***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64 22.001 22.065
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
33.500 43.129 76.629
Kar Dağıtımı
2.577 2.577
Diğer
2.577 2.577
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.055 100.364 101.419
Kar Dağıtımı
18.334 -22.001 -3.667
Dağıtılan Temettü
-3.667 -3.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.100 -1.100
Diğer
17.234 -17.234
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 810.504 371.646
FAKTORİNG GELİRLERİ
810.504 371.646
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
656.355 249.462
İskontolu
648.097 244.174
Diğer
8.258 5.288
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.149 122.184
İskontolu
154.116 122.184
Diğer
33
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -485.516 -249.938
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-181.973 -101.310
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-248.347 -137.759
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.717 -550
Diğer Faiz Giderleri
-34.944 -10.319
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-18.535
BRÜT KAR (ZARAR)
324.988 121.708
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -163.293 -88.954
Personel Giderleri
-104.623 -61.460
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-4.823 -580
Genel İşletme Giderleri
-48.605 -23.400
Diğer
-5.242 -3.514
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
161.695 32.754
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 11.135 6.464
Bankalardan Alınan Faizler
4.427 3.060
Kambiyo İşlemleri Karı
41 203
Diğer
6.667 3.201
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -38.629 -11.822
Özel Karşılıklar
-38.629 -11.822
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -485 -665
Kambiyo İşlemleri Zararı
-485 -665
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
133.716 26.731
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
133.716 26.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -33.352 -4.730
Cari Vergi Karşılığı
-62.121 -15.817
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.769 11.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
100.364 22.001
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
100.364 22.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.364 22.001
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
112.147 27.801
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
658.523 252.522
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-424.244 -236.506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 154.149 122.184
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 2.800 1.280
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-104.623 -61.460
Ödenen Vergiler
33 -45.719 -11.088
Diğer
-128.739 -39.131
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-423.503 -86.041
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.206.025 -438.324
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-101.935 -48.527
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-963 1.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-657 1.462
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
804.784 367.655
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
81.293 29.841
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-311.356 -58.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10, 11 -6.755 -5.784
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10, 11 2.548 872
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.207 -4.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 789.200 191.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -468.750 -192.700
Temettü Ödemeleri
22 -3.667
Diğer
76.629
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
316.783 75.429
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.220 12.277
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 23.706 11.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 24.926 23.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
100.364 22.001
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.055 64
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.055 64
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.407 80
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 -352 -16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.419 22.065


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 24.931 24.931 23.717 23.717
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.707.835 2.707.835 1.501.811 1.501.811
Faktoring Alacakları
7 2.699.602 2.699.602 1.498.139 1.498.139
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.639.623 2.639.623 1.469.199 1.469.199
Diğer Faktoring Alacakları
59.979 59.979 28.940 28.940
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
8 94.128 94.128 53.738 53.738
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-85.895 -85.895 -50.066 -50.066
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 20.510 20.510 20.381 20.381
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.595 2.595 804 804
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 56.274 56.274 27.505 27.505
DİĞER AKTİFLER
14 60.141 60.141 38.340 361 38.701
ARA TOPLAM
2.872.286 2.872.286 1.612.558 361 1.612.919
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.872.286 2.872.286 1.612.558 361 1.612.919
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.096.087 2.096.087 1.271.419 1.271.419
FAKTORİNG BORÇLARI
17 2.525 2.525 3.488 3.488
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 3.767 3.767 4.424 4.424
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 338.707 338.707 31.633 31.633
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
20 9.156 9.156 5.101 5.101
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9.156 9.156 5.101 5.101
CARİ VERGİ BORCU
24.368 24.368 7.966 7.966
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 35.114 2 35.116 24.077 3 24.080
ARA TOPLAM
2.509.724 2 2.509.726 1.348.108 3 1.348.111
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
362.560 362.560 264.808 264.808
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 133.500 133.500
Sermaye Yedekleri
22 50.230 50.230 50.230 50.230
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129 43.129 43.129
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-241 -241 -1.296 -1.296
Kar Yedekleri
23 23.081 23.081 4.747 4.747
Yasal Yedekler
5.847 5.847 4.747 4.747
Diğer Kar Yedekleri
17.234 17.234
Kar veya Zarar
155.990 155.990 77.627 77.627
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 55.626 55.626 55.626 55.626
Dönem Net Kâr veya Zararı
100.364 100.364 22.001 22.001
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.872.284 2 2.872.286 1.612.916 3 1.612.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 1 1
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 480.582 2.635 483.217 264.908 1.829 266.737
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
7 44.273.116 11.092 44.284.208 31.658.564 8.122 31.666.686
VERİLEN TEMİNATLAR
26 125.178 125.178 64.900 64.900
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
2.966.815 30.501 2.997.316 1.602.078 45.743 1.647.821
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
47.845.691 44.228 47.889.919 33.590.451 55.694 33.646.145



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117773


BIST
-Foreks Haber Merkezi-