***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Transferler
-403.471.974 403.471.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.425.109 18.425.109
Dönem Karı (Zararı)
-110.677.550 -110.677.550 -6.430.436 -117.107.986
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.238.786 2.238.786 2.238.786
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 467.299.496 4.105.657 15.000.000 -910.291.234 -110.677.550 -416.535.828 -89.058.027 -505.593.855
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -62.867.315 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319
Transferler
-65.600.642 62.867.315 -2.733.327 0 -2.733.327
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-634.257
Dönem Karı (Zararı)
-575.303.935 -575.303.935 -61.745.166 -637.049.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-634.257 0 -634.257
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -5.208.667 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -976.330.234 -575.303.935 -849.884.167 -162.351.837 -1.012.236.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-377.625.448 42.433.022
Dönem Karı (Zararı)
-637.049.101 -117.107.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.204.993 178.043.800
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.218.873 2.282.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.099.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.099.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.606.273 27.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
265.824 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.641
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.340.449 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 13.461.925
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 13.461.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 147.061.155
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.379.847 7.111.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
216.081.265 -18.502.792
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.837.839 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.956.535 -3.643.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.956.535 -3.643.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.990.471 7.723.113
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.798.668 14.267.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.191.803 -6.544.006
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
39.829.842 2.872.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.296.325 24.864.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.296.325 24.864.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-619.141 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.307.235 -13.213.614
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.025.414 -23.204.621
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.332.649 9.991.007
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.321.134 -31.000.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.196.707 -6.104.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.196.707 -6.104.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-377.762.843 42.433.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
137.395 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.669.884 -13.626.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.120.003 9.913.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.120.003 9.913.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.844 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.844 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-282.778.043 -23.539.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
424.692.512 -28.537.794
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
428.048.252 0
Kredilerden Nakit Girişleri
428.048.252 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -30.776.580
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -30.776.580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.355.740 2.238.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-602.820 268.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-602.820 268.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.433.339 4.349.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.830.519 4.617.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.830.519 4.433.339
Ticari Alacaklar
8.003.643 17.960.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 74.529 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.929.114 17.885.648
Diğer Alacaklar
176.775.060 214.750.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 167.271.805 185.070.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.503.255 29.679.975
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.905.501 43.405.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 913.642
Diğer Dönen Varlıklar
7.445.638 335.289
ARA TOPLAM
197.960.361 281.798.495
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
197.960.361 281.798.495
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
51.741.060 60.578.899
Diğer Alacaklar
753.395 768.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 753.395 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.372.651.665 1.128.130.729
Maddi Duran Varlıklar
8 391.238 221.461.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
120.000.245 120.012.089
Peşin Ödenmiş Giderler
6.643.515 4.973.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.552.181.118 1.535.924.617
TOPLAM VARLIKLAR
1.750.141.479 1.817.723.112
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.167.984.114 1.693.675.162
Ticari Borçlar
313.626.405 187.330.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 191.343 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 313.435.062 187.138.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.284.244 3.903.385
Diğer Borçlar
91.499.508 85.465.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 26.164.459 36.189.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 65.335.049 49.275.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
104.078.434 107.399.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.379.847 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.004.067 7.526.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
137.395 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.866.672 7.526.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.703 79.703
ARA TOPLAM
2.706.936.322 2.085.379.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.706.936.322 2.085.379.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 49.338.189 95.598.889
Diğer Borçlar
5.098.085 7.825.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.098.085 7.825.068
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.004.887 739.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.004.887 739.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.441.161 104.163.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.762.377.483 2.189.542.431
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-849.884.167 -271.212.648
Ödenmiş Sermaye
11 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
11 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
11 -37.076.027 -37.076.027
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
556.617.281 557.251.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
556.617.281 557.251.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.208.667 -4.574.410
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
561.825.948 561.825.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.172.119 4.172.119
Diğer Yedekler
15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-976.330.234 -910.729.592
Net Dönem Karı veya Zararı
-575.303.935 -62.867.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162.351.837 -100.606.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.012.236.004 -371.819.319
TOPLAM KAYNAKLAR
1.750.141.479 1.817.723.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 68.765.956 24.893.888 38.935.683 10.228.421
Satışların Maliyeti
12 -15.247.650 -4.307.910 -3.191.663 -1.339.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.518.306 20.585.978 35.744.020 8.888.882
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
53.518.306 20.585.978 35.744.020 8.888.882
Genel Yönetim Giderleri
-13.144.059 -3.636.889 -3.267.043 -1.978.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.137.831 4.553.644 20.603.531 8.594.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-114.258.875 -2.248.058 -23.141.016 1.316.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.746.797 19.254.675 29.939.492 16.820.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 20.587.250 1.953.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 -7.111.648 -7.111.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.746.797 19.254.675 43.415.094 11.662.605
Finansman Giderleri
13 -590.302.304 -99.524.766 -160.523.080 -3.043.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-637.049.101 -80.270.091 -117.107.986 8.618.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-637.049.101 -80.270.091 -117.107.986 8.618.863
DÖNEM KARI (ZARARI)
-637.049.101 -80.270.091 -117.107.986 8.618.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-61.745.166 -3.768.378 -6.430.436 -1.190.435
Ana Ortaklık Payları
-575.303.935 -76.501.713 -110.677.550 9.809.298
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,97800000 -0,13000000 -0,18800000 0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-634.257 -403.481 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-634.257 -403.481 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-634.257 -403.481 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-637.683.358 -80.673.572 -117.107.986 8.618.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-61.745.166 -3.768.378 -6.430.436 -1.190.435
Ana Ortaklık Payları
-575.938.192 -76.905.194 -110.677.550 9.809.298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078889
BIST
-Foreks Haber Merkezi-