***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977
Transferler
65.669.260 -65.669.260
Dönem Karı (Zararı)
96.985.257 96.985.257 96.985.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.087 96.087 96.087
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 120.619 1.340.006 117.319.767 96.985.257 270.602.321 270.602.321
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -21.278 1.340.006 2.156.439 151.264.712 324.739.879 324.739.879
Transferler
10.917.586 140.347.126 -151.264.712
Dönem Karı (Zararı)
150.056.266 150.056.266 150.056.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.470 59.470 59.470
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 38.192 12.257.592 142.503.565 150.056.266 474.855.615 474.855.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.056.776 67.400.584
Dönem Karı (Zararı)
150.056.266 96.985.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.372.665 6.550.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 15.644.095 8.645.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.858.815 -984.324
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.858.815 -984.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.630.940 186.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.630.940 186.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
411.640 -931.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -843.552 -1.755.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 2.719.604 1.280.005
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 89.419 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -1.553.831 -455.864
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.044.488 -324.279
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.337 -41.851
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-13 -128.337 -41.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.046.493 -36.007.768
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.933.513 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.135.740 -33.583.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.135.740 -33.583.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.507 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.507 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.514.293 -3.462.484
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -9.570.095 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.128.585 -577.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.128.585 -577.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.452.179 250.637
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.106 50.866
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
276.106 50.866
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 2.504.428 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.643 1.313.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
325.460 -1.583.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-426.103 2.897.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.382.438 67.527.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-107.928 -12.757
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-217.734 -114.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.142.327 -35.822.131
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
41.490.408 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-44.506.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-12-13 769.503 273.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 70.013 273.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
699.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.895.306 -36.095.131
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -763.931 -724.064
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.131.375 -35.371.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.853.651 -1.341.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.660.147 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5 22.660.147 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11.972.417 -1.772.706
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 11.972.417 -1.772.706
Ödenen Faiz
25 -2.622.465 -1.323.841
Alınan Faiz
25 843.552 1.755.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.231.900 30.237.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.231.900 30.237.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 63.997.042 27.282.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.765.142 57.519.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.765.142 64.022.152
Finansal Yatırımlar
4 10.975.147 0
Ticari Alacaklar
6 251.275.389 116.087.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 251.275.389 116.087.883
Diğer Alacaklar
7 154.042 535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 154.042 535
Stoklar
8 5.912.730 4.398.437
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.764.912 194.817
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.105.923 2.431.383
ARA TOPLAM
298.953.285 187.135.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.953.285 187.135.207
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
11 4.470.201 5.259.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 267.255.961 168.856.320
Şerefiye
12 6.898.271 6.898.271
Diğer Haklar
12 6.789.213 836.742
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 253.568.477 161.121.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 213.138 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.965.500 174.142.317
TOPLAM VARLIKLAR
570.918.785 361.277.524
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.410.970 2.335.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.410.970 2.335.806
Banka Kredileri
5 28.410.970 2.335.806
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.013.500 3.185.036
Ticari Borçlar
6 46.621.095 26.046.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.413.606 961.427
Diğer Borçlar
7 570.217 720.214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.504.428 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 65.979 101.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 741.930 468.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 741.930 468.441
ARA TOPLAM
86.341.725 33.818.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.341.725 33.818.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.260.924 1.434.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.260.924 1.434.849
Banka Kredileri
5 8.260.924 1.434.849
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.460.521 285.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.460.521 285.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 998.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.721.445 2.718.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.063.170 36.537.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
474.855.615 324.739.879
Ödenmiş Sermaye
170.000.000 170.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.192 -21.278
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.192 -21.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.192 -21.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.257.592 1.340.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.503.565 2.156.439
Net Dönem Karı veya Zararı
150.056.266 151.264.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.855.615 324.739.879
TOPLAM KAYNAKLAR
570.918.785 361.277.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 254.650.856 175.717.620 100.101.674 72.466.298
Satışların Maliyeti
18 -64.122.100 -28.713.847 -11.454.644 -18.473.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.528.756 147.003.773 88.647.030 53.992.648
BRÜT KAR (ZARAR)
190.528.756 147.003.773 88.647.030 53.992.648
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.736.278 -4.894.335 -3.922.951 -2.040.470
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -31.484.932 -48.562.323 -19.211.065 -12.562.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.675.694 3.465.663 418.674 395.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.582.740 -2.805.426 -1.521.663 -2.239.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.400.500 94.207.352 64.410.025 37.544.835
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 128.337 41.851 238.757 18.019
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
149.528.837 94.249.203 64.648.782 37.562.854
Finansman Gelirleri
22 4.008.513 4.490.541 616.652 1.265.057
Finansman Giderleri
22 -4.525.572 -2.078.766 -1.361.310 -375.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.011.778 96.660.978 63.904.124 38.452.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.044.488 324.279 698.954 62.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -182.060 -138.425 230.757 -80.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.226.548 462.704 468.197 142.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.056.266 96.985.257 64.603.078 38.515.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.056.266 96.985.257 64.603.078 38.515.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
150.056.266 96.985.257 64.603.078 38.515.056
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,88270000 4,06220000 0,38000000 1,61320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.470 96.087 23.561 61.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.336 128.116 29.451 82.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.866 -32.029 -5.890 -20.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.866 -32.029 -5.890 -20.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.470 96.087 23.561 61.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.115.736 97.081.344 64.626.639 38.576.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
150.115.736 97.081.344 64.626.639 38.576.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078919


BIST
-Foreks Haber Merkezi-