***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
-3.976.323 -761.398
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.976.323 -761.398
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 1.964.997 974.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.420.581 838.543
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 544.416 136.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5-21-22 35.636.690 -8.563.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -12.252.832 -5.727.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 43.620.416 6.133.567
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-21 4.429.468
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-21 -160.362 -8.969.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 7.558.604 4.187.726
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -45.580.891 34.758.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -449.058 2.599.034
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-449.058 2.599.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-345.353.993 -299.574.897
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -113.530.726 -108.137.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.530.726 -108.137.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.028.978 39.231.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.028.978 39.231.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -252.675.014 -138.602.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -21.696.747 -38.797.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 33.155.740 -9.318.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.155.740 -9.318.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.563.839 -2.860.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.647.664 -1.013.746
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.647.664 -1.013.746
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 30.722.175 -49.235.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.511.946 9.160.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.511.946 9.160.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-287.909.836 -190.267.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -639.502 -285.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -7.921.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.432.186 4.779.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 1.495.264 7.283.607
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.495.264 7.283.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -68.927.450 -2.503.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.927.450 -2.503.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
383.380.954 93.877.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
482.597.663 94.282.989
Kredilerden Nakit Girişleri
4 482.597.663 94.282.989
Ödenen Faiz
21 -31.367.584 -405.764
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-67.849.125
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.399.430 -99.817.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.399.430 -99.817.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.145.493 105.336.960
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.544.923 5.519.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.544.923 6.145.493
Finansal Yatırımlar
4 67.849.125 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.849.125 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
67.849.125 0
Ticari Alacaklar
6 395.917.262 282.839.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 157.188.114 82.766.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 238.729.148 200.072.689
Diğer Alacaklar
7 45.760.165 15.731.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,24 0 638.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.760.165 15.092.918
Stoklar
8 635.500.916 382.825.902
Peşin Ödenmiş Giderler
9 46.255.082 24.558.335
Diğer Dönen Varlıklar
15 5.903.049 4.391.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.903.049 4.391.103
ARA TOPLAM
1.230.730.522 716.491.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.230.730.522 716.491.701
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 297.375.982 239.457.031
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 10.936.297 12.105.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 441.268 472.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.753.547 252.035.226
TOPLAM VARLIKLAR
1.539.484.069 968.526.927
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 670.979.749 259.938.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
670.979.749 259.938.057
Banka Kredileri
668.628.342 258.035.439
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.351.407 1.902.618
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 157.504.276 142.790.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.504.276 142.790.802
Banka Kredileri
157.504.276 142.790.802
Ticari Borçlar
6 71.836.396 38.841.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.836.396 38.841.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.487.737 2.923.898
Diğer Borçlar
7 8.792.919 145.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,24 347.503 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.445.416 145.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 131.561.826 100.839.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131.561.826 100.839.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.518.503 2.433.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.299.009 758.387
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.219.494 1.675.078
ARA TOPLAM
1.048.681.406 547.912.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.048.681.406 547.912.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 113.299.928 56.457.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.299.928 56.457.431
Banka Kredileri
103.668.618 45.847.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.631.310 10.609.523
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.994.824 2.861.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.994.824 2.861.093
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 33.405.333 34.943.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.700.085 94.261.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.199.381.491 642.173.885
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 340.102.578 326.353.042
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.020.650 151.735.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-106.145.034 -69.481.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.759.311 4.557.551
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.340.436 60.003.211
Net Dönem Karı veya Zararı
51.127.215 79.538.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
340.102.578 326.353.042
TOPLAM KAYNAKLAR
1.539.484.069 968.526.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 100.000.000 -1.146.574 -100.281.998 26.547.567 107.763.707 69.813.781 202.696.483 0 202.696.483
Diğer Düzeltmeler
-31.444.534 83.336.046 51.891.512 51.891.512
Transferler
57.574.121 12.239.660 -69.813.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.301 68.567.889 68.493.588 68.493.588
Dönem Karı (Zararı)
68.567.889 68.567.889 68.567.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.301 -74.301 -74.301
Dönem Sonu Bakiyeler
16 100.000.000 -1.220.875 -131.726.532 84.121.688 203.339.413 68.567.889 323.081.583 0 323.081.583
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 100.000.000 -1.497.030 153.232.299 -69.481.974 4.557.551 60.003.211 79.538.985 326.353.042 0 326.353.042
Transferler
3.201.760 76.337.225 -79.538.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-714.619 -36.663.060 51.127.215 13.749.536 13.749.536
Dönem Karı (Zararı)
51.127.215 51.127.215 51.127.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-714.619 -36.663.060 -37.377.679 -37.377.679
Dönem Sonu Bakiyeler
16 100.000.000 -2.211.649 153.232.299 -106.145.034 7.759.311 136.340.436 51.127.215 340.102.578 0 340.102.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 51.127.215 68.567.889 48.003.348 42.428.222
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-714.619 -74.301 -295.267 -8.336
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -893.274 -92.876 -369.083 -10.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 178.655 18.575 73.816 2.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 178.655 18.575 73.816 2.083
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.663.060 0 -42.826.926 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -45.580.891 0 -54.219.499 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -45.580.891 0 -54.219.499 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 8.917.831 0 11.392.573 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 8.917.831 0 11.392.573 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16 -37.377.679 -74.301 -43.122.193 -8.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16 13.749.536 68.493.588 4.881.155 42.419.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.749.536 68.493.588 4.881.155 42.419.886
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088243
BIST
-Foreks Haber Merkezi-