***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014
Dönem Karı (Zararı)
322.982.972 323.982.972 -299.548 323.683.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.573.359 -2.573.359 122.541 -2.450.818
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.886.483 41.243.984 1.695.822.705 323.982.972 3.815.505.141 194.735 3.815.699.876
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.113.288.386 -2.523.894.700
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.398.893.890
Dönem Karı (Zararı)
5.175.451.278 5.175.451.278 1.518.232 5.176.969.510
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.462.576 1.403.356.466 -1.519.949 1.401.836.517
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 3.362.152.244 -1.469.439 87.850.298 3.809.111.091 5.175.451.278 13.304.444.169 -547.874 13.303.896.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
583.299.123 362.503.399
Dönem Karı (Zararı)
5.176.969.510 323.683.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.723.440.640 13.030.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 30.611.234 21.935.508
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 732.305 -370.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
732.305 -370.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.080.290 -803.659
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 102.473.190 27.529.132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 12.464.223 -10.453.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.872.645.196 -27.995.289
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.718.347.706
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -154.297.490 -27.995.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.750.601 -62.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.593.915 3.251.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-867.403.833 26.576.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.735.216 -717.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.064.324 14.730.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
426.478.612 204.040.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.389.259 -330.899.996
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-291.878.279 145.120.789
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-291.878.279 145.120.789
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.815.367 -5.698.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
586.125.037 363.290.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.733.162 -834.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.752 47.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.699.176 1.091.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.226 126.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.274.828 -16.610.115
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -193.876.862
Alınan Faiz
22 11.309.288 17.575.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.813.425 -204.093.133
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 400.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -81.404.097 -158.988.453
Ödenen Faiz
22 -113.782.478 -45.104.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.413.372 159.501.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.413.372 159.501.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
832.355.013 555.210.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.410.768.385 714.712.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.410.768.385 832.355.013
Finansal Yatırımlar
11 1.205.866.313 448.213.014
Ticari Alacaklar
147.736.615 53.462.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 6.417.123 9.329.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 141.319.492 44.133.845
Diğer Alacaklar
20.528.667 9.335.722
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.528.667 9.335.722
Türev Araçlar
0 3.953.442
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 3.953.442
Stoklar
8 1.073.201.163 1.379.102.740
Peşin Ödenmiş Giderler
120.537.988 75.146.212
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 48.104.953 14.505.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 72.433.035 60.640.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.527.447 3.434.695
Diğer Dönen Varlıklar
10 103.991.931 148.244.701
ARA TOPLAM
4.086.158.509 2.953.248.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.086.158.509 2.953.248.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
11.729.205 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.729.205 0
Stoklar
8 0 120.577.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 7.821.627.570 3.909.403.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.391.366.138 1.994.591.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.791.914 19.746.445
Şerefiye
14 3.796.513 5.390.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.995.401 14.356.018
Peşin Ödenmiş Giderler
996.118 993.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 996.118 993.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.326.550 575.949
Diğer Duran Varlıklar
10 16.160.298 63.469.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.266.418.528 6.109.777.511
TOPLAM VARLIKLAR
15.352.577.037 9.063.025.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 430.482.530 199.988.981
Ticari Borçlar
409.405.229 81.122.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 7.516.199 6.724.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 401.889.030 74.397.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.172.993 4.033.369
Diğer Borçlar
67.412.450 291.611.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 31.365.587 255.353.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.046.863 36.258.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
404.281.279 700.436.088
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 404.281.279 700.436.088
Türev Araçlar
5.363.329 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.363.329 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.672.586 4.674.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.422.803 1.424.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.249.783 3.249.783
ARA TOPLAM
1.334.790.396 1.281.866.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.334.790.396 1.281.866.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 498.355.061 397.788.484
Ticari Borçlar
204.494.270 655.166.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 204.494.270 655.166.580
Diğer Borçlar
4.861.201 2.616.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.861.201 2.616.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.431.341 154.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 4.431.341 154.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.748.473 342.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.748.473 342.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
713.890.346 1.056.068.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.048.680.742 2.337.935.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.304.444.169 6.725.636.425
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.360.682.805 1.957.326.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.360.682.805 1.957.326.339
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 3.362.152.244 1.963.258.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.469.439 -5.932.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.850.298 41.243.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.809.111.091 1.695.822.705
Net Dönem Karı veya Zararı
5.175.451.278 2.523.894.700
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-547.874 -546.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.303.896.295 6.725.090.268
TOPLAM KAYNAKLAR
15.352.577.037 9.063.025.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.606.539.684 908.428.451 993.105.103 344.756.953
Satışların Maliyeti
19 -1.335.161.899 -539.310.745 -502.415.971 -164.136.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.377.785 369.117.706 490.689.132 180.620.026
BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.377. 20 -38.171.175 -16.948.555 -15.587.599 -4.381.684
Pazarlama Giderleri
20 -39.882.998 -23.098.040 -15.641.815 -14.745.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.801.676.892 111.234.830 3.762.855.392 26.566.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -92.758.764 -106.678.241 -24.074.294 -48.900.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.902.241.740 333.627.700 4.198.240.816 139.158.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.938.195 0 18.646.566 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.927.179.935 333.627.700 4.216.887.382 139.158.794
Finansman Gelirleri
22 411.973.412 62.209.681 95.736.530 8.867.834
Finansman Giderleri
22 -168.934.438 -72.418.587 -65.489.872 -23.565.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.170.218.909 323.418.794 4.247.134.040 124.461.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.750.601 264.630 913.597 -221.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.750.601 264.630 913.597 -221.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.176.969.510 323.683.424 4.248.047.637 124.240.298
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.176.969.510 323.683.424 4.248.047.637 124.240.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.518.232 -299.548 1.055.503 2.008.475
Ana Ortaklık Payları
5.175.451.278 323.982.972 4.246.992.134 122.231.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 8,03600000 0,89000000 6,59400000 0,33600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.402.463.951 -2.058.687 1.398.518.529 63.261
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 1.398.893.890 0 1.398.893.890 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.462.576 -2.573.359 -469.201 79.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-892.515 514.672 93.840 -15.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -892.515 514.672 93.840 -15.815
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.402.463.951 -2.058.687 1.398.518.529 63.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.579.433.461 321.624.737 5.646.566.166 124.303.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.717 -177.007 256.722 2.004.710
Ana Ortaklık Payları
6.579.435.178 321.801.744 5.646.309.444 122.298.849



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078439


BIST
-Foreks Haber Merkezi-