***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 0 3.732.135.613
Transferler
1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
74.463.404 3.309.417.459 3.383.880.863 3.383.880.863
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 2.901.673.000 3.309.417.459 7.116.016.476 0 7.116.016.476
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 2.901.673.000 3.309.417.459 7.116.016.476 0 7.116.016.476
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.898.811.145 -3.309.417.459 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
196.438.909 10.327.912.131 10.524.351.040 0 10.524.351.040
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 430.269.704 84.829.644 5.800.484.145 10.327.912.131 17.640.367.516 0 17.640.367.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.720.808 773.241.784
Dönem Karı (Zararı)
10.327.912.131 3.309.417.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.130.792.677 -2.105.906.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 1.130.223 2.095.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.651.308 -893.774
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.651.308 -893.774
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.938.016 930.831
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.938.016 930.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.056.255 26.746.211
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 66.056.255 26.746.211
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.470.202 -9.028.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.220.038.681 -2.130.442.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.978.171.092 -2.298.050.051
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -241.867.589 167.607.994
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 4.686.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.614.374.701 -428.820.406
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.768.253 -3.884.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.768.253 -3.884.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.232.670.281 -432.768.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.232.670.281 -432.768.677
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
603.412.701 160.035.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-424.412.146 -320.736.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-424.412.146 -320.736.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-280.536.120 223.269.642
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-280.536.120 223.269.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.400.602 -54.736.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-216.400.602 -54.736.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-417.255.247 774.691.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.415.299 -685.025
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.949.738 -764.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-155.791.325 -431.382.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 122.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 122.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.403.828 -3.634.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.403.828 -3.634.779
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.188.942 -452.501.415
Alınan Faiz
22 80.801.445 24.631.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
938.620.537 -105.561.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.190.000.000 90.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.190.000.000 90.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.521.763 -144.184.210
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -104.521.763 -144.184.210
Ödenen Faiz
-146.857.700 -51.377.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
366.108.404 236.297.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
366.108.404 236.297.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 722.936.178 486.639.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.089.044.582 722.936.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.089.044.582 722.936.178
Finansal Yatırımlar
11 2.059.480.031 448.213.015
Ticari Alacaklar
92.579.418 40.141.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 35.937.211 14.635.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.642.207 25.505.229
Diğer Alacaklar
8.739.039 6.587.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.739.039 6.587.379
Türev Araçlar
0 3.953.442
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 3.953.442
Stoklar
8 899.701.693 1.382.537.358
Peşin Ödenmiş Giderler
1.041.663.034 46.831.131
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.446.102 31.637.794
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.036.216.932 15.193.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.624.145 3.573.883
Diğer Dönen Varlıklar
10 63.900.681 130.888.345
ARA TOPLAM
5.256.732.623 2.785.661.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.256.732.623 2.785.661.895
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 439.270.439 242.831.530
Ticari Alacaklar
9.678.691 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.678.691 0
Stoklar
8 0 120.577.035
Canlı Varlıklar
12 14.128.955.455 5.916.595.421
Maddi Duran Varlıklar
13 50.188.314 48.780.529
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.251.106 17.385.286
Şerefiye
14 3.023.139 5.390.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.227.967 11.994.859
Peşin Ödenmiş Giderler
0 993.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 993.910
Diğer Duran Varlıklar
10 1.691.481 63.469.174
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.647.035.486 6.410.632.885
TOPLAM VARLIKLAR
19.903.768.109 9.196.294.780
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 503.104.979 154.284.550
Ticari Borçlar
278.773.151 48.018.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 34.402.217 7.206.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 244.370.934 40.812.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.513.987 1.729.580
Diğer Borçlar
21.490.131 238.582.312
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 205.522.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.490.131 33.059.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
393.819.929 685.338.939
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 393.819.929 685.338.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.218.715 2.508.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 789.645 497.747
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.429.070 2.010.884
ARA TOPLAM
1.201.920.892 1.130.462.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.201.920.892 1.130.462.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.044.894.383 291.766.372
Ticari Borçlar
0 655.166.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 655.166.580
Diğer Borçlar
3.523.945 2.616.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.523.945 2.616.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.101.702 118.812
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 11.101.702 118.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.959.671 147.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.959.671 147.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.061.479.701 949.815.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.263.400.593 2.080.278.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.640.367.516 7.116.016.476
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
430.269.704 233.830.795
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
430.269.704 233.830.795
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 430.269.704 233.830.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
84.829.644 38.223.330
Yasal Yedekler
84.829.644 38.223.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.800.484.145 2.901.673.000
Net Dönem Karı veya Zararı
10.327.912.131 3.309.417.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.196.294.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.911.114.901 1.379.491.361
Satışların Maliyeti
19 -919.373.903 -636.846.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.991.740.998 742.644.651
BRÜT KAR (ZARAR)
1.991.740.998 742.644.651
Genel Yönetim Giderleri
20 -31.804.124 -26.232.185
Pazarlama Giderleri
20 -71.048.826 -32.839.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.015.652.376 2.677.329.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -30.502.574 -185.026.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.874.037.850 3.175.875.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.966.511 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.907.004.361 3.175.875.787
Finansman Gelirleri
22 607.827.581 192.195.887
Finansman Giderleri
22 -186.919.811 -58.654.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.327.912.131 3.309.417.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.327.912.131 3.309.417.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.327.912.131 3.309.417.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.327.912.131 3.309.417.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 15,52670000 9,09180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.327.912.131 3.309.417.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.327.912.131 3.309.417.459



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117387


BIST
-Foreks Haber Merkezi-