***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 269.978.338 236.825.174 171.178.874 150.940.421
Satışların Maliyeti
18 -70.826.403 -100.471.508 -41.167.385 -65.626.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.151.935 136.353.666 130.011.489 85.313.824
BRÜT KAR (ZARAR)
199.151.935 136.353.666 130.011.489 85.313.824
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.320.627 -7.018.430 -7.549.645 -3.778.800
Pazarlama Giderleri
19 -6.683.358 -2.008.245 -2.579.925 -1.209.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.196.357 1.619.061 2.826.427 299.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.307.088 -1.184.829 -1.731.643 -662.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.037.219 127.761.223 120.976.703 79.962.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 115.965.162 3.506.983 62.518.940 2.326.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 23.265 0 23.265 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
294.025.646 131.268.206 183.518.908 82.289.371
Finansman Gelirleri
23 19.276.926 16.972.395 5.201.951 6.406.782
Finansman Giderleri
23 -103.255.155 -37.427.657 -65.668.168 -20.862.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
210.047.417 110.812.944 123.052.691 67.833.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.196.098 -25.336.258 -31.767.417 -16.621.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -17.653.851 0 -13.769.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -28.196.098 -7.682.407 -31.767.417 -2.852.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.851.319 85.476.686 91.285.274 51.211.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.851.319 85.476.686 91.285.274 51.211.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
181.851.319 85.476.686 91.285.274 51.211.430
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 25 3,35000000 3,90000000 1,68000000 2,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.324.443 90.644.403
Dönem Karı (Zararı)
181.851.319 85.476.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
181.851.319 85.476.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-85.681.431 -19.888.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 1.700.862 1.720.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
163.327 64.842
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
163.327 64.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.367.182 420.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.367.182 420.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21, 23 82.184.877 31.292.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.868.988 -2.176.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
90.053.865 33.468.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.055.023 -13.400.453
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-929.030 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-85.764.784 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-85.764.784 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22 -23.265 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-23.265 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 28.196.098 25.336.258
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 -759.818
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -759.818
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-102.521.675 -64.563.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.675.940 35.884.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.427.157 6.665.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.427.157 6.665.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.290.814 -957.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.290.814 -957.416
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -218.119.432 21.190.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.538.338 -5.469.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
137.538.338 -5.469.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.623.125 14.455.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.623.125 14.455.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.506.052 101.473.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -30.565
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.127.620 -268.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 4.309.229 -10.530.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-419.342.166 -63.349.099
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.000.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-253.275.799 -19.477.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.858.168
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.858.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -1.805.074 -8.186.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.532.456 -8.169.591
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.618 -16.800
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.041.714 73.523.713
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-289.101.025 -116.243.386
Alınan Temettüler
17 929.030 0
Alınan Faiz
21 7.868.988 2.176.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.201.373 36.584.891
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.019.713 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.019.713 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 615.393.592 69.210.741
Kredilerden Nakit Girişleri
615.393.592 69.210.741
Ödenen Temettüler
17 -35.000.000 0
Ödenen Faiz
-78.172.506 -32.625.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.534.764 63.880.195
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.055.023 1.596.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.589.787 65.476.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.454.703 81.873.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 328.044.490 147.349.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 328.044.490 276.454.703
Finansal Yatırımlar
14 418.905.464 79.864.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
418.905.464 79.864.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
418.905.464 79.864.881
Ticari Alacaklar
6 28.209.729 16.945.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.209.729 16.945.899
Diğer Alacaklar
7 1.901.077 1.943.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.901.077 1.943.038
Stoklar
8 267.843.519 49.724.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.916.579 4.566.291
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.916.579 4.566.291
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 4.905.293 9.214.522
Diğer Dönen Varlıklar
16 51.782.427 2.799.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.782.427 2.799.940
ARA TOPLAM
1.118.508.578 441.513.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.118.508.578 441.513.361
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 10.023.265 0
Maddi Duran Varlıklar
972.859.330 710.064.448
Binalar
12 26.511.865 26.821.000
Taşıtlar
12 5.819.915 6.959.923
Mobilya ve Demirbaşlar
12 2.874.019 1.581.446
Özel Maliyetler
12 18.492 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 14.912 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 937.620.127 674.702.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 709.772 482.394
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
709.772 482.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
983.592.367 710.546.842
TOPLAM VARLIKLAR
2.102.100.945 1.152.060.203
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 140.086.991 35.404.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.086.991 35.404.880
Banka Kredileri
140.086.991 35.404.880
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 266.101.425 142.611.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
266.101.425 142.611.161
Banka Kredileri
266.101.425 142.611.161
Ticari Borçlar
6 179.018.115 44.142.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
179.018.115 44.142.715
Diğer Borçlar
7 5.294.483 3.323.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.294.483 3.323.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 10.879.638 4.302.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10.879.638 4.302.150
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.226.590 1.465.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.226.590 1.465.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.805.860 1.932.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.536.947 1.663.403
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 268.913 268.913
ARA TOPLAM
610.413.102 233.181.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
610.413.102 233.181.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 722.682.040 323.579.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
722.682.040 323.579.464
Banka Kredileri
722.682.040 323.579.464
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 2.977.627 664.341
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
2.977.627 664.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.628.599 1.427.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.628.599 1.427.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 95.597.041 67.567.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
823.885.307 393.239.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.434.298.409 626.421.299
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
667.802.536 525.638.904
Ödenmiş Sermaye
17 54.300.000 54.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 529.898 529.898
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -55.405.234 -51.385.521
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 117.067.179 117.067.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.929.113 16.597.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.929.113 16.597.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 16.719.293 16.719.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -790.180 -122.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.530.261 128.341.928
Net Dönem Karı veya Zararı
181.851.319 260.188.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
667.802.536 525.638.904
TOPLAM KAYNAKLAR
2.102.100.945 1.152.060.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943
Transferler
78.289.332 -78.289.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.476.686 85.476.686 85.476.686
Dönem Karı (Zararı)
85.476.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
40.570.000 -40.570.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.480.000 529.898 8.594.323 -122.206 128.341.928 85.476.686 268.300.629 268.300.629
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 529.898 -51.385.521 117.067.179 16.719.293 -122.206 128.341.928 260.188.333 525.638.904 525.638.904
Transferler
260.188.333 -260.188.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-667.974 181.851.319 181.183.345 181.183.345
Dönem Karı (Zararı)
0 181.851.319
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-667.974 0
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -4.019.713 -4.019.713 -4.019.713
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 529.898 -55.405.234 117.067.179 16.719.293 -790.180 353.530.261 181.851.319 667.802.536 667.802.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.851.319 85.476.686 91.285.274 51.211.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-667.974 0 -191.823 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
15, 24 -667.974 0 -191.823 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-667.974 0 -191.823 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.183.345 85.476.686 91.093.451 51.211.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
181.183.345 85.476.686 91.093.451 51.211.430
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056430
BIST
-Foreks Haber Merkezi-