***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.029.049 232.110 189.353.976 192.615.135 192.615.135
Dönem Karı (Zararı)
189.353.976 189.353.976 189.353.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.029.049 232.110 3.261.159 3.261.159
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -6.916.916 188.898 80.811.747 412.221.994 189.353.976 704.928.804 704.928.804
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.410.062 -23.437 60.831.063 432.202.678 603.525.201 1.118.394.548 1.118.394.548
Transferler
-59.256.063 662.781.264 -603.525.201 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.264.166 36.511 466.106.829 462.879.174 462.879.174
Dönem Karı (Zararı)
466.106.829 466.106.829 466.106.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.264.166 36.511 -3.227.655 -3.227.655
Kar Payları
-249.733.801 -249.733.801 -249.733.801
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -10.674.228 13.074 1.575.000 845.250.141 466.106.829 1.331.539.921 1.331.539.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.707.402 74.827.134
Dönem Karı (Zararı)
466.106.829 189.353.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.758.933 -50.309.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 7.951.354 6.898.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
221.938 -759.953
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 221.938 -759.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.370.117 6.817.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.073.246 2.581.338
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.822 98.585
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.300.693 4.138.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.246 -6.132.619
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -14.946.263 -7.466.701
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 15.011.509 1.334.082
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.155.222 -52.949.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.315.920
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -16.315.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -69.674.061 -29.238.373
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 55.547.631 25.055.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-770.016 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-394.138.174 -50.466.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.534.330 -47.300.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.678.633 30.701.938
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-178.236.395 -69.798.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-131.259.406 373.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.443.988 35.378.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.608.376 -1.020.778
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.269.731 -169.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.465.247 1.367.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.523.698 -32.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
101.988.945 1.400.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.209.722 88.577.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.167.155 -223.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -76.749.969 -13.527.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-179.358.893 82.690.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
790.951 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.855.129 -9.248.167
Alınan Temettüler
3 15.809.867 8.669.927
Alınan Faiz
5.354.123 8.655.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-150.458.705 74.613.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.991.896 -327.929.578
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 274.329.743 46.141.901
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -46.276.665 -32.145.184
Ödenen Temettüler
-249.733.800 -339.454.450
Ödenen Faiz
-25.903.315 -2.471.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.592.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-255.058.191 -170.411.804
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.578.047 42.592.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.480.144 -127.819.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.275.840 447.866.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 88.795.696 320.046.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 98.494.927 329.382.931
Finansal Yatırımlar
5 180.166.105 13.391.480
Ticari Alacaklar
541.267.686 363.325.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,14 92.701.376 54.981.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 448.566.310 308.344.320
Diğer Alacaklar
53.287.523 45.626.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 53.287.523 45.626.352
Stoklar
7 480.138.001 301.548.530
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.993.017 6.095.585
Diğer Dönen Varlıklar
157.744 20.732
ARA TOPLAM
1.361.505.003 1.059.391.106
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.361.505.003 1.059.391.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.897.953 9.710.419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.897.953 9.710.419
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
10.897.953 9.710.419
Diğer Alacaklar
94.837 77.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
94.837 77.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 266.255.434 212.391.240
Maddi Duran Varlıklar
10 105.331.468 66.769.437
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 80.996.954 4.550.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.356.393 21.610.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 25.356.393 21.610.598
Peşin Ödenmiş Giderler
8 138.075.384 8.713.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 10.549.844 10.310.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
637.558.267 334.133.424
TOPLAM VARLIKLAR
1.999.063.270 1.393.524.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.105.607 50.959.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.105.607 50.959.602
Banka Kredileri
12 262.891.806 49.120.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 17.213.801 1.839.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
202.595.082 122.151.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,14 916.291 377.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 201.678.791 121.773.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.073.733 11.682.109
Diğer Borçlar
74.862 143.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
74.862 143.271
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.471.265 8.854.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 22.794.098 46.513.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.030.618 11.733.747
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.030.618 11.733.747
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.901.414 102.236
ARA TOPLAM
558.046.679 252.140.047
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.046.679 252.140.047
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.872.610 6.025.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.872.610 6.025.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 86.872.610 6.025.321
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
653.148 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.950.912 16.964.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 21.950.912 16.964.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.476.670 22.989.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
667.523.349 275.129.982
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.331.539.921 1.118.394.548
Ödenmiş Sermaye
18 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.674.228 -7.410.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.674.228 -7.410.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.674.228 -7.410.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.074 -23.437
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.074 -23.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.575.000 60.831.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
845.250.141 432.202.678
Net Dönem Karı veya Zararı
466.106.829 603.525.201
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.331.539.921 1.118.394.548
TOPLAM KAYNAKLAR
1.999.063.270 1.393.524.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
932.562.758 402.112.857 469.713.713 233.155.835
Satışların Maliyeti
-532.471.411 -247.372.204 -272.062.910 -143.243.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
400.091.347 154.740.653 197.650.803 89.912.695
BRÜT KAR (ZARAR)
400.091.347 154.740.653 197.650.803 89.912.695
Genel Yönetim Giderleri
-22.444.063 -12.063.381 -10.073.613 -6.092.992
Pazarlama Giderleri
-33.725.909 -14.808.666 -17.851.527 -10.201.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.034.696 -2.476.627 -1.591.005 -1.364.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 229.632.086 59.481.063 77.037.987 14.304.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -158.809.021 -40.091.415 -42.631.941 -8.293.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
411.709.744 144.781.627 202.540.704 78.265.684
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 32.032.199 7.466.701 25.794.398 1.666.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 79.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 69.674.061 29.238.373 42.249.158 17.787.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
513.416.004 181.486.701 270.584.260 97.799.542
Finansman Gelirleri
22 50.818.831 59.390.364 20.228.465 19.880.689
Finansman Giderleri
22 -42.580.375 -26.468.026 -17.126.262 -9.331.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
521.654.460 214.409.039 273.686.463 108.348.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.547.631 -25.055.063 -28.927.849 -19.805.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -54.971.429 -29.087.988 -28.450.048 -22.306.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -576.202 4.032.925 -477.801 2.500.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
466.106.829 189.353.976 244.758.614 88.542.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
466.106.829 189.353.976 244.758.614 88.542.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
466.106.829 189.353.976 244.758.614 88.542.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,47970000 0,60110000 0,77700000 0,28110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.264.166 3.029.049 235.983 3.821.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.080.207 3.786.311 294.979 4.776.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
816.041 -757.262 -58.996 -955.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 816.041 -757.262 -58.996 -955.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.511 188.898 15.051 100.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.227.655 3.217.947 251.034 3.921.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
462.879.174 192.571.923 245.009.648 92.464.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
462.879.174 192.571.923 245.009.648 92.464.644



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056135


BIST
-Foreks Haber Merkezi-