***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Transferler
64.930 -64.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-301 147.305 147.305 27.123 174.428
Dönem Karı (Zararı)
147.305 147.305 27.123 174.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-301 -301 -301
Kar Payları
-8.579 -8.579 -694 -9.273
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -36.152 10.260 -502.547 147.305 420.812 92.899 513.711
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 -43.569 10.260 -482.677 290.423 538.636 130.561 669.197
Transferler
462 289.961 -290.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.287 576.815 572.528 27.477 600.005
Dönem Karı (Zararı)
576.815 576.815 27.477 604.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.287 -4.287 -4.287
Kar Payları
-3.724 -3.724 -3.724
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-38.186 38.186 -38.186 -38.186 -38.186
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
113.448 113.448 -201.212 -87.764
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-34.630 -34.630 16.943 -17.687
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 -38.186 556.162 -47.856 48.908 -155.808 576.815 1.148.072 -26.231 1.121.841
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
798.122 685.170
Dönem Karı (Zararı)
604.292 174.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
422.072 467.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 213.301 154.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.485 1.767
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.485 1.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.058 27.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.733 12.363
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.325 15.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
223.908 250.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -52.145 -12.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 276.053 263.007
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 53.353 13.772
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
39.283 22.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.366 -2.521
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.366 -2.521
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-125.950 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.829 73.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.242 -136.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-182.242 -136.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-204.912 -4.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.989 134.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
215.989 134.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.614 -19.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.278 99.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.278 99.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
858.535 715.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.868 -5.941
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
23 -46.235 -20.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.463 -5.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 153 309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
48.524 -204.757
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
658.416 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-38.186 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.581 2.694
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 15.581 2.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-298.450 -169.131
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -250.320 -161.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -48.130 -7.230
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-84.900 -38.320
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -84.900 -38.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.937 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.531 -275.489
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
639.302 470.000
Kredilerden Nakit Girişleri
364.002 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
275.300 470.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-589.632 -438.610
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-189.632 -215.320
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-400.000 -223.290
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-274.333 -145.803
Ödenen Temettüler
-3.724 -9.273
Ödenen Faiz
-192.289 -164.187
Alınan Faiz
22 52.145 12.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
478.115 204.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
478.115 204.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 680.241 374.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.158.356 579.921
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.158.356 680.241
Finansal Yatırımlar
5 186.250 0
Ticari Alacaklar
7 1.083.463 1.318.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60 194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.083.403 1.317.860
Diğer Alacaklar
8 118.923 117.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 79.015 54.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.908 62.952
Stoklar
9 435.761 285.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10 300.804 263.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 300.804 263.408
Diğer Dönen Varlıklar
14 119.311 76.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 119.311 76.597
ARA TOPLAM
3.402.868 2.741.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.402.868 2.741.333
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
8 2.497 3.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.497 3.876
Maddi Duran Varlıklar
11 1.067.526 1.014.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 550.371 539.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
745.741 701.739
Şerefiye
38.661 38.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 707.080 663.078
Peşin Ödenmiş Giderler
10 406.869 324.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 406.869 324.183
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 436.211 421.896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.210.268 3.006.788
TOPLAM VARLIKLAR
6.613.136 5.748.121
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 789.042 568.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 789.042 568.744
Banka Kredileri
6 443.742 168.744
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 345.300 400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 745.410 705.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 745.410 705.507
Banka Kredileri
6 443.614 372.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 248.701 268.044
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 53.095 65.386
Ticari Borçlar
7 1.908.723 1.546.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 35.246 35.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.873.477 1.510.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 116.302 100.417
Diğer Borçlar
8 80.408 64.967
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 5.201 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
75.207 64.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 305.694 243.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 305.694 243.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 40.942 35.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.569 52.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 28.630 23.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 31.939 29.028
ARA TOPLAM
4.047.090 3.318.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.047.090 3.318.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.154.447 1.474.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.154.447 1.474.898
Banka Kredileri
6 377.427 549.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 777.020 855.304
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 70.000
Diğer Borçlar
8 85.747 93.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 85.747 93.102
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.736 18.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.736 18.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 46.161 37.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 46.161 37.944
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 146.114 136.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.444.205 1.760.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.491.295 5.078.924
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.148.072 538.636
Ödenmiş Sermaye
17 208.037 208.037
Geri Alınmış Paylar (-)
-38.186
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.856 -43.569
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.856 -43.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.856 -43.569
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 48.908 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-155.808 -482.677
Net Dönem Karı veya Zararı
576.815 290.423
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.231 130.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.121.841 669.197
TOPLAM KAYNAKLAR
6.613.136 5.748.121
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 4.416.843 2.542.274 2.230.040 1.330.970
Satışların Maliyeti
18 -3.188.999 -1.906.906 -1.592.962 -998.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.227.844 635.368 637.078 332.320
BRÜT KAR (ZARAR)
1.227.844 635.368 637.078 332.320
Genel Yönetim Giderleri
19 -398.662 -193.587 -200.916 -108.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 205.994 214.472 90.571 134.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -251.428 -191.683 -103.402 -134.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
783.748 464.570 423.331 222.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 143.983 2.563 126.717 2.329
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -8.667 -42 -2.913 -40
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
919.064 467.091 547.135 225.276
Finansman Giderleri
22 -261.419 -278.891 -99.235 -151.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
657.645 188.200 447.900 73.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.353 -13.772 -43.558 21.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -66.514 -28.149 -27.171 -15.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 13.161 14.377 -16.387 36.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
604.292 174.428 404.342 94.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
604.292 174.428 404.342 94.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.477 27.123 -2.436 12.890
Ana Ortaklık Payları
576.815 147.305 406.778 81.657
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.287 -301 -2.628 -2.551
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.359 -376 -3.285 -3.189
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.072 75 657 638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.287 -301 -2.628 -2.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
600.005 174.127 401.714 91.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.477 27.123 -2.436 12.890
Ana Ortaklık Payları
572.528 147.004 404.150 79.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054896
BIST
-Foreks Haber Merkezi-