***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.581 17.927 883.972 6.922.988 7.806.960
Transferler
17.927 -17.927
Dönem Karı (Zararı)
-788.004 -788.004 372.021 -415.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.198 8.198 8.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.729 2.729
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 14.451 119.494 -12.578.654 -788.004 104.166 7.297.738 7.401.904
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 18.327 119.494 -12.578.654 39.491 935.537 578.707 1.514.244
Transferler
39.491 -39.491
Dönem Karı (Zararı)
-182.709 -182.709 -585.075 -767.784
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.327 -819.136 -837.463 563.107 -274.356
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -13.358.299 -182.709 -84.635 556.739 472.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.459 -287.559
Dönem Karı (Zararı)
-767.784 -415.983
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-767.784 -415.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
239.868 -959.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.258 64.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
251.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
396.410 2.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.796
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
396.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-36.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
237.740 -868.894
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-413.540 -372.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
506.457 1.088.001
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.476.552 2.096.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.650 -2.587.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.650 -2.587.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.415 -64.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.415 -64.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.258 1.296.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.340 484.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
223.340 484.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.988 31.003
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.192.719 779.164
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.192.719 779.164
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.254 -947.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-48.884 -1.588.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
53.138 640.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.459 -287.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -144.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -144.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -144.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -44.094
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -44.094
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -44.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.459 -476.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.459 -476.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.387 573.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.928 96.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33.928 55.387
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.667.869 1.615.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.667.869 1.585.719
Diğer Alacaklar
76.576 78.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 76.576 76.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 2.415
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11.178 39.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.178 39.436
Diğer Dönen Varlıklar
152.753 103.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
152.753 103.869
ARA TOPLAM
1.942.304 1.892.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.942.304 1.892.902
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 14.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 14.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 0 1.476.552
Maddi Duran Varlıklar
0 21.824
Tesis, Makine ve Cihazlar
0 18.889
Özel Maliyetler
0 2.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.440 2.684
Diğer Haklar
2.440 2.684
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.109.966 4.347.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.112.406 5.862.766
TOPLAM VARLIKLAR
6.054.710 7.755.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
260.948 37.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
257.948 37.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
708.151 714.139
Diğer Borçlar
2.794.391 3.987.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 216.949 981.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.577.442 3.005.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.995 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.995 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
396.410 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
396.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.413.711 751.952
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.413.711 751.952
ARA TOPLAM
5.582.606 5.490.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.582.606 5.490.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 141.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 141.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 608.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 608.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 750.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.582.606 6.241.424
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-84.635 935.537
Ödenmiş Sermaye
8 13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 18.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 18.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 18.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Yasal Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.358.299 -12.578.654
Net Dönem Karı veya Zararı
-182.709 39.491
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
556.739 578.707
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
472.104 1.514.244
TOPLAM KAYNAKLAR
6.054.710 7.755.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
285.000 16.596.123 285.000 4.998.808
Satışların Maliyeti
-240.000 -11.961.851 -240.000 -3.575.096
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.000 4.634.272 45.000 1.423.712
BRÜT KAR (ZARAR)
45.000 4.634.272 45.000 1.423.712
Genel Yönetim Giderleri
-810.769 -2.076.637 14.769 -1.210.207
Pazarlama Giderleri
-3.434.296 -984.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
244.265 30.591 81.478 46
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.540 -277.434 -43
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-530.044 -1.123.504 141.204 -771.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-205.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-530.044 -1.123.504 -63.859 -771.246
Finansman Gelirleri
243.994 11.913
Finansman Giderleri
-212.954 -30.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-530.044 -1.092.464 -63.859 -789.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-237.740 676.481 95.443 115.141
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-196.057 -76.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-237.740 872.538 95.443 192.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-767.784 -415.983 31.584 -674.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
-767.784 -415.983 31.584 -674.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-585.075 372.021 33.884 84.426
Ana Ortaklık Payları
-182.709 -788.004 -2.300 -758.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 8.198 0 587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.842 784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.644 0 -197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.644 -197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 8.198 0 587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-767.784 -407.785 31.584 -673.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
585.075 372.021 631.475 84.426
Ana Ortaklık Payları
-1.352.859 -779.806 -599.891 -758.093



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078373


BIST
-Foreks Haber Merkezi-