***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

1,93 0,43
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 8.000 1.017.600 10,46 2,34
Haberleşme
- 22.000 533.060 5,48 1,23
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 188.000 2.003.250 20,58 4,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 60.000 1.802.060 18,52 4,14
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 16 1.171,2 0,01 0
Savunma
- 2.500 132.375 1,36 0,3
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 375.316 9.732.536,2 100 22,37
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 18.470.000 18.504.524,45 100 42,54
ARA GRUP TOPLAMI
- 18.470.000 18.504.524,45 100 42,54
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 10.007.726,03 10.007.726,03 100 23,01
Borsa Para Piyasası 273.628,27 273.418,69 100 0,63
Mevduat 4.102.849,32 4.017.026,35 100 9,23
VDMK 1.000.000 965.074,39 100 2,22
GRUP TOPLAMI
- 15.384.203,62 15.263.245,46 100 35,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 34.229.519,62 43.500.306,11 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.500.306,1 % 0 % 100,59
B. HAZIR DEĞERLER
58.794,23 % 0 % 0,14
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
58.794,23 % 100 % 0,14
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
242.055,47 % 0 % 0,56
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
242.055,47 % 100 % 0,56
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
174.843,84 % 0 % 0,4
D. BORÇLAR (-)
-730.752,42 % 0 -% 1,69
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-15.693,88 % 2,15 -% 0,04
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-715.058,54 % 97,85 -% 1,65
NET VARLIK DEĞERİ
43.245.247,22 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,16 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

10.02.2023 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112910


BIST
-Foreks Haber Merkezi-