.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 42.991 83.466
Diğer Dönen Varlıklar
105.470 448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 105.470 448.685
ARA TOPLAM
10.083.077 13.632.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.083.077 13.632.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 46.894.595 20.159.515
Diğer Alacaklar
26.392 26.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.392
Maddi Duran Varlıklar
65.835.164 42.959.903
Arazi ve Arsalar
14 248.413 248.413
Binalar
14 59.285 66.027
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 64.134.547 41.180.421
Taşıtlar
14 1.267.980 1.324.455
Mobilya ve Demirbaşlar
14 124.939 140.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.878.866 7.287.751
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 6.878.866 7.285.848
Diğer Haklar
15 0 1.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.635.017 70.433.561
TOPLAM VARLIKLAR
129.718.094 84.066.037
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 42.866.611 25.378.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.866.611 25.378.437
Banka Kredileri
42.866.611 25.378.437
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 21.982 4.747
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21.982 4.747
Ticari Borçlar
595.315 382.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 595.315 382.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 100.600 79.331
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.225.782 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.225.782 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.635 488.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 328.227 179.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.952 1.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.952 1.641
ARA TOPLAM
51.452.877 28.101.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.452.877 28.101.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 45.544.093 38.381.289
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.544.093 38.381.289
Banka Kredileri
45.544.093 38.381.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.589.793 1.771.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.589.793 1.771.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.435.711 582.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.435.711 582.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.332.563 1.988.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.902.160 42.723.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.355.037 70.824.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.363.057 13.241.298
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.274.089 1.274.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-675.500 -317.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-675.500 -317.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -675.500 -317.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -31.282.326 -12.443.739
Net Dönem Karı veya Zararı
17 2.479.840 -18.838.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.363.057 13.241.298
TOPLAM KAYNAKLAR
129.718.094 84.066.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 33.606.916 17.301.455
Satışların Maliyeti
18 -10.342.934 -5.471.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.263.982 11.830.200
BRÜT KAR (ZARAR)
23.263.982 11.830.200
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.796.533 -3.836.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.030.517 709.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.112.035 -181.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.385.931 8.522.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.164.058 3.794.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.549.989 12.316.736
Finansman Gelirleri
23 5.508.117 2.983.055
Finansman Giderleri
23 -30.127.021 -33.840.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.931.085 -18.540.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
548.755 -298.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 548.755 -298.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.479.840 -18.838.587
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.479.840 -18.838.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 2.479.840 -18.838.587
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.082 -70.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -465.041 -91.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.959 21.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 106.959 21.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-358.082 -70.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.121.758 -18.909.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-358.082 -70.523
Ana Ortaklık Payları
2.479.840 -18.838.587



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118524


BIST
-Foreks Haber Merkezi-