***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 42.839.213 20.727.178 34.728.497 17.494.977
Satışların Maliyeti
28 -26.470.916 -11.803.351 -18.137.196 -9.000.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.368.297 8.923.827 16.591.301 8.494.103
BRÜT KAR (ZARAR)
16.368.297 8.923.827 16.591.301 8.494.103
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -11.004.672 -5.224.761 -3.861.293 -2.472.224
Pazarlama Giderleri
29-30 -1.926.371 -802.772 -718.777 -71.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 23.643.975 11.161.927 4.655.566 4.396.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -24.667.545 -17.487.598 -1.878.408 -2.856.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.413.684 -3.429.377 14.788.389 7.490.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.413.684 -3.429.377 14.788.389 7.490.705
Finansman Gelirleri
33 10.538.115 10.505.233 4.534.934 3.477.405
Finansman Giderleri
33 -112.820.666 -53.375.790 -32.150.581 9.687.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.868.867 -46.299.934 -12.827.258 20.655.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 58.154.930 2.133.263 -4.027.787 941.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.154.930 2.133.263 -4.027.787 941.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.713.937 -44.166.671 -16.855.045 21.597.104
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.352.058 -30.611.949 0 -25.033.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.638.121 -74.778.620 -16.855.045 -3.435.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.638.121 -74.778.620 -16.855.045 -3.435.927
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00202000 -0,00249000 -0,00056000 -0,00011000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.729.959 8.251.675
Dönem Karı (Zararı)
60.638.121 -74.778.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-41.713.937 -74.778.620
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.352.058 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.366.807 74.858.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-18-19 4.237.017 7.980.544
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.715 16.096
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44845 48.715 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 16.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
657.219 591.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 656.562 215.410
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 28.134 11.620
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.477 364.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31-32-33 28.128.455 27.748.893
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
141.554.292 40.654.341
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -58.154.930 -2.133.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -88.103.961 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.569.231 8.175.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.127.581 14.445.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -19.738.128 4.678.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -532.327 -528.297
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 1.940.587 -883.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.751.795 5.830.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -3.244.858 2.464.773
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.222.135 4.532.487
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -44.801.252 -21.895.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 908.258 -469.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.564.303 8.254.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.163.709 -6.913
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.947 3.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
436.874.990 -734.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 439.644.261 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.337.052 -610.696
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -432.219 -123.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.155.974 -6.325.662
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 400.883 3.448.435
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -165.324.441 -12.251.734
Ödenen Faiz
-26.770.531 -8.027.596
Alınan Faiz
10.538.115 10.505.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.989.057 1.191.758
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-235.678 -15.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.753.379 1.176.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.110.578 1.660.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 249.863.957 2.836.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 249.863.957 1.110.578
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 26.271.309 12.734.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.271.309 12.734.417
Diğer Alacaklar
11 92.483.764 72.742.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 92.367.204 72.137.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 116.560 605.111
Stoklar
13 854.642 322.315
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.651.720 8.592.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 12.187 10.240
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.078.346 2.478.091
ARA TOPLAM
377.215.925 97.990.649
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
377.215.925 97.990.649
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 17.897 20.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.897 20.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 540.742.219 540.310.000
Maddi Duran Varlıklar
18 978.219.796 1.331.648.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 251.752 831.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.027 24.510
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.027 24.510
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.519.244.691 1.872.835.610
TOPLAM VARLIKLAR
1.896.460.616 1.970.826.259
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.108.625 31.489.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 144.455.139 114.650.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 5.946.401 9.519.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13789 5.946.401 9.519.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.371.437 4.616.295
Diğer Borçlar
11 4.943.574 13.786.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 295.377 3.296.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.648.197 10.490.004
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.957.008 46.758.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.379.820 4.594.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 81.819 297.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.298.001 4.297.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.746 0
ARA TOPLAM
185.168.750 225.415.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.168.750 225.415.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 301.315.466 334.246.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13789 0 0
Diğer Borçlar
11 1.700.726 4.080.159
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.700.726 4.080.159
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 680.643 1.923.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 680.643 1.923.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 172.586.742 230.751.480
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
476.283.577 571.000.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
661.452.327 796.416.857
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.235.008.289 1.174.409.402
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
784.204.917 1.094.374.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.174.705 -122.761.765
Net Dönem Karı veya Zararı
60.638.121 -95.193.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.235.008.289 1.174.409.402
TOPLAM KAYNAKLAR
1.896.460.616 1.970.826.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Transferler
-56.288.005 56.288.005 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.433 -74.778.620 -74.743.187 -74.743.187
Dönem Karı (Zararı)
-74.778.620 -74.778.620 -74.778.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.433 35.433 35.433
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -186.063 1.106.871 -122.761.765 -74.778.620 769.407.929 769.407.929
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Transferler
-310.130.469 214.936.470 95.193.999 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.234 60.638.121 60.598.887 60.598.887
Dönem Karı (Zararı)
60.638.121 60.638.121 60.638.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.234 -39.234 -39.234
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 784.725.180 -520.263 1.106.871 92.174.705 60.638.121 1.235.008.289 1.235.008.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 60.638.121 -74.778.620 -16.855.045 -3.435.927
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.234 35.433 -114.442 -112.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -49.042 44.291 -143.052 -140.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.808 -8.858 28.610 28.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 9.808 -8.858 28.610 28.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.234 35.433 -114.442 -112.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.598.887 -74.743.187 -16.969.487 -3.548.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.598.887 -74.743.187 -16.969.487 -3.548.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078895
BIST
-Foreks Haber Merkezi-