***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.469.595.897 771.092.293
Satışların Maliyeti
21 -1.050.315.821 -566.813.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
419.280.076 204.278.922
BRÜT KAR (ZARAR)
419.280.076 204.278.922
Genel Yönetim Giderleri
22 -30.818.907 -13.696.061
Pazarlama Giderleri
22 -49.129.414 -25.669.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 33.992.278 30.129.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -32.861.316 -23.854.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.462.717 171.188.403
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 6.676.164 16.730.198
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 -104.321 437.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
347.034.560 188.355.626
Finansman Gelirleri
26 22.906.014 0
Finansman Giderleri
27 -65.071.092 -27.404.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
304.869.482 160.950.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.060.928 -38.792.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -39.663.012 -15.754.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -6.397.916 -23.037.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
258.808.554 122.158.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.808.554 122.158.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
258.808.554 122.158.682
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 4,93000000 2,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.506.112 -30.484.959
Dönem Karı (Zararı)
258.808.554 122.158.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
258.808.554 122.158.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.766.263 73.654.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 23.148.723 14.882.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.233.509 1.408.896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.743.774 -497.417
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.489.735 1.906.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.910.914 2.974.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.577.862 2.347.062
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 333.052 627.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.881.629 24.382.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 56.243.539 19.249.880
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -676.549 -1.433.236
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 5.314.639 6.566.031
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 8.673.742 7.943.860
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 46.060.928 38.792.097
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.676.164 -16.730.198
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -6.676.164 -9.983.867
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -6.746.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-446.116.510 -226.986.163
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-95.636.447 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -170.169.939 -157.059.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -170.169.939 -157.059.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.129.149 -3.266.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.129.149 -3.266.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -109.417.803 -80.307.629
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -84.224.419 -13.660.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.987.613 23.714.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.987.613 23.714.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 11.875.029 518.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.102.214 -1.270.936
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,31 -1.187.984 1.187.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.914.230 -2.458.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.917.747 4.344.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.500.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.500.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.541.693 -31.173.400
Alınan Faiz
26 21.477.522 823.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -45.420.249 -288.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.692 153.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.845.486 6.675.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.676.164 10.022.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,24 6.676.164 10.022.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.521.650 -15.781.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -86.957.574 -15.659.469
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.564.076 -121.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 12.434.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
362.426.031 34.939.105
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.046.422 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.046.422
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 986.926.684 465.242.326
Kredilerden Nakit Girişleri
5 986.926.684 465.242.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -837.722.203 -414.390.338
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -837.722.203 -414.390.338
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-147.500 -166.667
Ödenen Faiz
27 -40.176.586 -14.922.420
Alınan Faiz
26 21.499.214 -823.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.074.433 11.129.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.074.433 11.129.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.494.019 5.364.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 217.568.452 16.494.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 217.568.452 16.494.019
Finansal Yatırımlar
5 97.434.930 1.798.483
Ticari Alacaklar
438.882.431 268.712.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 438.882.431 268.712.492
Diğer Alacaklar
223.211 1.344.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 223.211 1.344.055
Stoklar
8 228.849.919 117.942.381
Peşin Ödenmiş Giderler
100.519.021 16.294.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 100.519.021 16.294.602
ARA TOPLAM
1.083.477.964 422.586.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.083.477.964 422.586.032
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
290.563 298.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 290.563 298.868
Maddi Duran Varlıklar
12 281.833.951 217.783.528
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 101.344 245.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.591.368 320.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.591.368 320.801
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.817.226 218.648.883
TOPLAM VARLIKLAR
1.367.295.190 641.234.915
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
285.170.722 115.303.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
285.170.722 115.303.994
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 285.170.722 115.303.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.481.359 51.907.105
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.735 134.787
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
119.735 134.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 80.361.624 51.772.318
Ticari Borçlar
57.100.793 64.088.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.100.793 64.088.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 13.075.588 5.263.275
Diğer Borçlar
563.290 4.665.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 563.290 4.665.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.294.930 7.813.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.294.930 7.813.241
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 9.693.142 15.450.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.407.182 2.997.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.561.094 1.484.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.846.088 1.513.036
ARA TOPLAM
461.787.006 267.489.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.787.006 267.489.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.231.728 50.124.896
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 130.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 130.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 54.231.728 49.994.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.144 706.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 142.144 706.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.882.888 2.820.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.882.888 2.820.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 11.118.114 4.474.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.374.874 58.125.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
534.161.880 325.615.250
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
833.133.310 315.619.665
Ödenmiş Sermaye
20 262.500.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.046.422 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.478.043 69.554.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.478.043 69.554.013
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 69.040.063 69.040.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.437.980 513.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.300.291 2.129.854
Yasal Yedekler
20 9.300.291 2.129.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 0 76.777.116
Net Dönem Karı veya Zararı
258.808.554 122.158.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
833.133.310 315.619.665
TOPLAM KAYNAKLAR
1.367.295.190 641.234.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 360.466 2.129.854 29.930.205 46.846.911 124.267.436 124.267.436
Transferler
46.846.911 -46.846.911 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.483 69.040.063 69.193.547 69.193.547
Dönem Karı (Zararı)
122.158.682 122.158.682 122.158.682
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 513.949 69.040.063 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.664 315.619.664
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
924.031 924.031 924.031
Dönem Karı (Zararı)
258.808.554 258.808.554 258.808.554
Sermaye Arttırımı
217.500.000 -210.000.000 7.500.000 7.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
232.046.422 17.446.918 249.493.340 249.493.340
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
787.721 787.721 787.721
Dönem Sonu Bakiyeler
262.500.000 232.046.422 1.437.980 69.040.063 9.300.291 258.808.554 833.133.310 833.133.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.808.554 122.158.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
924.031 69.193.547
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 0 78.902.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 1.169.660 196.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-245.629 -9.906.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -245.629 -9.906.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
924.031 69.193.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.732.585 191.352.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
259.732.585 191.352.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118109
BIST
-Foreks Haber Merkezi-