***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Transferler
64.930 -64.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.736 164.995 162.259 50.299 212.558
Dönem Karı (Zararı)
164.995 164.995 50.299 215.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.736 -2.736 -2.736
Kar Payları
-8.579 -8.579 -695 -9.274
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -38.587 10.260 -502.547 164.995 436.067 116.074 552.141
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 -43.569 10.260 -482.677 290.423 538.636 130.561 669.197
Transferler
462 289.961 -290.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.883 1.038.523 1.028.640 40.906 1.069.546
Dönem Karı (Zararı)
1.038.523 1.038.523 40.906 1.079.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.883 -9.883 -9.883
Kar Payları
-3.724 -3.724 -3.724
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-150.260 150.260 -150.260 -150.260 -150.260
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
113.448 113.448 -201.212 -87.764
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-34.630 -34.630 16.943 -17.687
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 -150.260 556.162 -53.452 160.982 -267.882 1.038.523 1.492.110 -12.802 1.479.308
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.234.067 1.096.229
Dönem Karı (Zararı)
1.079.429 215.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
584.389 807.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 319.837 237.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.662 2.406
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.662 2.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.429 32.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.643 12.025
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.786 20.120
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
323.350 404.122
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -86.194 -24.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 409.544 428.833
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -40.057 119.866
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
52.127 14.005
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.166 -2.690
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.166 -2.690
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-106.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-358.150 133.929
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-414.014 -239.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-414.014 -239.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-308.172 -8.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
410.015 335.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
410.015 335.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.092 9.503
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
147.092 9.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.071 37.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-193.071 37.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.305.668 1.157.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.718 -9.517
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-13.083 -9.018
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.235 -42.878
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
435 589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-374.966 -289.261
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
697.618 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-150.260
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-17.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.555 7.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 20.555 7.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-462.643 -244.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -379.898 -235.075
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -82.745 -9.674
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -248.370 -51.912
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-214.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-545.374 -505.637
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
672.224 470.000
Kredilerden Nakit Girişleri
396.924
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
275.300 470.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-644.095 -491.991
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-244.095 -245.201
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-400.000 -246.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -402.508 -243.497
Ödenen Temettüler
-3.724 -9.274
Ödenen Faiz
-253.465 -255.586
Alınan Faiz
22 86.194 24.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.727 301.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.727 301.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
680.241 374.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
993.968 676.328
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 993.968 680.241
Finansal Yatırımlar
5 214.179 0
Ticari Alacaklar
7 1.302.795 1.318.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45 194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.302.750 1.317.860
Diğer Alacaklar
8 130.904 117.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 83.402 54.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.502 62.952
Stoklar
9 539.021 285.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10 379.687 263.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 379.687 263.408
Diğer Dönen Varlıklar
14 150.618 76.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 150.618 76.597
ARA TOPLAM
3.711.172 2.741.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.711.172 2.741.333
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
8 2.497 3.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.497 3.876
Maddi Duran Varlıklar
11 1.139.382 1.014.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 548.337 539.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
713.188 701.739
Şerefiye
38.661 38.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 674.527 663.078
Peşin Ödenmiş Giderler
10 569.914 324.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 569.914 324.183
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 491.267 421.896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.465.638 3.006.788
TOPLAM VARLIKLAR
7.176.810 5.748.121
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 729.042 568.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 729.042 568.744
Banka Kredileri
6 383.742 168.744
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 345.300 400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 831.390 705.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 831.390 705.507
Banka Kredileri
6 535.776 372.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 217.148 268.044
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 78.466 65.386
Ticari Borçlar
7 2.109.417 1.546.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 51.022 35.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.058.395 1.510.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 135.650 100.417
Diğer Borçlar
8 85.201 64.967
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.005 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.196 64.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 347.286 243.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 347.286 243.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 75.677 35.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.481 52.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 32.752 23.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 35.729 29.028
ARA TOPLAM
4.382.144 3.318.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.382.144 3.318.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.099.358 1.474.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.099.358 1.474.898
Banka Kredileri
6 323.724 549.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 775.634 855.304
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 70.000
Diğer Borçlar
8 83.191 93.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 83.191 93.102
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.088 18.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.088 18.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 52.094 37.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 52.094 37.944
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 71.627 136.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.315.358 1.760.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.697.502 5.078.924
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.492.110 538.636
Ödenmiş Sermaye
17 208.037 208.037
Geri Alınmış Paylar (-)
-150.260 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.452 -43.569
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.452 -43.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.452 -43.569
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 160.982 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-267.882 -482.677
Net Dönem Karı veya Zararı
1.038.523 290.423
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.802 130.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.479.308 669.197
TOPLAM KAYNAKLAR
7.176.810 5.748.121
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 6.892.620 4.039.795 2.475.777 1.497.521
Satışların Maliyeti
18 -4.938.415 -2.969.168 -1.749.416 -1.062.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.954.205 1.070.627 726.361 435.259
BRÜT KAR (ZARAR)
1.954.205 1.070.627 726.361 435.259
Genel Yönetim Giderleri
19 -641.820 -314.364 -243.158 -120.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 329.744 252.608 123.750 38.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -352.709 -249.371 -101.281 -57.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.289.420 759.500 505.672 294.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 128.983 2.779 -15.000 216
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -13.024 -89 -4.357 -47
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.405.379 762.190 486.315 295.099
Finansman Giderleri
22 -366.007 -427.030 -104.588 -148.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.039.372 335.160 381.727 146.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.057 -119.866 93.410 -106.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -101.249 -65.205 -34.735 -37.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 141.306 -54.661 128.145 -69.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.079.429 215.294 475.137 40.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.079.429 215.294 475.137 40.866
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.906 50.299 13.429 23.176
Ana Ortaklık Payları
1.038.523 164.995 461.708 17.690
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.883 -2.736 -5.596 -2.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.354 -3.420 -6.995 -3.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.471 684 1.399 609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.883 -2.736 -5.596 -2.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.069.546 212.558 469.541 38.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.906 50.299 13.429 23.176
Ana Ortaklık Payları
1.028.640 162.259 456.112 15.255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077709
BIST
-Foreks Haber Merkezi-