***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -630.263 61.438.501 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
15.000.000 -15.000.000 11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-938.510 -650.356 16.922.984 15.334.118 4.187.419 19.521.537
Sermaye Arttırımı
255.000.000 255.000.000 255.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 240.000.000 -1.568.773 60.788.145 17.734.979 133.985.477 16.922.984 582.862.812 35.642.653 618.505.465
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 -3.449.512 196.196.639 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461
Transferler
7.487.748 213.006.517 -220.494.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-564.761 -1.105.587 320.225.387 318.555.039 49.708.801 368.263.840
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
398.766 398.766 -42.735 356.031
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 -3.615.507 195.091.052 24.407.699 349.536.047 320.225.387 1.231.294.678 131.418.654 1.362.713.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.028.987 -173.078.053
Dönem Karı (Zararı)
369.535.422 21.250.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.745.941 56.456.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41986 19.882.443 10.040.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-822.340 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.507.611 2.250.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 71.109.433 16.803.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 45.627.859 23.091.113
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 77.043.185 4.270.276
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-602.250 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-666.009.409 -247.218.219
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.890.673 -139.669.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44741 -171.148.704 14.785.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.407.498 -1.487.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -279.522.396 -203.311.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -319.945.409 -87.257.145
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 453.329.223 55.861.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 7.591.511 2.165.731
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.717 30.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 649.768.852 136.844.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000.916.032 -25.180.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.728.046 -169.511.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -717.103 -659.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.583.838 -2.907.794
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.002.935 -87.400.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41986 899.996 18.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 -72.228.210 -93.131.159
Alınan Faiz
27 325.279 5.712.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.955.514 282.787.564
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 255.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 255.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
528.047.988 257.817.211
Kredilerden Nakit Girişleri
7 528.047.988 257.817.211
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.102.836 -193.653.672
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -230.102.836 -193.653.672
Ödenen Faiz
27 -74.347.679 -34.681.367
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.641.959 -1.694.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.923.592 22.309.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.923.592 22.309.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.086.166 127.696.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.009.758 150.005.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 209.009.758 147.086.166
Finansal Yatırımlar
5 3.034.516 143.843
Ticari Alacaklar
639.710.582 477.030.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 76.982.993 81.329.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 562.727.589 395.700.678
Diğer Alacaklar
8 5.326.344 2.985.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.228.516.476 392.099.994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 1.228.516.476 392.099.994
Stoklar
9 617.595.913 338.073.517
Peşin Ödenmiş Giderler
16 456.655.174 133.464.925
Diğer Dönen Varlıklar
18 164.094.587 30.152.752
ARA TOPLAM
3.323.943.350 1.521.036.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.323.943.350 1.521.036.512
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 66.000 0
Diğer Alacaklar
8 468.254 401.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar
13 512.391.156 476.007.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 14.277.750 5.051.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 42.828.282 25.322.721
Peşin Ödenmiş Giderler
16 168.277 0
Diğer Duran Varlıklar
18 27.667.206 4.366.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
615.116.925 528.399.877
TOPLAM VARLIKLAR
3.939.060.275 2.049.436.389
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 340.092.384 111.174.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
340.092.384 111.174.524
Banka Kredileri
331.383.324 108.206.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.477.463 2.707.647
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.597 260.765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 178.863.894 106.946.153
Ticari Borçlar
841.868.541 395.675.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 25.816.462 22.002.572
Diğer Borçlar
8 268.630 136.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 786.290.898 136.522.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 15.315.527 6.710.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.316.852 7.714.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 4.192.210 1.154.659
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.124.642 6.559.592
ARA TOPLAM
2.200.833.188 786.882.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.200.833.188 786.882.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 253.021.732 203.049.995
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
253.021.732 203.049.995
Banka Kredileri
247.641.065 200.675.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.380.667 2.374.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.580.363 13.249.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.580.363 13.249.735
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 97.911.660 52.160.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.513.755 268.460.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.576.346.943 1.055.342.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.231.294.678 912.340.873
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
230.650.000 230.650.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.475.545 192.747.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
191.475.545 192.747.127
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.091.052 196.196.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.615.507 -3.449.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.407.699 16.919.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
349.536.047 136.529.530
Net Dönem Karı veya Zararı
320.225.387 220.494.265
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
131.418.654 81.752.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.362.713.332 994.093.461
TOPLAM KAYNAKLAR
3.939.060.275 2.049.436.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.517.759.657 302.068.631 1.021.368.583 149.281.806
Satışların Maliyeti
22 -1.810.226.518 -207.254.290 -769.464.341 -102.270.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
707.533.139 94.814.341 251.904.242 47.011.686
BRÜT KAR (ZARAR)
707.533.139 94.814.341 251.904.242 47.011.686
Genel Yönetim Giderleri
23 -88.975.726 -40.036.229 -31.438.836 -15.384.866
Pazarlama Giderleri
23 -16.921.758 -2.488.468 -7.593.198 -169.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -4.100.740 -2.656.174 -1.106.874 -1.161.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 224.073.858 45.631.864 49.365.313 1.024.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -231.005.617 -39.120.590 -65.891.462 -12.388.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.603.156 56.144.744 195.239.185 18.932.238
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 700.290 800.807 0 800.807
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -98.040 0 -98.040 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -3.607.801 -133.996 -2.041.617 126.131
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
587.597.605 56.811.555 193.099.528 19.859.176
Finansman Gelirleri
27 104.758.217 49.870.080 53.864.081 14.753.879
Finansman Giderleri
27 -245.777.215 -74.356.716 -112.427.315 -12.989.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
446.578.607 32.324.919 134.536.294 21.623.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -77.043.185 -11.074.357 -14.031.464 -8.221.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-31.188.616 -7.349.088 -15.597.370 -6.008.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-45.854.569 -3.725.269 1.565.906 -2.213.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
369.535.422 21.250.562 120.504.830 13.402.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
369.535.422 21.250.562 120.504.830 13.402.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.310.035 4.327.578 10.852.978 3.064.934
Ana Ortaklık Payları
320.225.387 16.922.984 109.651.852 10.337.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -1.271.582 -1.588.866 -1.546.062 -501.900
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.266.078 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.578 -1.227.137 -2.007.873 -660.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
210.074 -361.729 461.811 158.210
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
160.491 -650.356 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
49.583 288.627 461.811 158.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.271.582 -1.588.866 -1.546.062 -501.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
368.263.840 19.661.696 118.958.768 12.900.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.708.801 4.187.420 10.240.528 2.918.088
Ana Ortaklık Payları
318.555.039 15.474.276 108.718.240 9.982.775



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078986


BIST
-Foreks Haber Merkezi-