***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818
Transferler
28 60.425.795 -60.425.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 27.697.009 27.697.009 27.697.009
Dönem Karı (Zararı)
28 27.697.009 27.697.009 27.697.009
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 167.097.916 167.097.916 167.097.916
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 167.097.916 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 27.697.009 411.948.743 411.948.743
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488
Transferler
28 85.000.000 -85.000.000 20.802.343 146.898.806 -167.701.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 164.348.916 164.348.916 164.348.916
Dönem Karı (Zararı)
28 164.348.916 164.348.916 164.348.916
Kar Payları
28 -140.000.000 -140.000.000 -140.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -295.295 -295.295 -295.295
Dönem Sonu Bakiyeler
119.000.000 91.920.176 29.829.271 425.652 30.041.881 157.860.213 164.348.916 593.426.109 593.426.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.910.273 33.356.085
Dönem Karı (Zararı)
164.348.916 27.697.009
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 164.348.916 27.697.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.096.343 6.556.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 5.465.640 6.447.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -129.200 -95.193
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -95.193
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-129.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 5.865.547 1.030.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.865.547 1.051.767
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -21.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 -4.426.793 -1.742.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.463.620 -2.519.227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 850.512 476.519
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 7.850.770 5.842.664
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -11.664.455 -5.542.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.500.266 500.384
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -5.500.266 500.384
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -2.132.149 729.413
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.239.122 -313.868
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.239.122 -313.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.497.227 -4.973.064
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-499.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.597.914 16.460.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.762.132 -594.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -32.835.782 17.054.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -747.462 1.216.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.497.436 -660.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.244.898 1.876.973
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -65.403.335 -28.473.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -34.157.453 -2.704.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 69.932.196 9.103.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.626.935 85.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 73.559.131 9.017.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 2.011.088 60.850
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 159.824 -6.422.894
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.218.279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 159.824 -204.615
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 3.187.801 6.288.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -2.382.114 -502.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -2.382.114 -502.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.755.346 29.280.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -482.766 -91.747
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -16.362.307 4.167.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.789.286 -2.685.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.338.045 239.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.338.045 239.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -7.127.331 -2.924.758
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.901.512 -2.768.098
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -225.819 -156.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.704.954 158.023.848
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-295.295 167.097.916
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -295.295 167.097.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 45.516.913 0
Kredilerden Nakit Girişleri
44 45.516.913 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -18.022.768 -10.414.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -18.022.768 -10.414.119
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -516.912 -516.912
Ödenen Temettüler
-140.000.000
Ödenen Faiz
35 -850.512 -476.519
Alınan Faiz
35 1.463.620 2.333.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.583.967 188.694.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.583.967 188.694.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.277.977 55.693.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
221.694.010 244.388.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 221.694.010 261.277.977
Finansal Yatırımlar
44 133.789.858 133.290.000
Vadeli Mevduatlar
44 133.789.858 133.290.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 161.194.844 130.447.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.171.324 4.409.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 151.023.520 126.038.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 8.333.998 7.585.863
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 3.497.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.333.998 4.088.427
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 132.144.090 66.611.555
Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.114.057 5.956.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.114.057 5.956.604
Diğer Dönen Varlıklar
27 15.550.528 13.168.414
ARA TOPLAM
712.821.385 618.338.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
712.821.385 618.338.113
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 33.708 34.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.708 34.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 5.500.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 9.555.000 9.555.000
Maddi Duran Varlıklar
13 85.207.967 83.274.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.552.624 1.965.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 639.429 596.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 639.429 596.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 6.202.318 5.446.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.691.312 100.873.115
TOPLAM VARLIKLAR
821.512.697 719.211.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 322.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 322.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 15.722.141 23.337.074
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 792.232 824.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 14.929.909 22.512.606
Ticari Borçlar
7 128.342.450 70.074.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.114.368 4.741.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 127.228.082 65.333.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 5.534.118 3.523.030
Diğer Borçlar
8 894.653 734.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 894.653 734.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 11.019.579 7.831.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 11.019.579 7.831.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 2.509.446 18.871.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.864.695 2.341.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.630.485 2.106.934
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 234.210 234.210
ARA TOPLAM
167.887.082 127.036.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.887.082 127.036.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 42.384.179 7.469.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 304.775 609.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 42.079.404 6.860.338
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 11.409.716 7.550.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 11.409.716 7.550.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 6.405.611 7.781.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.199.506 22.802.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
228.086.588 149.838.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
593.426.109 569.372.488
Ödenmiş Sermaye
28 119.000.000 34.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 91.920.176 177.215.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 30.254.923 30.254.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 30.254.923 30.254.923
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 29.829.271 29.829.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 425.652 425.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 30.041.881 9.239.538
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 157.860.213 150.961.407
Net Dönem Karı veya Zararı
28 164.348.916 167.701.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
593.426.109 569.372.488
TOPLAM KAYNAKLAR
821.512.697 719.211.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 381.369.133 150.760.978 213.420.359 77.725.613
Satışların Maliyeti
29 -191.905.081 -87.911.600 -106.789.785 -42.816.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
189.464.052 62.849.378 106.630.574 34.909.559
BRÜT KAR (ZARAR)
189.464.052 62.849.378 106.630.574 34.909.559
Genel Yönetim Giderleri
31 -24.784.916 -12.751.845 -12.671.541 -6.286.058
Pazarlama Giderleri
31 -34.970.943 -20.426.288 -20.160.825 -10.057.112
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -2.417.667 -1.789.613 -1.545.711 -1.350.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 52.551.928 16.203.290 30.735.590 3.364.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -50.180.108 -16.934.285 -27.827.953 -3.199.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.662.346 27.150.637 75.160.134 17.381.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.239.122 313.868 2.744.293 313.868
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -923.545 445.546 -852.166 -83.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 -1.359.734 -500.384 -1.359.734 -113.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.618.189 27.409.667 75.692.527 17.497.999
Finansman Gelirleri
35 65.992.129 10.471.038 30.358.839 4.199.469
Finansman Giderleri
35 -13.420.858 -3.342.005 -10.723.300 -863.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
183.189.460 34.538.700 95.328.066 20.833.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.840.544 -6.841.691 -996.977 -4.701.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -20.972.694 -6.112.280 -2.525.986 -3.221.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 2.132.150 -729.411 1.529.009 -1.479.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
164.348.916 27.697.009 94.331.089 16.132.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
164.348.916 27.697.009 94.331.089 16.132.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39 164.348.916 27.697.009 94.331.089 16.132.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.348.916 27.697.009 94.331.089 16.132.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
164.348.916 27.697.009 94.331.089 16.132.667



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053670


BIST
-Foreks Haber Merkezi-