***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 627.203.597 238.741.017 303.998.491 119.382.203
Satışların Maliyeti
28 -237.201.402 -93.817.395 -111.684.320 -47.384.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
390.002.195 144.923.622 192.314.171 71.997.301
BRÜT KAR (ZARAR)
390.002.195 144.923.622 192.314.171 71.997.301
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -22.125.224 -10.943.289 -10.806.905 -3.486.827
Pazarlama Giderleri
29-30 -214.728.005 -87.761.404 -93.660.137 -35.044.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.412.686 5.833.734 2.428.801 198.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.273.662 -7.791.621 -3.340.102 -1.058.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.287.990 44.261.042 86.935.828 32.605.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.322.309 1.002.922 1.039.393 -268.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.610.299 45.263.964 87.975.221 32.337.227
Finansman Gelirleri
33 15.350.516 6.017.667 5.887.407 740.044
Finansman Giderleri
33 -36.973.238 -15.262.096 -12.900.344 -6.046.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.987.577 36.019.535 80.962.284 27.030.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.474.922 -5.735.784 -6.900.030 -5.682.979
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -26.007.814 -7.187.153 -14.700.162 -4.918.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 10.532.892 1.451.369 7.800.132 -764.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.512.655 30.283.751 74.062.254 21.347.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.512.655 30.283.751 74.062.254 21.347.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
116.512.655 30.283.751 74.062.254 21.347.590
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 2,08060000 1,31890000 1,32250000 0,92970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.682.885 67.710.041
Dönem Karı (Zararı)
116.512.655 30.283.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.512.655 30.283.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.986.717 49.680.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 52.467.114 32.070.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 143.629 132.406
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 143.629 132.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 3.335.868 1.158.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.586.683 759.233
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 615.660 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.133.525 399.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10-33 20.565.184 10.139.172
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -15.350.516 -6.017.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 36.973.238 15.262.096
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 276.328 2.702.780
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.333.866 -1.808.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 15.474.922 6.179.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.713.242 -15.987.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -27.319.396 4.969.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.043.883 -914.354
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -91.793.027 -24.890.093
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -12.987.585 -11.599.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.652.586 -3.995.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.345.317 2.951.849
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 33.121.466 17.803.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 970.789 -418.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.645.663 106.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.786.130 63.977.255
Alınan Faiz
33 15.350.516 6.017.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -11.453.761 -2.284.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.957.618 -43.585.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18,19 17.567.077 13.973.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18,19 -118.524.695 -57.559.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.189.323 -36.043.070
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 102.055.314 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 33.578.082 4.988.405
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.470.835 -25.769.379
Ödenen Faiz
-36.973.238 -15.262.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.914.590 -11.918.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.914.590 -11.918.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.181.882 14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 76.096.472 2.352.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 76.096.472 10.181.882
Ticari Alacaklar
10 43.018.284 14.365.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 25.117.170 6.071.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.901.114 8.293.495
Diğer Alacaklar
11 545.125 44.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 545.125 44.369
Stoklar
13 195.456.040 103.806.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 30.601.955 17.614.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 30.601.955 17.614.370
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 24.014 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.273.495 2.971.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.273.495 2.971.556
ARA TOPLAM
347.015.385 148.983.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
347.015.385 148.983.841
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 1.702.019 1.158.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.702.019 1.158.892
Maddi Duran Varlıklar
17 51.809.253 30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 115.205.587 80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.868.844 2.304.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 10.608.508 0
Diğer Duran Varlıklar
26 52.398 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 52.398 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.246.609 114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR
531.261.994 263.759.020
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 80.778.108 57.471.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 80.778.108 57.471.741
Banka Kredileri
8 25.952.832 23.949.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 54.825.276 33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 28.376.993 25.724.914
Ticari Borçlar
10 41.412.066 44.788.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 16.075.839 19.722.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.336.227 25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 10.755.627 6.503.695
Diğer Borçlar
11 2.750.598 1.923.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.750.598 1.923.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.434.610 463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 14.554.053 5.159.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.050.474 3.150.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.476.503 1.325.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.573.971 1.824.786
ARA TOPLAM
186.112.529 145.185.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.112.529 145.185.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.479.259 58.859.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 66.479.259 58.859.623
Banka Kredileri
8 7.123.945 12.005.896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 59.355.314 46.853.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35 0 17.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.945.174 1.042.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.945.174 1.042.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.424.433 59.919.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.536.962 205.105.398
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 276.725.032 58.653.622
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 22.961.072
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
96.055.314 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-785.227 -411.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-123.017
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.837.757 18.747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.227.550 -6.838.333
Net Dönem Karı veya Zararı
116.512.655 42.923.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.725.032 58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR
531.261.994 263.759.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.311.689 14.649.383 -299.171 18.747 -8.319.862 1.481.529 15.842.315 15.842.315
Transferler
14.649.383 -14.649.383 1.481.529 -1.481.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.048 30.283.751 30.336.799 30.336.799
Dönem Sonu Bakiyeler
22.961.072 -246.123 18.747 -6.838.333 30.283.751 46.179.114 46.179.114
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.961.072 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622
Transferler
42.923.821 -42.923.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-373.542 -123.017 116.512.655 116.016.096 116.016.096
Sermaye Arttırımı
33.038.928 1.819.010 -28.857.938 6.000.000 6.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
96.055.314 96.055.314 96.055.314
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -785.227 -123.017 1.837.757 7.227.550 116.512.655 276.725.032 276.725.032
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 116.512.655 30.283.751 74.062.254 21.347.590
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-373.542 53.048 -311.226 -36.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Not.24 -466.928 66.310 -389.033 -45.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not.35 93.386 -13.262 77.807 9.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 93.386 -13.262 77.807 9.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-123.017 0 -40.460 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not.27 -123.017 0 -40.460 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
Not.27 -123.017 -40.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-496.559 53.048 -351.686 -36.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.016.096 30.336.799 73.710.568 21.311.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
116.016.096 30.336.799 73.710.568 21.311.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077706
BIST
-Foreks Haber Merkezi-