***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099
Transferler
-5.339.613 5.339.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-207.879 -3.756.032 -3.963.911 -3.963.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-207.879
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -920.446 1.485.994 21.889.152 -3.756.032 67.847.188 67.847.188
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 21.889.152 73.771.220 73.771.220
Transferler
2.730.784 -2.730.784 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-568.859 10.042.299 9.473.440 9.473.440
Sermaye Arttırımı
27.000.000 108.231 27.108.231 27.108.231
Sermaye Azaltımı

Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -2.052.089 1.485.994 24.619.936 10.042.299 110.352.891 110.352.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.633.875 6.822.210
Dönem Karı (Zararı)
10.042.299 -3.756.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.042.299 -3.756.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.621.828 8.180.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 462.776 300.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
561.996 -622.431
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
121.867 -1.117.395
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
440.129 494.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
832.301 -14.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
827.301 390.462
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.000 -405.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-176.500 8.472.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.729.917 -42.488
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 5.160.825 9.238.501
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-7.129.693 -1.028.599
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.522.285 304.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.172.501 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.172.501 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.768.754 44.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.906.091 2.459.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.988.183 -4.935.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.787.038 -4.816.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.201.145 -119.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.318 -2.105
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.308 -15.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.626 12.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.351.012 -6.749.065
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-88.794.577 -1.447.553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.585.116 15.690.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.585.116 15.690.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.912.703 257.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.196.820 -354.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.196.820 -354.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.241.964 6.884.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -61.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-391.911 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.109.424 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.109.424 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.697.455 -5.912.993
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.231 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.231 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
27.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.499.998 23.362.212
Kredilerden Nakit Girişleri
34.499.998 23.362.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.014.462 -20.945.118
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-37.014.462 -20.945.118
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-488.997 -390.000
Ödenen Faiz
-3.137.232 -7.982.575
Alınan Faiz
1.729.917 42.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.954.156 909.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.954.156 909.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.667.822 3.646.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 57.621.978 4.556.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 57.621.978 52.667.822
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
271.361.003 236.016.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 269.231.346 235.056.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.129.657 960.708
Diğer Alacaklar
186.096 164.732
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 128.765 147.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 57.331 17.659
Türev Araçlar
0 845.306
Stoklar
7 48.235.157 34.324.274
Peşin Ödenmiş Giderler
8 151.648.087 62.853.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 6.198
Diğer Dönen Varlıklar
1.758.727 664.740
ARA TOPLAM
530.816.024 387.548.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
530.816.024 387.548.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.472 70.474
Diğer Alacaklar
498.941 435.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
498.941 435.780
Maddi Duran Varlıklar
1.807.334 918.041
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.149.572 1.114.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.670.809 2.928.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.197.128 5.467.249
TOPLAM VARLIKLAR
537.013.152 393.015.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.968.709 44.279.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.968.709 44.279.623
Banka Kredileri
4 47.968.709 44.279.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.534.676 6.761.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.534.676 6.761.928
Banka Kredileri
4 3.964.094 6.313.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 570.582 448.247
Ticari Borçlar
355.855.025 256.768.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 355.855.025 256.768.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.289.292 376.589
Diğer Borçlar
573.400 665.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
573.400 665.026
Türev Araçlar
327.195 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
971.222 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.826.396 1.435.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.271.396 885.473
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
555.000 550.000
ARA TOPLAM
414.345.915 310.286.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.345.915 310.286.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.672.131 3.836.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.672.131 3.836.556
Banka Kredileri
4 754.020 2.786.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.918.111 1.050.385
Ticari Borçlar
5.903.308 2.534.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.903.308 2.534.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.738.907 2.586.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.738.907 2.586.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.314.346 8.957.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
426.660.261 319.244.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.352.891 73.771.220
Ödenmiş Sermaye
10 54.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.759.923 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.052.089 -1.483.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.052.089 -1.483.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.052.089 -1.483.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.619.936 21.889.152
Net Dönem Karı veya Zararı
10.042.299 2.730.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.352.891 73.771.220
TOPLAM KAYNAKLAR
537.013.152 393.015.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
385.553.127 127.823.150 195.487.762 64.373.111
Satışların Maliyeti
-330.012.649 -117.910.062 -166.178.726 -59.724.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.540.478 9.913.088 29.309.036 4.648.819
BRÜT KAR (ZARAR)
55.540.478 9.913.088 29.309.036 4.648.819
Genel Yönetim Giderleri
11 -4.940.151 -2.196.828 -3.165.890 -1.073.339
Pazarlama Giderleri
11 -16.029.682 -6.735.775 -9.448.257 -3.276.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 25.869.492 31.507.693 16.173.596 13.312.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.069.171 -26.571.126 -24.404.042 -13.139.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.370.966 5.917.052 8.464.443 471.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.370.966 5.917.052 8.464.443 471.592
Finansman Gelirleri
13 2.575.223 42.488 1.455.962 26.085
Finansman Giderleri
13 -7.135.136 -9.670.648 -3.411.157 -5.195.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.811.053 -3.711.108 6.509.248 -4.697.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.768.754 -44.924 -1.600.647 552.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.369.330 0 -915.127 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.399.424 -44.924 -685.520 552.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.042.299 -3.756.032 4.908.601 -4.145.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.042.299 -3.756.032 4.908.601 -4.145.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.042.299 -3.756.032 4.908.601 -4.145.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00190000 -0,00140000 0,00090000 -0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-568.859 -207.879 -580.889 -117.593
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-711.074 -259.849 -726.112 -146.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
142.215 51.970 145.223 29.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
142.215 51.970 145.223 29.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-568.859 -207.879 -580.889 -117.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.473.440 -3.963.911 4.327.712 -4.262.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.473.440 -3.963.911 4.327.712 -4.262.881



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053698


BIST
-Foreks Haber Merkezi-