***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30.712.276 18.445.946 11.857.895 4.846.202
Satışların Maliyeti
-23.929.764 -15.962.447 -9.057.734 -4.070.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.782.512 2.483.499 2.800.161 776.041
BRÜT KAR (ZARAR)
6.782.512 2.483.499 2.800.161 776.041
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -690.440 -404.139 -275.195 -143.750
Pazarlama Giderleri
17.1 -561.183 -327.188 -220.369 -104.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
461.564 103.217 95.697 39.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-222.917 -127.493 -89.275 -40.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.769.536 1.727.896 2.311.019 526.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 122.490 31.413 44.269 14.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 526.402 256.053 162.376 78.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.418.428 2.015.362 2.517.664 620.542
Finansman Gelirleri
19 39.074 45.499 34.703 20.032
Finansman Giderleri
19 -584.668 -463.191 -181.068 -179.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.872.834 1.597.670 2.371.299 461.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-394.051 -337.516 334.771 -89.901
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.346.488 -372.917 -548.354 -115.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 952.437 35.401 883.125 25.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.478.783 1.260.154 2.706.070 371.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.478.783 1.260.154 2.706.070 371.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.489 4.260 8.009 1.352
Ana Ortaklık Payları
5.460.294 1.255.894 2.698.061 369.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 27,57720000 6,34290000 13,62660000 1,86850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 27,57720000 6,34290000 13,62660000 1,86850000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.479.343 1.626.887
Dönem Karı (Zararı)
5.478.783 1.260.154
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.478.783 1.260.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.053.845 763.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2, 24 205.647 131.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.907 3.853
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
136 -36
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.771 3.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
635.327 224.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.090 10.748
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.552 3.981
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
128.804 97.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
460.881 112.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
432.965 353.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -39.074 -45.499
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 472.039 398.672
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.841 358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-86.124 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-86.124 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -526.402 -256.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 394.051 337.516
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.367 -31.413
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -36.367 -31.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.520.479 -21.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.397.999 108.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.027.619 -175.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-370.380 284.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.176.652 939.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.942.371 -986.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.595 -82.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.937.776 -904.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
125.717 36.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.013.916 -120.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.012.149 2.001.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.044 -3.330
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-125.750 -80.790
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.097.225 -290.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-300.787 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.028 148.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.365 43.316
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.365 43.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-475.640 -194.163
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -391.408 -143.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.232 -50.753
Alınan Temettüler
151.247 298.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.068.392 -414.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.347.808 2.596.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.777.486 -2.056.713
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.526 -58.898
Ödenen Temettüler
-1.125.000 -600.000
Ödenen Faiz
-477.262 -340.323
Alınan Faiz
39.074 45.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.923 1.360.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.014 1.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.937 1.362.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.409.576 655.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.556.513 2.018.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.556.513 3.409.576
Finansal Yatırımlar
6.1 1.137.451 0
Ticari Alacaklar
2.408.361 1.010.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 1.683.644 656.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 724.717 354.791
Diğer Alacaklar
178.339 150.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 14.337 6.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 164.002 143.405
Stoklar
10 4.139.362 1.969.481
Peşin Ödenmiş Giderler
182.163 39.858
Diğer Dönen Varlıklar
7.589 3.214
ARA TOPLAM
11.609.778 6.583.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.609.778 6.583.292
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
831.804 831.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.2 831.804 831.804
Diğer Alacaklar
1.915 1.372
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.519 975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
396 397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.245.236 880.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 118.908 121.463
Maddi Duran Varlıklar
12 1.358.917 1.096.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 165.519 109.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
127.827 89.645
Peşin Ödenmiş Giderler
3.679 18.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 947.552 22.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.801.357 3.171.307
TOPLAM VARLIKLAR
16.411.135 9.754.599
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.325.570 2.705.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 137.743 232.254
Ticari Borçlar
3.626.662 1.231.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 117.918 113.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 3.508.744 1.117.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.545 38.116
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.836 59.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 508.883 259.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.609 396.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 107.609 396.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 367.069 164.700
ARA TOPLAM
7.242.917 5.086.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.242.917 5.086.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 186.914 90.669
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.430 35.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
217.827 142.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
141.481 72.217
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
76.346 70.445
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 35.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
483.171 304.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.726.088 5.390.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.653.300 4.350.425
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -220.498 -220.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.265 -28.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.265 -28.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.265 -28.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
772.414 762.398
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 18.598 8.582
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
753.816 753.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 753.816 753.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 547.300 423.295
Yasal Yedekler
323.363 199.463
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.498 220.393
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.439 3.439
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.921.940 839.364
Net Dönem Karı veya Zararı
5.460.294 2.331.581
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.747 13.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.685.047 4.363.683
TOPLAM KAYNAKLAR
16.411.135 9.754.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734
Transferler
63.227 974.107 -1.037.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.486 3.898 1.255.894 1.256.306 4.260 1.260.566
Dönem Karı (Zararı)
1.255.894 1.255.894 4.260 1.260.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.486 3.898 412 412
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55 55 59.890 59.890 59.890
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.380 -25.566 5.976 481.437 469.108 793.563 1.255.894 3.003.147 13.043 3.016.190
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.393 -28.935 8.582 753.816 423.295 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683
Transferler
123.900 2.207.681 -2.331.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.330 10.016 5.460.294 5.427.980 18.489 5.446.469
Dönem Karı (Zararı)
5.460.294 5.460.294 18.489 5.478.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.330 10.016 -32.314 -32.314
Kar Payları
-1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-105 105 124.895 124.895 124.895
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.498 -71.265 18.598 753.816 547.300 1.921.940 5.460.294 8.653.300 31.747 8.685.047


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.478.783 1.260.154 2.706.070 371.311
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.330 -3.486 -22.230 -1.616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.220 -4.357 -25.439 -2.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-10.154 0 -1.879 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.044 871 5.088 404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 8.044 871 5.088 404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.016 3.898 6.037 -430
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
10.016 3.898 6.037 -430
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.314 412 -16.193 -2.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.446.469 1.260.566 2.689.877 369.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.489 4.260 8.009 1.351
Ana Ortaklık Payları
5.427.980 1.256.306 2.681.868 367.914



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078871


BIST
-Foreks Haber Merkezi-