***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 0 154.706.025
Transferler
3.000.000 481.744 82.337.518 -85.819.262 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
140.285.954 140.285.954 0 140.285.954
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.025 -231.025 0 -231.025
Kar Payları
-6.713.348 -6.713.348 0 -6.713.348
Dönem Sonu Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 0 288.870.811
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 0 288.870.811
Diğer Düzeltmeler
533.456
Transferler
3.077.618 137.208.336 -140.285.954 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
501.664.816 501.664.816 0 501.664.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-594.082 -594.082 0 -594.082
Sermaye Arttırımı
13.000.000 213.924.961 226.924.961 0 226.924.961
Kar Payları
-21.623.714 -21.623.714 0 -21.623.714
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-105.807.168 -105.807.168 0 -105.807.168
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 -105.807.168 213.924.961 -631.130 3.995.563 210.822.038 501.664.816 889.969.080 0 889.969.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.351.209 161.531.460
Dönem Karı (Zararı)
501.664.816 140.285.954
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
501.664.816 140.285.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.011.062 83.890.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 427.992 206.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
51.898 -216.849
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 51.898 -216.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
450.714 121.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 450.714 121.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-271.980 2.404.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.620.425
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -313.644 -225.579
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 41.664 10.088
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 393.750 5.117.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.909.571 -9.209.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -77.909.571 -9.209.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 112.215.061 37.623.076
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
68.653.198 47.843.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
68.653.198 47.843.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.197.210 -54.206.588
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -4.746.756 -609.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-29 -4.746.756 -609.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
174.108 2.304.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-29 174.108 2.304.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -150.236.779 -50.444.624
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 12.512.741 -6.797.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-29 12.512.741 -6.797.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 32.120 95.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 5.790.987 553.809
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-29 5.790.987 553.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.723.631 691.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.906.715 695.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.183.084 -3.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
466.478.668 169.970.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -157.863 -77.001
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -16.503.052 -8.237.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
533.456 -124.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-306.756.749 -209.073.633
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -17.720.034 18.409.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.785.707 99.603.977
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 59.785.707 99.603.977
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.801.993 -323.516.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -348.634.358 -323.318.755
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -167.635 -198.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20.429 -3.570.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.437.028 159.347.795
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.924.961
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 226.924.961
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-105.807.168 823.205
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.807.168 823.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 394.114.764 426.492.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -362.171.815 -261.254.692
Ödenen Temettüler
22 -21.623.714 -6.713.348
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.031.488 111.805.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.031.488 111.805.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.330.444 63.524.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
450.361.932 175.330.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 450.361.932 175.330.444
Finansal Yatırımlar
6 17.720.034 0
Ticari Alacaklar
29-8 12.191.866 7.538.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 0 19.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.191.866 7.519.454
Diğer Alacaklar
29-9 533.799 707.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 533.799 707.907
Türev Araçlar
12 0 393.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 393.750
Stoklar
10 175.018.686 74.098.319
Peşin Ödenmiş Giderler
29-11 8.613.414 4.706.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.613.414 4.706.699
Diğer Dönen Varlıklar
29-21 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
664.439.731 262.775.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
664.439.731 262.775.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 139.840.000 65.460.000
Maddi Duran Varlıklar
14-15 938.298.611 665.555.994
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 929.276.784 660.915.947
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 9.021.827 4.640.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 390.066 331.175
Markalar
16 111.583 124.583
Lisanslar
16 278.483 206.592
Peşin Ödenmiş Giderler
29-11 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.078.528.677 731.347.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.742.968.408 994.122.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 190.904.689 24.362.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 308.275.400 313.625.980
Ticari Borçlar
29-8 29.472.272 17.273.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.472.272 17.273.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 244.779 212.659
Diğer Borçlar
29-9 6.826.505 1.035.518
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.826.505 1.035.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 1.567.922 834.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29-11 1.900.141 1.450.666
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.900.141 1.450.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 21.136.215 3.201.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-19 408.691 229.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 408.691 229.838
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
ARA TOPLAM
560.736.614 362.226.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.736.614 362.226.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 162.779.290 292.027.943
Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20-19 1.297.044 431.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.297.044 431.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 128.186.380 50.567.114
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.262.714 343.026.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
852.999.328 705.252.149
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
889.969.080 288.870.811
Ödenmiş Sermaye
22 66.000.000 53.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -105.807.168 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 213.924.961 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -631.130 -37.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -631.130 -37.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -631.130 -37.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 3.995.563 917.945
Yasal Yedekler
22 3.995.563 917.945
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 210.822.038 94.703.960
Net Dönem Karı veya Zararı
501.664.816 140.285.954
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
889.969.080 288.870.811
TOPLAM KAYNAKLAR
1.742.968.408 994.122.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 713.222.285 476.301.309
Satışların Maliyeti
23 -211.638.733 -204.410.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.583.552 271.890.963
BRÜT KAR (ZARAR)
501.583.552 271.890.963
Genel Yönetim Giderleri
24 -19.892.930 -10.478.812
Pazarlama Giderleri
24 -11.635.251 -1.212.097
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 5.596.649 3.413.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -7.244.100 -6.261.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
468.407.920 257.352.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 288.333.597 37.106.963
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -32.587 -274.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
756.708.930 294.184.811
Finansman Gelirleri
27 0 800.222
Finansman Giderleri
27 -142.829.053 -117.076.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
613.879.877 177.909.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-112.215.061 -37.623.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -34.437.874 -10.669.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -77.777.187 -26.953.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
501.664.816 140.285.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
501.664.816 140.285.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
501.664.816 140.285.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 7,60000000 2,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-594.082 -231.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -752.003 -308.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 157.921 77.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 157.921 77.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-594.082 -231.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
501.070.734 140.054.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
501.070.734 140.054.929



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118519


BIST
-Foreks Haber Merkezi-