***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457
Transferler
293.734 -293.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.773 68.773 68.773
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 68.773 8.840.230 8.840.230
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 5.745.537 14.521.558 14.521.558
Transferler
5.745.537 -5.745.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
677.396 677.396 677.396
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 677.396 15.198.954 15.198.954


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.560.035 751.672
Dönem Karı (Zararı)
677.396 68.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
847.745 542.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.762 6.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 23.919 4.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 359.029 399.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
383.028 230.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
171.937 -55.900
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
171.937 -55.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -95.930 -38.220
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.894 140.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.928 -73.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
355 31.935
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.316 132.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-57.251 7.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.574 2.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-172 -259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.570 -31.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
100.810 69.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.252 1.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.252 1.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.560.035 751.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.651 11.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-927 -3.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.888
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.542 -27.634
Alınan Temettüler
3 49.120 34.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.205.279 -763.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.578.500 1.501.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.402.820 -1.913.207
Ödenen Faiz
-431.138 -392.067
Alınan Faiz
50.179 40.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
374.407 -392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 374.407 258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 240.299 142.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 614.706 142.710


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 617.182 241.595
Ticari Alacaklar
8 246.275 107.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 8.919 21.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
237.356 86.647
Diğer Alacaklar
49 143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 57
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49 86
Türev Araçlar
11 0 171.937
Stoklar
10 498.588 545.034
Peşin Ödenmiş Giderler
7 80.591 23.351
Diğer Dönen Varlıklar
9.174 15.003
ARA TOPLAM
1.451.859 1.105.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.451.859 1.105.014
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 7.865 45.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.865 45.355
Diğer Alacaklar
1.264 1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.264 1.525
Stoklar
10 331.252 230.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 562.652 515.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 17.995.234 17.966.692
Maddi Duran Varlıklar
31.522 33.405
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.622 1.706
Peşin Ödenmiş Giderler
7 996 985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.933.891 18.796.484
TOPLAM VARLIKLAR
20.385.750 19.901.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 600.045 2.290.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.607.696 169.467
Ticari Borçlar
8 143.910 85.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 50.499 41.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
93.411 43.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.590 1.851
Diğer Borçlar
125.198 50.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
97.231 22.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.967 27.970
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 89.923 162.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.052 24.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.052 24.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.622 14.152
ARA TOPLAM
2.642.036 2.799.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.642.036 2.799.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.368.230 2.578.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
173.804 218
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.726 2.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.726 2.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.544.760 2.580.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.186.796 5.379.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.198.954 14.521.558
Ödenmiş Sermaye
17 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.564 4.564
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.422.733 7.677.196
Net Dönem Karı veya Zararı
677.396 5.745.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.198.954 14.521.558
TOPLAM KAYNAKLAR
20.385.750 19.901.498


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.879.580 1.003.776 730.409 417.304
Satışların Maliyeti
13 -409.328 -236.974 -200.143 -97.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.470.252 766.802 530.266 319.756
BRÜT KAR (ZARAR)
1.470.252 766.802 530.266 319.756
Genel Yönetim Giderleri
14 -93.062 -47.606 -37.872 -18.019
Pazarlama Giderleri
14 -66.022 -6.300 -10.333 -3.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.959 12.549 10.882 9.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.705 -17.263 -9.350 -12.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.312.422 708.182 483.593 295.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 95.930 38.220 34.584 17.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.408.352 746.402 518.177 313.464
Finansman Gelirleri
15 51.359 96.393 25.771 48.534
Finansman Giderleri
15 -782.315 -774.022 -183.221 -209.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
677.396 68.773 360.727 152.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
677.396 68.773 360.727 152.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
677.396 68.773 360.727 152.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
677.396 68.773 360.727 152.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/ Kazanç 16 0,68000000 0,07000000 0,36000000 0,15000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
677.396 68.773 360.727 152.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
677.396 68.773 360.727 152.606



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078299


BIST
-Foreks Haber Merkezi-