***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.523.894.700 2.523.894.700 -1.042.608 2.522.852.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
710.265.088 -2.618.891 707.646.197 124.709 707.770.906
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.113.288.386 -2.523.894.700 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.312.975.560 8.312.975.560 685.188 8.313.660.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.019.342.362 4.828.935 2.024.171.297 -686.905 2.023.484.392
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 3.982.600.716 -1.103.080 87.850.298 3.809.111.091 8.312.975.560 17.062.783.282 -547.874 17.062.235.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-460.571.805 671.333.382
Dönem Karı (Zararı)
8.313.660.748 2.522.852.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.139.305.670 -1.684.433.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 26.532.483 46.003.119
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.644.507 293.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.644.507 293.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.409.201 -2.559.626
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.026.374 32.701.995
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
108.026.374 32.701.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 -68.216.543 -21.674.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.214.236.745 -1.744.981.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.969.140.309 -1.577.473.382
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -245.096.436 -167.507.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.832.234 1.097.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.367.287 4.686.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.631.661.390 -162.242.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.287.251 -14.063.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.287.251 -14.063.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.245.084.615 -165.445.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.245.084.615 -165.445.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
586.684.539 62.050.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.888.735 -296.197.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-396.888.735 -296.197.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-278.449.296 237.578.493
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-278.449.296 237.578.493
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.636.032 13.835.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-255.636.032 13.835.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-457.306.312 676.176.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.686.986 -3.915.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.421.493 -926.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-207.652.180 -362.093.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.225 127.379
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.225 127.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.130.786 -20.836.578
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.130.786 -20.836.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -234.188.943 -368.574.360
Alınan Faiz
22 87.524.324 27.190.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.018.413.587 -32.095.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.324.000.000 160.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.324.000.000 160.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -110.035.715 -132.203.703
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -110.035.715 -132.203.703
Ödenen Faiz
22 -195.550.698 -59.892.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
350.189.602 277.144.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
350.189.602 277.144.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
832.355.013 555.210.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.182.544.615 832.355.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.182.544.615 832.355.013
Finansal Yatırımlar
11 2.100.117.628 448.213.014
Ticari Alacaklar
84.426.962 53.462.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 9.383.333 9.329.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 75.043.629 44.133.845
Diğer Alacaklar
10.427.986 9.335.722
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.427.986 9.335.722
Türev Araçlar
0 3.953.442
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 3.953.442
Stoklar
8 912.995.236 1.379.102.740
Peşin Ödenmiş Giderler
1.043.609.902 75.146.212
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 180.423 14.505.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.043.429.479 60.640.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.013.202 3.434.695
Diğer Dönen Varlıklar
10 83.682.838 148.244.701
ARA TOPLAM
5.419.818.369 2.953.248.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.419.818.369 2.953.248.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
9.678.691 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.678.691 0
Stoklar
8 0 120.577.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.112.732.252 3.909.403.000
Maddi Duran Varlıklar
13 4.045.291.071 1.994.591.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.476.790 19.746.445
Şerefiye
14 3.023.139 5.390.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.453.651 14.356.018
Peşin Ödenmiş Giderler
7.386 993.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.386 993.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.408.183 575.949
Diğer Duran Varlıklar
10 1.691.485 63.469.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.197.706.593 6.109.777.511
TOPLAM VARLIKLAR
19.617.524.962 9.063.025.959
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 595.249.874 199.988.981
Ticari Borçlar
339.400.023 81.122.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 32.530.397 6.724.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 306.869.626 74.397.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.167.908 4.033.369
Diğer Borçlar
30.676.419 291.611.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 255.353.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.676.419 36.258.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
411.019.909 700.436.088
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 411.019.909 700.436.088
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.268.880 4.674.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.181.771 1.424.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.087.109 3.249.783
ARA TOPLAM
1.388.783.013 1.281.866.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.388.783.013 1.281.866.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.148.275.333 397.788.484
Ticari Borçlar
0 655.166.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 655.166.580
Diğer Borçlar
4.781.652 2.616.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.781.652 2.616.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.121.694 154.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 11.121.694 154.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.327.862 342.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.327.862 342.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.166.506.541 1.056.068.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.555.289.554 2.337.935.691
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.062.783.282 6.725.636.425
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.981.497.636 1.957.326.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.981.497.636 1.957.326.339
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 3.982.600.716 1.963.258.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.103.080 -5.932.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.850.298 41.243.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.809.111.091 1.695.822.705
Net Dönem Karı veya Zararı
8.312.975.560 2.523.894.700
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-547.874 -546.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.062.235.408 6.725.090.268
TOPLAM KAYNAKLAR
19.617.524.962 9.063.025.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 3.302.689.841 1.472.672.713
Satışların Maliyeti
19 -1.273.515.716 -778.655.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.029.174.125 694.016.979
BRÜT KAR (ZARAR)
2.029.174.125 694.016.979
Genel Yönetim Giderleri
20 -56.807.849 -32.005.685
Pazarlama Giderleri
20 -84.300.064 -40.121.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.082.930.686 2.029.469.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -95.011.210 -240.752.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.875.985.688 2.410.607.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.901.509 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.912.887.197 2.410.607.143
Finansman Gelirleri
22 650.716.995 197.869.037
Finansman Giderleri
22 -256.775.678 -84.728.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.306.828.514 2.523.747.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 6.832.234 -895.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.832.234 -895.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.313.660.748 2.522.852.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.313.660.748 2.522.852.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
685.188 -1.042.608
Ana Ortaklık Payları
8.312.975.560 2.523.894.700
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 12,49750000 6,93400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.023.205.510 707.646.197
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.019.342.362 710.265.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.828.935 -3.273.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -965.787 654.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -965.787 654.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.023.205.510 707.646.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.336.866.258 3.230.498.289
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.717 -917.899
Ana Ortaklık Payları
10.336.867.975 3.231.416.188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117385
BIST
-Foreks Haber Merkezi-