***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.500.000 19.850.138 -106.983.515 -1.616.158 340.701.916 18.705.454 93.782.122 57.842.424 481.782.381 481.782.381
Transferler
74.593.926 -74.593.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.854.433 -655.271 129.722.292 35.396.928 151.609.516 151.609.516
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
25.649.519 13.886.025 18.270.481 -665.793 27.168.678 7.608.457 3.366.342 -50.425.148 16.751.502 61.610.063 61.610.063
Dönem Sonu Bakiyeler
59.500.000 45.499.657 13.886.025 -101.567.467 -2.937.222 27.168.678 478.032.665 22.071.796 117.950.900 35.396.928 695.001.960 695.001.960
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.160.240.587 1.160.240.587
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.542.606 -7.848.635 607.584.995 82.886.792 602.080.546 602.080.546
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -269.682.116 -10.891.650 481.848.249 1.176.298.645 22.071.796 142.633.254 82.886.792 1.742.470.995 1.742.470.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.648.764 -6.809.835
Dönem Karı (Zararı)
150.076.199 61.159.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.076.199 61.159.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
460.333.726 133.390.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.991.173 37.481.999
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-50.362 -36.914
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-50.362 -36.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.099.606 2.567.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.342.493 1.723.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-242.887 844.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.324.034 31.854.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.527.067 -10.588.722
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.851.101 42.443.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
299.898.279 59.140.052
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.929.004 2.383.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-596.326.341 -199.234.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-581.838.278 10.761.888
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.391.458 -14.834.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-501.446.820 25.596.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-643.431.623 -139.993.509
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-871.612.465 -99.674.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
228.180.842 -40.319.489
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-249.878.605 -76.563.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
517.751.508 -47.977.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.204 -2.454.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
517.913.712 -45.522.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
361.070.657 54.537.872
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.405.238 36.744.624
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
296.665.419 17.793.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.083.584 -4.684.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.366.009 -679.193
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.068.811 -1.446.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.417.882 -16.622.492
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-153.273 -87.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.899 36.914
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.899 36.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.494.508 -16.571.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.596.520 -14.277.824
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.897.988 -2.293.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.331.150 15.724.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.709.304 479.337.252
Kredilerden Nakit Girişleri
472.709.304 479.337.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-483.716.420 -431.758.394
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-483.716.420 -431.758.394
Ödenen Faiz
-83.851.101 -42.443.251
Alınan Faiz
8.527.067 10.588.722
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.100.268 -7.707.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.100.268 -7.707.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.838.747 76.517.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.738.479 68.809.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.738.479 167.838.747
Finansal Yatırımlar
5 349.999 513.442
Diğer Finansal Yatırımlar
5 349.999 513.442
Ticari Alacaklar
721.522.098 150.281.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 100.812.090 20.816.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 620.710.008 129.465.318
Diğer Alacaklar
1.375.063.675 816.666.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.363.399.564 814.464.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.664.111 2.201.815
Stoklar
9 524.486.307 274.607.702
Peşin Ödenmiş Giderler
53.985.817 18.280.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.985.817 18.280.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 417.094 292.746
Diğer Dönen Varlıklar
163.928.791 112.064.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 163.928.791 112.064.619
ARA TOPLAM
2.895.492.260 1.540.545.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.895.492.260 1.540.545.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 513.295 360.022
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 513.295 360.022
Ticari Alacaklar
7 29.930.822 21.959.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.930.822 21.959.215
Diğer Alacaklar
18.300 3.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.300 3.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 230.572.108 161.710.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.978.450.814 1.433.101.717
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17.503.225 13.241.644
Binalar
577.027.199 412.275.034
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.359.570.833 997.656.733
Taşıtlar
6.196.127 708.117
Mobilya ve Demirbaşlar
14.520.098 8.097.934
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.633.332 1.122.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.049.370 1.498.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.043.969 16.839.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.043.969 16.839.370
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 3.704.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 3.704.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.267.578.678 1.639.175.678
TOPLAM VARLIKLAR
5.163.070.938 3.179.721.038
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
946.461.802 720.007.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 946.461.802 720.007.026
Banka Kredileri
6 946.461.802 720.007.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
285.104.478 144.003.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 285.104.478 144.003.116
Banka Kredileri
6 285.104.478 144.003.116
Ticari Borçlar
891.122.025 384.168.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 7.730.296 1.874.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 883.391.729 382.294.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.086.882 1.767.042
Diğer Borçlar
8 127.403.012 24.031.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 126.647.668 23.505.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 755.344 525.342
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
272.006.434 55.573.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 272.006.434 55.573.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.326.354 2.172.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.571.976 39.707.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.619.160 2.497.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 85.952.816 37.210.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.108.940 3.055.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 9.108.940 3.055.825
ARA TOPLAM
2.634.191.903 1.374.486.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.634.191.903 1.374.486.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.286.720 380.688.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.286.720 380.688.578
Banka Kredileri
6 369.286.720 380.688.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.768.521 12.684.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 24.768.521 12.684.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 392.352.799 251.620.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.408.040 644.993.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.420.599.943 2.019.480.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.742.470.995 1.160.240.587
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.649.519 45.499.657
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-269.682.116 -189.139.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.647.255.244 1.047.518.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
470.956.599 478.805.234
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 470.956.599 478.805.234
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.176.298.645 568.713.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 22.071.796 22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.633.254 117.950.900
Net Dönem Karı veya Zararı
82.886.792 24.682.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.742.470.995 1.160.240.587
TOPLAM KAYNAKLAR
5.163.070.938 3.179.721.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.505.539.811 990.494.754 584.857.035 214.650.376
Satışların Maliyeti
19 -2.029.619.683 -752.598.364 -448.260.974 -161.752.795
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
475.920.128 237.896.390 136.596.061 52.897.581
BRÜT KAR (ZARAR)
475.920.128 237.896.390 136.596.061 52.897.581
Genel Yönetim Giderleri
20 -47.559.265 -15.787.714 -26.883.402 -8.025.424
Pazarlama Giderleri
20 -227.261.320 -116.055.055 -60.633.930 -18.238.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.132.937 -2.259.323 -1.090.570 -258.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 857.456.553 193.955.978 288.594.469 51.429.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -539.091.955 -119.338.453 -169.171.826 -40.729.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
516.331.204 178.411.823 167.410.802 37.075.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.495.744 881.125 3.768.009 2.188.904
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
518.826.948 179.292.948 171.178.811 39.264.301
Finansman Gelirleri
24 128.916.242 22.622.675 45.274.948 11.388.096
Finansman Giderleri
24 -497.666.991 -146.594.665 -155.294.344 -22.822.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
150.076.199 55.320.958 61.159.415 27.830.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.189.407 -19.368.213 -25.762.487 -6.716.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.098.020 -3.321.398 -1.963.557 -801.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -61.091.387 -16.046.815 -23.798.930 -5.914.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.886.792 35.952.745 35.396.928 21.114.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.886.792 35.952.745 35.396.928 21.114.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
82.886.792 35.952.745 35.396.928 21.114.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.848.635 -3.764.720 -655.271 222.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.810.794 -4.705.900 -819.089 277.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.962.159 941.180 163.818 -55.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.962.159 941.180 163.818 -55.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
527.042.389 180.032.088 116.867.859 12.379.226
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
527.042.389 180.032.088 116.867.859 12.379.226
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
527.042.389 180.032.088 116.867.859 12.379.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
519.193.754 176.267.368 116.212.588 12.601.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
602.080.546 212.220.113 151.609.516 33.715.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
602.080.546 212.220.113 151.609.516 33.715.359



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078859


BIST
-Foreks Haber Merkezi-