***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.014.342.592 469.057.219 310.282.405 170.112.429
Satışların Maliyeti
21 -743.828.098 -368.298.600 -235.069.850 -135.221.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.514.494 100.758.619 75.212.555 34.891.009
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
270.514.494 100.758.619 75.212.555 34.891.009
Genel Yönetim Giderleri
22 -22.029.863 -9.696.209 -10.816.365 -3.344.048
Pazarlama Giderleri
22 -32.504.749 -16.539.137 -11.900.077 -5.951.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 50.280.881 9.642.432 18.158.010 850.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -21.664.389 -5.982.475 -7.940.872 11.981.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
244.596.374 78.183.230 62.713.251 38.426.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 93.614 15.954.553 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
9 48.392 199.703 -10.260 -251.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
244.738.380 94.337.486 62.702.991 38.175.619
Finansman Gelirleri
26 -226.751
Finansman Giderleri
27 -41.718.922 -14.934.538 -15.331.464 -4.929.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.019.458 79.402.948 47.371.527 33.019.746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.152.445 -19.752.219 -2.516.261 -5.054.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -29.966.927 -257.805 -6.080.273 -151.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.814.482 -19.494.414 3.564.012 -4.903.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.867.013 59.650.729 44.855.266 27.965.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.867.013 59.650.729 44.855.266 27.965.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
174.867.013 59.650.729 44.855.266 27.965.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 3,33000000 0,44000000 132,56000000 62,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.127.946 -10.576.651
Dönem Karı (Zararı)
174.867.013 59.650.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
174.867.013 59.650.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.244.639 34.913.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 18.511.141 10.652.082
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.551.593 1.594.195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -645.280 136.060
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.906.313 1.458.135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.324.464 1.842.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.991.412 1.761.494
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
333.052 80.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.342.715 14.710.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4.445.139 12.233.919
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -3.133.795 -656.775
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 38.031.371 3.132.863
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.559.081 2.317.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 28.152.445 19.752.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.614 -15.954.553
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -93.614 -9.208.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.746.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-534.924.675 -105.887.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -68.756.566 -48.480.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -68.756.566 -48.480.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.137.565 -4.899.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -289.137.565 -4.899.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -128.317.759 -42.978.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -79.577.409 -14.178.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.522.433 6.733.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.585.970 338.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.236.955 -3.580.248
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.236.955 -3.580.248
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.236.072 1.158.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.500.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-270.813.023 -11.323.711
Alınan Faiz
23 5.869.173 792.044
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -24.031.437 -138.588
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
847.341 93.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.773.884 13.333.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,24 0 9.233.883
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,24 0 9.233.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.773.884 -8.334.075
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -67.696.094 -8.273.892
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.077.790 -60.183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.434.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
426.570.722 5.467.242
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.493.340 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.493.340 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 868.114.233 219.484.854
Kredilerden Nakit Girişleri
5 868.114.233 219.484.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-656.116.947 -200.924.882
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-656.116.947 -200.924.882
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.625 -125.000
Ödenen Faiz
27 -40.590.452 -12.175.686
Alınan Faiz
23 5.869.173 -792.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.668.892 8.224.494
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.668.892 8.224.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.494.019 5.364.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.162.911 13.588.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 86.162.911 16.494.019
Finansal Yatırımlar
5 276.044.993 1.798.483
Ticari Alacaklar
6 333.669.199 268.712.492
Diğer Alacaklar
7 2.619.978 1.344.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.619.978 1.344.055
Stoklar
8 246.260.140 117.942.381
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.872.011 16.294.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.872.011 16.294.602
Diğer Dönen Varlıklar
19 13.621.698 0
ARA TOPLAM
1.054.250.930 422.586.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.054.250.930 422.586.032
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 292.302 298.868
Maddi Duran Varlıklar
12 267.387.199 217.783.528
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 178.681 245.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.222.560 320.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.222.560 320.801
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.080.742 218.648.883
TOPLAM VARLIKLAR
1.323.331.672 641.234.915
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 325.996.138 115.303.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.718.043 51.907.105
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.718.043 51.907.105
Banka Kredileri
5 59.590.674 51.772.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
127.369 134.787
Ticari Borçlar
6 56.432.178 64.088.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 56.432.178 64.088.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.141.216 5.263.275
Diğer Borçlar
7 4.942.679 4.665.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-31 0 1.187.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.942.679 3.477.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 34.471.111 7.813.241
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.952.344 15.450.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.635.575 2.997.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.789.487 1.484.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.846.088 1.513.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.907.837 0
ARA TOPLAM
498.197.121 267.489.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.197.121 267.489.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.343.575 50.124.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 69.343.575 50.124.896
Banka Kredileri
69.270.087 49.994.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
73.488 130.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 284.288 706.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.042.773 2.820.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.042.773 2.820.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 2.562.666 4.474.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.233.302 58.125.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
575.430.423 325.615.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
747.901.249 315.619.665
Ödenmiş Sermaye
20 52.500.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 249.493.340 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 69.187.523 69.554.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 69.187.523 69.554.013
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.040.064 69.040.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 147.459 513.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 9.300.291 2.129.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 192.553.082 76.777.116
Net Dönem Karı veya Zararı
20 174.867.013 122.158.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
747.901.249 315.619.665
TOPLAM KAYNAKLAR
1.323.331.672 641.234.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 45.000.000 360.466 2.129.854 29.930.205 46.846.911 124.267.436 124.267.436
Transferler
46.846.911 -46.846.911 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
93.604 69.040.064 69.133.668 69.133.668
Dönem Karı (Zararı)
59.650.729 59.650.729 59.650.729
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 454.070 69.040.064 2.129.854 76.777.116 59.650.729 253.051.833 253.051.833
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 0 513.949 69.040.064 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665 315.619.665
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-366.490 -366.490 -366.490
Dönem Karı (Zararı)
174.867.013 174.867.013 174.867.013
Sermaye Arttırımı
7.500.000 7.500.000 7.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
249.493.340 249.493.340 249.493.340
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
787.721 787.721 787.721
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 249.493.340 147.459 69.040.064 9.300.291 192.553.082 174.867.013 747.901.249 747.901.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
174.867.013 59.650.729 44.855.266 27.965.060
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-366.490 69.133.668 29.149 69.039.495
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 0 78.902.930 0 78.902.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -463.911 120.005 43.319 -729
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.421 -9.889.267 -14.170 -9.862.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28,29 97.421 -9.889.267 -14.170 -9.862.706
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-366.490 69.133.668 29.149 69.039.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.500.523 128.784.397 44.884.415 97.004.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
174.500.523 128.784.397 44.884.415 97.004.555



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075731


BIST
-Foreks Haber Merkezi-