***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.328.059 -63.307.143
Dönem Karı (Zararı)
94.755.241 33.329.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.755.241 33.329.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
310.136.749 114.682.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.803.618 24.272.875
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-47.051 -36.449
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-47.051 -36.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.484.634 -99.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.494.350 1.285.732
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.716 -1.385.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.393.112 22.645.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.336.660 -5.958.579
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
44.729.772 28.603.706
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
215.775.201 66.476.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.272.765 1.423.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-335.581.222 -210.036.587
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.086.367 -24.547.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.511.092 439.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-328.575.275 -24.986.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.804.655 -189.476.995
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.597.325 -123.554.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.207.330 -65.922.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-237.222.111 -9.999.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
375.937.509 -22.685.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.395.233 -4.618.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
371.542.276 -18.066.653
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.594.402 36.672.454
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
127.109.866 27.396.538
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
132.484.536 9.275.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.310.768 -62.025.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.394.962 -678.744
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.587.747 -603.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.609.205 -4.406.451
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-102.409 -65.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.784 36.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.784 36.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.721.580 -4.377.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.657.501 -3.287.078
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.064.079 -1.090.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.740.402 63.539.775
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
296.086.785 370.085.843
Kredilerden Nakit Girişleri
296.086.785 370.085.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.434.075 -283.900.941
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.434.075 -283.900.941
Ödenen Faiz
-44.729.772 -28.603.706
Alınan Faiz
5.336.660 5.958.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.021.548 -4.173.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.021.548 -4.173.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.838.747 76.517.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.817.199 72.343.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
59.500.000 19.850.138 0 -106.983.515 -1.616.158 0 340.701.916 18.705.454 93.782.122 57.842.424 481.782.381 481.782.381
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
25.649.519 13.886.025 18.270.481 -665.793 27.168.678 7.608.457 3.366.342 -50.425.148 16.751.502 61.610.063 61.610.063
Dönem Sonu Bakiyeler
59.500.000 45.499.657 13.886.025 -88.713.034 -2.281.951 27.168.678 348.310.373 22.071.796 43.356.974 74.593.926 543.392.444 543.392.444
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.160.240.587 1.160.240.587
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.801.464 -4.083.915 400.811.765 46.934.047 389.860.433 389.860.433
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -242.940.974 -7.126.930 481.848.249 969.525.415 22.071.796 142.633.254 46.934.047 1.530.250.882 1.530.250.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 123.817.199 167.838.747
Finansal Yatırımlar
5 417.608 513.442
Diğer Finansal Yatırımlar
5 417.608 513.442
Ticari Alacaklar
515.911.002 150.281.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 65.327.612 20.816.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 450.583.390 129.465.318
Diğer Alacaklar
1.086.011.987 816.666.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.084.0 18.280.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.707.696 292.746
Diğer Dönen Varlıklar
147.256.746 112.064.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 147.256.746 112.064.619
ARA TOPLAM
2.465.981.890 1.540.545.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.465.981.890 1.540.545.360
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
462.431 360.022
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 462.431 360.022
Ticari Alacaklar
7 27.156.285 21.959.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.156.285 21.959.215
Diğer Alacaklar
8 18.286 3.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.286 3.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 207.709.036 161.710.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.804.088.654 1.433.101.717
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.244.321 13.241.644
Binalar
523.037.348 412.275.034
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.245.362.177 997.656.733
Taşıtlar
5.896.309 708.117
Mobilya ve Demirbaşlar
13.206.715 8.097.934
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.341.784 1.122.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.372.642 1.498.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 22.479.813 16.839.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.479.813 16.839.370
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 3.704.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 3.704.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.063.287.147 1.639.175.678
TOPLAM VARLIKLAR
4.529.269.037 3.179.721.038
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 830.332.997 720.007.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 830.332.997 720.007.026
Banka Kredileri
6 830.332.997 720.007.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 189.933.120 144.003.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 189.933.120 144.003.116
Banka Kredileri
6 189.933.120 144.003.116
Ticari Borçlar
755.563.714 384.168.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 6.269.794 1.874.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 749.293.920 382.294.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.243.874 1.767.042
Diğer Borçlar
151.289.145 24.031.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 150.615.817 23.505.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 673.328 525.342
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
187.122.644 55.573.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 187.122.644 55.573.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.776.622 2.172.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.820.524 39.707.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.658.312 2.497.468
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
51.162.212 37.210.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.263.954 3.055.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.263.954 3.055.825
ARA TOPLAM
2.183.346.594 1.374.486.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.183.346.594 1.374.486.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 442.757.594 380.688.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 442.757.594 380.688.578
Banka Kredileri
6 442.757.594 380.688.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.889.694 12.684.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 18.889.694 12.684.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 354.024.273 251.620.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
815.671.561 644.993.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.999.018.155 2.019.480.451
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.530.250.882 1.160.240.587
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.649.519 45.499.657
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-242.940.974 -189.139.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 474.721.319 478.805.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
474.721.319 478.805.234
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
474.721.319 478.805.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
969.525.415 568.713.650
Yabancı Para Çevrim Farkları
969.525.415 568.713.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 22.071.796 22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.633.254 117.950.900
Net Dönem Karı veya Zararı
46.934.047 24.682.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.530.250.882 1.160.240.587
TOPLAM KAYNAKLAR
4.529.269.037 3.179.721.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.515.045.057 370.206.659 774.178.287 175.844.002
Satışların Maliyeti
19 -1.277.021.319 -286.508.179 -654.201.097 -137.615.353
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
238.023.738 83.698.480 119.977.190 38.228.649
BRÜT KAR (ZARAR)
238.023.738 83.698.480 119.977.190 38.228.649
Genel Yönetim Giderleri
20 -31.771.551 -18.857.978 -13.306.467 -9.627.154
Pazarlama Giderleri
20 -111.206.265 -42.395.930 -56.716.834 -26.260.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -873.614 -831.601 132.941 -510.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 663.500.575 237.164.555 447.825.154 127.236.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -419.753.502 -128.442.121 -314.566.370 -59.245.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
337.919.381 130.335.405 183.345.614 69.822.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.614.619 1.579.105 698.395 816.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
339.534.000 131.914.510 184.044.009 70.638.259
Finansman Gelirleri
24 106.293.567 33.886.852 78.799.166 13.834.075
Finansman Giderleri
24 -351.072.326 -132.472.180 -203.876.249 -55.539.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.755.241 33.329.182 58.966.926 28.933.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.821.194 -19.046.273 -32.825.462 -23.598.172
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.776.622 -1.161.561 -164.705 -757.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -45.044.572 -17.884.712 -32.660.757 -22.840.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.934.047 14.282.909 26.141.464 5.335.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.934.047 14.282.909 26.141.464 5.335.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.934.047 14.282.909 26.141.464 5.335.066
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.083.915 -877.385 -829.735 -970.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.104.894 -1.096.731 -1.037.169 -1.213.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.020.979 219.346 207.434 242.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.020.979 219.346 207.434 242.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
347.010.301 104.488.633 169.801.932 22.311.306
Yabancı Para Çevrim Farkları
347.010.301 104.488.633 169.801.932 22.311.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.926.386 103.611.248 168.972.197 21.340.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.860.433 117.894.157 195.113.661 26.675.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
389.860.433 117.894.157 195.113.661 26.675.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056535
BIST
-Foreks Haber Merkezi-