Ana Sayfa***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor ----

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

31 Ekim 2022 - 21:47 borsagundem.com

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 154.706.025
Transferler
3.000.000 481.744 82.337.518 -85.819.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.521.194 107.521.194
Dönem Karı (Zararı)
107.732.212 107.732.212 107.732.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-211.018 -211.018 -211.018
Sermaye Arttırımı
823.205 823.205 823.205
Kar Payları
-6.713.348 -6.713.348 -6.713.348
Dönem Sonu Bakiyeler
22 53.000.000 -17.041 917.945 94.703.960 107.732.212 256.337.076 256.337.076
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811
Diğer Düzeltmeler
533.456 533.456 533.456
Transferler
3.077.618 137.208.336 -140.285.954
Dönem Karı (Zararı)
267.050.634 267.050.634 267.050.634
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-454.056 -454.056 -454.056
Sermaye Arttırımı
13.000.000 213.924.961
Sermaye Azaltımı
226.924.961 226.924.961
Kar Payları
-21.623.714 -21.623.714 -21.623.714
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-58.067.137 -58.067.137 -58.067.137
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 -58.067.137 213.924.961 -491.104 3.995.563 210.822.038 267.050.634 703.234.955 703.234.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.876.495 111.817.698
Dönem Karı (Zararı)
267.050.634 107.732.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
267.050.634 107.732.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.508.943 73.332.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 301.509 157.787
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.840 430.091
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.840 430.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
436.503 86.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 436.503 86.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.869.733 1.730.631
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.620.425 2.061.418
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -757.909 -358.977
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 7.217 28.190
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 393.750 5.010.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.909.571 -9.209.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -77.909.571 -9.209.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 70.168.578 27.282.670
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
40.245.601 47.843.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
40.245.601 47.843.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.956.131 -63.382.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -1.185.267 -1.730.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 703.757 2.846.277
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -95.926.827 -59.178.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -2.317.653 -1.836.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 9.990 -3.018
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 -58.772 506.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.181.359 -3.987.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.830.511 -3.387.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.649.152 -600.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
195.603.446 117.681.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -157.863 -24.786
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -12.400.598 -5.710.987
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
831.510 -127.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-315.063.819 -184.905.307
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -78.441.769 -15.064.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.942.412 69.328.406
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 30.942.412 69.328.406
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-267.544.033 -235.598.294
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -267.510.982 -235.598.294
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -33.051 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20.429 -3.570.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.450.279 144.268.906
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.626.907 823.205
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 226.626.907 823.205
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-58.067.137 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 263.421.214 348.351.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -261.906.991 -198.192.630
Ödenen Temettüler
22 -21.623.714 -6.713.348
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.262.955 71.181.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 17.262.955 71.181.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 175.330.444 63.524.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.593.399 134.706.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 192.593.399 175.330.444
Finansal Yatırımlar
6 78.441.769 0
Ticari Alacaklar
8.713.882 7.538.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 0 19.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.713.882 7.519.454
Diğer Alacaklar
4.150 707.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.150 707.907
Türev Araçlar
0 393.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 393.750
Stoklar
10 123.956.699 74.098.319
Peşin Ödenmiş Giderler
13.372.796 4.706.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.372.796 4.706.699
Diğer Dönen Varlıklar
1.164.414 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 1.164.414 0
ARA TOPLAM
418.247.109 262.775.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
418.247.109 262.775.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 139.840.000 65.460.000
Maddi Duran Varlıklar
911.273.202 665.555.994
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 902.625.453 660.915.947
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 8.647.749 4.640.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 286.925 331.175
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.051.400.127 731.347.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.469.647.236 994.122.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 82.556.424 24.362.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 340.521.806 313.625.980
Ticari Borçlar
14.197.613 17.273.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.197.613 17.273.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 222.649 212.659
Diğer Borçlar
976.746 1.035.518
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 976.746 1.035.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 337.070 834.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.597.061 1.450.666
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.597.061 1.450.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.895.526 3.201.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
439.357 229.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 439.357 229.838
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
ARA TOPLAM
446.744.252 362.226.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.744.252 362.226.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 211.072.848 292.027.943
Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.074.919 431.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.074.919 431.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 107.520.262 50.567.114
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.668.029 343.026.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
766.412.281 705.252.149
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
703.234.955 288.870.811
Ödenmiş Sermaye
22 66.000.000 53.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-58.067.137
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 213.924.961 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -491.104 -37.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -491.104 -37.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -491.104 -37.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 3.995.563 917.945
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 210.822.038 94.703.960
Net Dönem Karı veya Zararı
267.050.634 140.285.954
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
703.234.955 288.870.811
TOPLAM KAYNAKLAR
1.469.647.236 994.122.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 438.043.577 357.629.005 167.325.564 108.140.968
Satışların Maliyeti
23 -130.949.854 -161.004.359 -46.410.317 -44.473.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.093.723 196.624.646 120.915.247 63.667.725
BRÜT KAR (ZARAR)
307.093.723 196.624.646 120.915.247 63.667.725
Genel Yönetim Giderleri
24 -14.639.115 -7.135.580 -5.626.925 -2.469.076
Pazarlama Giderleri
24 -10.984.331 -851.679 -476.462 -325.242
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 6.810.956 1.757.322 1.326.203 31.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.000.767 -3.309.583 -2.132.064 -691.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
283.280.466 187.085.126 114.005.999 60.213.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 154.139.294 29.171.291 41.685.699 17.771.425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -9.125 0 88.170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
437.419.760 216.247.292 155.691.698 78.073.520
Finansman Gelirleri
27 0 800.222 0 0
Finansman Giderleri
27 -100.200.548 -82.032.632 -31.543.584 -28.654.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
337.219.212 135.014.882 124.148.114 49.419.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.168.578 -27.282.670 -25.902.205 -11.730.959
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -13.094.731 -7.167.683 -4.083.329 -2.456.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -57.073.847 -20.114.987 -21.818.876 -9.274.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
267.050.634 107.732.212 98.245.909 37.688.122
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
267.050.634 107.732.212 98.245.909 37.688.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
267.050.634 107.732.212 98.245.909 37.688.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 4,05000000 2,03000000 1,49000000 0,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-454.056 -211.018 -128.495 -85.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -574.754 -281.357 -162.651 -114.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.698 70.339 34.156 28.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 120.698 70.339 34.156 28.630
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-454.056 -211.018 -128.495 -85.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.596.578 107.521.194 98.117.414 37.602.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
266.596.578 107.521.194 98.117.414 37.602.231



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075728


BIST
-Foreks Haber Merkezi-