***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Transferler
7.763.383 -7.763.383 0
Dönem Karı (Zararı)
17.399.536 17.399.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
708.732 708.732
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.207.205 3.869.431 17.399.536 72.127.354 72.127.354
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779
Diğer Düzeltmeler
509.267 509.267
Transferler
34.531.791 -34.531.791 0
Dönem Karı (Zararı)
58.490.221 58.490.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.645.999 2.645.999
Kar Payları
-9.305.962 -9.305.962
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -262.036 29.604.527 58.490.221 140.898.304 140.898.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.539.780 19.274.289
Dönem Karı (Zararı)
58.490.221 17.399.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.014.360 16.330.680
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 9.876.187 7.099.844
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.399.397 456.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 1.399.397 456.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.803.963 481.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.1, 16.2 3.803.963 481.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.762.544 7.153.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-310.657 -452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.073.201 7.153.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.190.233 1.139.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.725.374 -13.848.874
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.698.925 -45.470.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.244.487 -1.204.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.398.943 -17.713.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
155.267.054 55.546.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.325.241 886.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.698.541 -1.346.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.673.855 -4.546.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.779.207 19.881.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.685.795 -607.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.553.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.493.869 -8.166.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 17.964 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -28.822.490 -8.166.990
Alınan Faiz
310.657 452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.932.438 -12.004.874
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.552.095 54.850.373
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.750.616 -58.083.439
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.354.754 -1.685.184
Ödenen Temettüler
-9.305.962 0
Ödenen Faiz
-10.073.201 -7.086.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.113.473 -897.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.113.473 -897.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.315.770 3.432.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.429.243 2.535.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.429.243 4.315.770
Ticari Alacaklar
266.935.792 194.227.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1, 7.1 12.848.175 7.045.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 254.087.617 187.182.357
Diğer Alacaklar
14.781.828 5.537.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.781.828 5.537.341
Stoklar
10 146.191.620 72.792.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 22.435.407 6.548.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 305
Diğer Dönen Varlıklar
14 16.478.708 6.630.168
ARA TOPLAM
477.252.598 290.052.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
477.252.598 290.052.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 98.966.050 77.627.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.245.924 2.125.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 352.156 350.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
66.377
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.415.395 80.888.609
TOPLAM VARLIKLAR
578.667.993 370.941.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.791.008 37.933.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.791.008 37.933.924
Banka Kredileri
6.1 47.242.550 35.743.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.548.458 2.190.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 2.404.063 5.205.185
Ticari Borçlar
358.885.085 206.822.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 249.019.185 148.031.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 109.865.900 58.790.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.242.142 3.916.901
Diğer Borçlar
2.987.195 288.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.3 755.681 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.231.514 236.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.716.369 9.855.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 1.716.369 9.855.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
181.121 5.231.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.253.364 4.861.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 5.787.170 4.615.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.466.194 245.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.852 57.645
ARA TOPLAM
428.482.199 274.172.606
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.482.199 274.172.606
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.056.895 1.696.999
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.056.895 1.696.999
Banka Kredileri
6.1 333.976 871.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 722.919 825.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.956.053 5.701.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 7.956.053 5.701.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
274.542 811.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.287.490 8.209.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
437.769.689 282.382.591
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.898.304 88.558.779
Ödenmiş Sermaye
18 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.257.315 19.611.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.257.315 19.611.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -262.036 -2.908.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.604.527 3.869.431
Net Dönem Karı veya Zararı
58.490.221 34.531.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.898.304 88.558.779
TOPLAM KAYNAKLAR
578.667.993 370.941.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
751.141.976 298.731.611 221.642.063 104.686.988
Satışların Maliyeti
-595.202.357 -241.876.377 -190.434.538 -86.816.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.939.619 56.855.234 31.207.525 17.870.119
BRÜT KAR (ZARAR)
155.939.619 56.855.234 31.207.525 17.870.119
Genel Yönetim Giderleri
-17.088.150 -4.984.077 -8.304.774 -772.754
Pazarlama Giderleri
-53.392.898 -29.604.422 -18.753.088 -12.044.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.261.721 10.470.592 2.911.386 1.439.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.795.524 -6.648.846 -5.769.302 -1.555.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.924.768 26.088.481 1.291.747 4.936.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.307 9.828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.949.075 26.088.481 1.301.575 4.936.475
Finansman Gelirleri
321.128 452 299.853
Finansman Giderleri
-10.589.749 -7.550.067 -4.326.754 -2.184.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.680.454 18.538.866 -2.725.326 2.752.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.190.233 -1.139.330 369.846 1.581.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.454.909 -1.195.546 -183.951 1.355.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.264.676 56.216 553.797 226.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.490.221 17.399.536 -2.355.480 4.334.076
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 58.490.221 17.399.536 -2.355.480 4.334.076
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 58.490.221 17.399.536 -2.355.480 4.334.076
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 2,92450000 0,87000000 -0,11778000 0,21671000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 2,92450000 0,87000000 -0,11778000 0,21671000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.645.999 708.732 593.577 870.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.307.499 885.915 741.972 1.088.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-661.500 -177.183 -148.395 -217.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-661.500 -177.183 -148.395 -217.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.645.999 708.732 593.577 870.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.136.220 18.108.268 -1.761.903 5.204.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.136.220 18.108.268 -1.761.903 5.204.877



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078679


BIST
-Foreks Haber Merkezi-