***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -424.245.815 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 0 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -424.245.815 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-100.003 84.327.184 -84.227.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.599.070 49.059.796 157.917.530 197.378.256 197.378.256
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 161.041 -52.080.649 43.020.238 294.764.074 16.035.194 -424.245.815 214.091.772 157.917.530 410.858.732 410.858.732
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 161.041 -56.298.566 167.418.544 516.078.081 16.035.194 -424.245.815 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 0 161.041 -56.298.566 167.418.544 516.078.081 16.035.194 -424.245.815 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-3.743.458 351.609.470 -347.866.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.702.083 202.709.586 125.779.043 266.786.546 266.786.546
Sermaye Avansı
46.000.000 46.000.000 46.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 46.000.000 161.041 -118.000.649 163.675.086 718.787.667 16.035.194 -424.245.815 569.777.671 125.779.043 1.259.164.585 1.259.164.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.177.525 155.698.629
Dönem Karı (Zararı)
125.779.043 157.917.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.397.354 300.678.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
90.101.822 42.970.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.929.102 9.931.146
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.929.102 9.931.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.037.440 54.066.851
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-421.541 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 94.458.981 54.066.851
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.239.321 163.398.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-97.305 -460.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -110.334.384 30.771.265
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.001.128 -302.897.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.322.902 -169.675.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.322.902 -169.675.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.593.634 -48.653.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-201.593.634 -48.653.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-236.750.451 -146.519.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
417.548.258 46.928.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
417.548.258 46.928.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.566.019 21.158.790
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.566.019 21.158.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.959.928 -6.135.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.959.928 -6.135.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
190.177.525 155.698.629
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-258.447.450 -139.289.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
615.626 8.796.215
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.979 8.796.215
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
408.647 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.484.617 -148.085.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.947.252 -132.636.354
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.537.365 -15.448.920
Alınan Faiz
421.541 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.891.701 -15.690.817
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
46.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
699.437.913 445.545.860
Kredilerden Nakit Girişleri
5 699.437.913 445.545.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-439.929.104 -393.188.288
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -439.929.104 -393.188.288
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -25.724.010 -14.211.367
Ödenen Faiz
-100.893.098 -53.837.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.621.776 718.753
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
593.542 956.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.215.318 1.674.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.136.658 34.285.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 135.351.976 35.960.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 135.351.976 24.136.658
Ticari Alacaklar
631.164.662 709.333.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 13.829 5.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 631.150.833 709.328.101
Diğer Alacaklar
1.344.550 3.466.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.344.550 3.466.404
Stoklar
8 1.060.826.590 824.076.139
Peşin Ödenmiş Giderler
10 107.581.975 1.837.182
Diğer Dönen Varlıklar
13 194.474.337 109.547.533
ARA TOPLAM
2.130.744.090 1.672.397.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.130.744.090 1.672.397.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 10.757.581 10.911.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.757.581 10.911.577
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 11.329.890 6.093.786
Maddi Duran Varlıklar
12 2.963.268.380 2.363.313.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.073.964 91.954.775
Şerefiye
19.695.157 16.647.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.378.807 75.307.190
Peşin Ödenmiş Giderler
80.454.343 61.048.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 80.454.343 61.048.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 95.207.603 0
Diğer Duran Varlıklar
44.337.598 26.833.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.324.429.359 2.560.155.616
TOPLAM VARLIKLAR
5.455.173.449 4.232.553.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.238.832.134 1.008.311.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.238.832.134 1.008.311.886
Banka Kredileri
5 1.213.612.180 991.358.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 25.219.954 16.953.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.639.330 117.446.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.639.330 117.446.405
Banka Kredileri
5 365.639.330 117.446.405
Ticari Borçlar
903.777.312 487.805.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 222.927.978 66.930.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 680.849.334 420.875.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 43.319.498 22.409.682
Diğer Borçlar
5.276.783 33.122.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 3.498 29.425.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.273.285 3.696.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.475.995 34.610.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 58.475.995 34.610.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.731.402 61.691.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 17.398.007 8.324.380
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.333.395 53.367.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.094.911 27.239.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 19.094.911 27.239.102
ARA TOPLAM
2.669.147.365 1.792.636.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.669.147.365 1.792.636.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.354.060.429 1.370.660.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.354.060.429 1.370.660.787
Banka Kredileri
5 1.314.937.818 1.357.745.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 39.122.611 12.915.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.801.070 87.653.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 172.801.070 87.653.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 35.223.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.526.861.499 1.493.538.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.196.008.864 3.286.175.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.259.164.585 946.378.039
Ödenmiş Sermaye
15 116.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
15 46.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.674.437 111.119.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.674.437 111.119.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.674.437 111.119.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
718.787.667 516.078.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
718.787.667 516.078.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
15 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 569.777.671 218.168.201
Net Dönem Karı veya Zararı
125.779.043 347.866.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.259.164.585 946.378.039
TOPLAM KAYNAKLAR
5.455.173.449 4.232.553.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.886.912.098 1.235.146.932 1.562.941.771 673.274.810
Satışların Maliyeti
-2.577.736.720 -970.337.349 -1.397.999.171 -523.987.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
309.175.378 264.809.583 164.942.600 149.287.717
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
309.175.378 264.809.583 164.942.600 149.287.717
Genel Yönetim Giderleri
-77.704.501 -53.938.591 -16.450.555 -29.008.589
Pazarlama Giderleri
17 -128.620.785 -59.473.255 -70.147.595 -32.530.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.717.710 -2.184.246 -1.768.175 -1.227.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 93.408.972 101.157.025 72.133.716 65.997.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -54.483.534 -17.899.874 -54.009.832 -24.872.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.057.820 232.470.642 94.700.159 127.645.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
518.847 460.488 308.179 201.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.303.741 1.806.637 1.699.992 1.420.742
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.880.408 234.737.767 96.708.330 129.268.099
Finansman Gelirleri
19 31.800.534 16.333.336 21.433.119 16.325.992
Finansman Giderleri
19 -158.236.283 -62.382.308 -121.328.629 -39.358.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.444.659 188.688.795 -3.187.180 106.235.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
110.334.384 -30.771.265 115.598.289 -23.300.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 110.334.384 -30.771.265 115.598.289 -23.300.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.779.043 157.917.530 112.411.109 82.934.608
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.779.043 157.917.530 112.411.109 82.934.608
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.779.043 157.917.530 112.411.109 82.934.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-61.702.083 -9.599.070 -56.641.576 -17.614.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.127.606 -11.518.884 -70.801.976 -21.537.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 15.425.523 1.919.814 14.160.400 3.923.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
202.709.586 49.059.796 72.516.744 17.404.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
202.709.586 49.059.796 72.516.744 17.404.110
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.007.503 39.460.726 15.875.168 -210.143
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.786.546 197.378.256 128.286.277 82.724.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
266.786.546 197.378.256 128.286.277 82.724.465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056495


BIST

-Foreks Haber Merkezi-