***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 1.000.000 -468.895 749.454 42.758.317 14.053.753 58.092.629 840.944 58.933.573
Transferler
31 14.053.753 -14.053.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 131.408 7.663.338 7.794.746 -530.136 7.264.610
Dönem Karı (Zararı)
31 7.663.338 7.663.338 -633.080 7.030.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 131.408 131.408 102.944 234.352
Kar Payları
31 242.058 -2.712.646 -2.470.588 -2.470.588
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
31 1.000.000 -337.487 991.512 54.099.424 7.663.338 63.416.787 310.809 63.727.596
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 1.000.000 -760.865 991.512 54.099.424 17.970.684 73.300.755 842.564 74.143.319
Transferler
31 321.896 17.648.788 -17.970.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -635.105 75.907 8.202.389 7.643.191 -602.074 7.041.117
Dönem Karı (Zararı)
31 8.202.389 8.202.389 -686.326 7.516.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -635.105 75.907 -559.198 84.252 -474.946
Sermaye Arttırımı
31 44.500.000 -34.000.000 10.500.000 10.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033 -571.033 -240.767 -811.800
Kar Payları
31 763.381 -1.874.492 -1.111.111 -1.111.111
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 92.518.485 92.518.485 92.518.485
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2 -2
Dönem Sonu Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -1.395.970 75.907 2.076.789 35.873.720 8.202.389 182.280.287 -279 182.280.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.924.898 18.288.334
Dönem Karı (Zararı)
43 7.516.063 7.030.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43 7.516.063 7.030.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.641.776 7.273.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-29 8.790.003 6.447.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 774.027 801.372
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 774.027 801.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 1.887.868 611.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 1.887.868 611.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -1.200.335 141.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -3.262.658 -914.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 2.062.323 1.056.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 907.540
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 907.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-42 -4.087.541 -1.350.289
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-429.786 621.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.232.941 3.984.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 20.795.261 4.418.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 20.795.261 4.418.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -56.018 -317.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -56.018 -317.043
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -824.321 -1.271.255
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -824.321 -1.271.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -46.058 -242.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -384.857 1.143.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -26.777.370 -6.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -121.856 108.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -26.655.514 -115.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.292.971 2.582.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 6.131.571 -1.640.878
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 6.131.571 -1.640.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -1.075.215 -636.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.634 31.675
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.088.849 -667.944
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -131.419 -319.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 -157.486 274.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -157.486 274.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.924.898 18.288.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.904.717 -13.337.705
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3-8 -82.351.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27-28 268.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 268.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -25.821.353 -13.337.705
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -2.988.803 -732.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -22.832.550 -12.605.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.591.015 -4.127.614
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 103.018.485
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 103.018.485
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 19.975.840 5.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 19.975.840 5.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.445.695 -5.895.665
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.435.550 -5.840.462
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -10.145 -55.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9-29 -1.045.999 -619.644
Ödenen Temettüler
31 -1.111.111 -2.470.588
Ödenen Faiz
39 -2.062.323 -1.056.415
Alınan Faiz
38 3.262.658 914.698
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -7.000.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.611.196 823.015
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.611.196 823.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 14.804.721 15.913.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.415.917 16.736.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 26.415.917 14.804.721 15.913.844
Finansal Yatırımlar
8 87.779.166
Ticari Alacaklar
6-10 34.857.307 55.652.568 24.040.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 34.857.307 55.652.568 24.040.332
Diğer Alacaklar
6-13 275.450 219.432 112.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 275.450 219.432 112.624
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 824.321
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 824.321
Stoklar
16 278.468 232.410 232.410
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 13.854.554 13.873.825 5.809.271
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 405.495 195.350 157.750
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 13.449.059 13.678.475 5.651.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 203.603 46.117 317.043
ARA TOPLAM
164.488.786 84.829.073 46.425.524
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.488.786 84.829.073 46.425.524
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
27 4.507.423 2.352.129 2.062.244
Taşıtlar
27 1.535.461 922.160 1.158.253
Mobilya ve Demirbaşlar
27 2.971.962 1.261.849 680.345
