***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.425.000 39.156 -1.123.524 911.467 1.252.099 1.252.099
Transferler
883.026 28.441 -911.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
89.053 -127.780 -38.727 -38.727
Sermaye Arttırımı
12.691.974 12.691.974 12.691.974
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 128.209 28.441 -1.123.524 -127.780 13.905.346 13.905.346
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 31.407.132
Transferler
17.522.182 -17.522.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.991 70.814.485 70.868.476 65.758 70.934.234
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
125.942.092 125.942.092 125.942.092
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 125.942.092 34.024 28.441 16.398.658 70.814.485 238.217.700 5.065.758 243.283.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.116.607 537.075
Dönem Karı (Zararı)
70.814.485 -127.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-66.432.389 1.846.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 1.170.796 583.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.675 -305.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 609.680 162.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.213 1.435.818
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.250.457 -15.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.222.244 1.451.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-69.185.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
983.445 -30.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.558.560 -1.080.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.933.197 -34.784.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.795.831 -72.951.398
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.691.186 17.461.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.596.402 89.192.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.940.656 637.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -57.093 -22.057
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.766.956 -78.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.798.465 -634.535
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-96.640.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.407.993 -649.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.991.370 -623.963
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -416.623 -25.836
Alınan Faiz
3.250.457 15.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.895.106 831.900
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.942.092 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 125.942.092
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 10.000.000 12.691.974
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.216.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.098.529 -432.185
Ödenen Faiz
-2.948.457 -1.211.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.213.248 734.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.213.248 734.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.875.850 242.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.089.098 976.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.089.098 7.875.850
Finansal Yatırımlar
4 166.729.732 903.031
Ticari Alacaklar
26.713.092 14.797.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.235.001 580.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.478.091 14.217.122
Diğer Alacaklar
57.490.672 6.546.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 752.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 56.738.287 6.546.386
Peşin Ödenmiş Giderler
8 166.192.796 112.587.933
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
142.394 16.589
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.000.688 77.416
ARA TOPLAM
485.358.472 142.804.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
485.358.472 142.804.775
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.951.179 2.657.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.951.179 2.657.379
Maddi Duran Varlıklar
9 4.709.882 2.004.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.763.318 2.099.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
468.310 69.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 468.310 69.131
Peşin Ödenmiş Giderler
8 610.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.462.019 1.385.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.965.321 8.215.844
TOPLAM VARLIKLAR
496.323.793 151.020.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.557.057 1.666.031
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 51.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.505.996 1.666.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.505.996 1.666.031
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 365.334 369.884
Ticari Borçlar
65.234.476 46.543.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.124.984 3.763.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 60.109.492 42.779.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.567.643 606.456
Diğer Borçlar
1.424.547 9.275.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.382.051 9.165.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 42.496 109.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 179.906.437 55.885.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.076.275 3.766.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
725.633 420.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 634.218 329.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 91.415 91.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 89.055 28.928
ARA TOPLAM
251.946.457 118.563.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.946.457 118.563.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
735.478 869.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
735.478 869.021
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 735.478 869.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
358.400 180.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 358.400 180.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.878 1.049.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.040.335 119.613.487
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.217.700 31.407.132
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 15.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 125.942.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.024 -19.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 28.441 28.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.398.658 -1.123.524
Net Dönem Karı veya Zararı
70.814.485 17.522.182
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.065.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.283.458 31.407.132
TOPLAM KAYNAKLAR
496.323.793 151.020.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 108.268.794 30.261.442 84.846.047 25.620.697
Satışların Maliyeti
15 -93.579.707 -26.731.520 -69.914.002 -21.166.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.689.087 3.529.922 14.932.045 4.454.412
BRÜT KAR (ZARAR)
14.689.087 3.529.922 14.932.045 4.454.412
Genel Yönetim Giderleri
-3.651.731 -1.029.791 -1.799.671 -741.599
Pazarlama Giderleri
-11.057.193 -5.104.548 -6.193.910 -4.234.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.921 421.946 -147.961 -41.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.245.486 -434.607 -1.012.796 -212.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.216.402 -2.617.078
-Foreks Haber Merkezi-