Özel Maliyetler
27 168.120 223.646
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 1.545.907 2.504.892 1.561.150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 68.290.805 52.608.224 42.966.493
Lisanslar
28 229.681 175.918 135.165
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 68.061.124 52.432.306 42.831.328
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 404.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 404.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 14.855.524 10.609.207 8.156.843
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.603.787 68.074.452 54.746.730
TOPLAM VARLIKLAR
254.092.573 152.903.525 101.172.254
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 12.012.947 6.758.955 1.826.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 12.012.947 6.758.955 1.826.717
Banka Kredileri
9 12.012.947 6.758.955 1.826.717
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 10.135.595 6.202.058 5.950.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 10.135.595 6.202.058 5.950.612
Banka Kredileri
9 9.001.168 5.131.315 5.514.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.134.427 1.070.743 436.529
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 246.579 256.724 89.834
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 246.579 256.724 89.834
Ticari Borçlar
6-10 7.432.131 34.209.501 7.643.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 647.026 768.882 674.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.785.105 33.440.619 6.969.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.108.118 1.815.147 1.161.587
Diğer Borçlar
6-13 134.603 1.209.818 887.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 46.090 32.456 18.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 88.513 1.177.362 869.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 17.720.309 15.771.499 8.818.346
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 17.720.309 15.771.499 8.818.346
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 620.534 639.154 643.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.531.496 1.816.442 1.475.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.531.496 1.816.442 1.475.853
ARA TOPLAM
54.942.312 68.679.298 28.497.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.942.312 68.679.298 28.497.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.655.384 3.542.574 8.156.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.655.384 3.542.574 8.156.058
Banka Kredileri
9 3.873.975 1.619.646 6.721.972
Kiralama İ 9 781.409 1.922.928 1.434.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 4.282.987 100.226 155.367
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 4.282.987 100.226 155.367
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 1.199.655 1.312.454 1.556.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 6.732.227 5.125.654 3.873.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 6.732.227 5.125.654 3.873.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.870.253 10.080.908 13.741.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.812.565 78.760.206 42.238.681
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.280.287 73.300.755 58.092.629
Ödenmiş Sermaye
31 45.500.000 1.000.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 92.518.485
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -1.395.970 -760.865 -468.895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -1.395.970 -760.865 -468.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -1.395.970 -760.865 -468.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 2.076.789 991.512 749.454
Yasal Yedekler
31 1.754.893 991.512 749.454
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
31 321.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 35.873.720 54.099.424 42.758.317
Net Dönem Karı veya Zararı
43 8.202.389 17.970.684 14.053.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-279 842.564 840.944
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.280.008 74.143.319 58.933.573
TOPLAM KAYNAKLAR
254.092.573 152.903.525 101.172.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 104.780.364 60.806.861 41.577.256 20.168.873
Satışların Maliyeti
32 -88.338.256 -48.934.502 -32.222.037 -15.827.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.442.108 11.872.359 9.355.219 4.341.453
BRÜT KAR (ZARAR)
16.442.108 11.872.359 9.355.219 4.341.453
Genel Yönetim Giderleri
33 -14.947.484 -5.722.426 -5.909.793 -2.023.894
Pazarlama Giderleri
33 -3.995.210 -2.760.367 -2.210.401 -842.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -123.344 -123.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 13.006.114 4.287.450 3.627.168 782.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -13.058.220 -2.646.502 -2.785.865 -454.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.676.036 5.030.514 1.952.984 1.802.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 288.076 210.938 139.561 210.938
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -907.540 -907.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.295.500 5.241.452 1.185.005 2.013.464
Finansman Gelirleri
38 9.905.825 2.665.368 4.326.432 759.673
Finansman Giderleri
39 -3.181.803 -2.226.851 -1.174.667 -1.052.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.428.522 5.679.969 4.336.770 1.720.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.087.541 1.350.289 1.443.540 718.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 4.087.541 1.350.289 1.443.540 718.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.516.063 7.030.258 5.780.310 2.439.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
43 7.516.063 7.030.258 5.780.310 2.439.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-686.326 -633.080 -11.218 193.542
Ana Ortaklık Payları
8.202.389 7.663.338 5.791.528 2.245.927
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faal. Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,18000000 0,17000000 0,13000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -635.105 131.408 -268.887 -75.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
41 -635.105 131.408 -268.887 -75.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41 160.159 102.944 59.614 45.662
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
41 160.159 102.944 59.614 45.662
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
41 160.159 102.944 59.614 45.662
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-474.946 234.352 -209.273 -29.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.041.117 7.264.610 5.571.037 2.409.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-602.074 -530.136 -5.255 239.204
Ana Ortaklık Payları
7.643.191 7.794.746 5.576.292 2.170.547
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078276
BIST
-Foreks Haber Merkezi-