***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO 01/08/2022 TRT070727T13 14 16.018.410,96 29/07/2022 15,01 4.265.595 3,76 16.018.410,96 48,24 37
REPO 01/08/2022 TRT130928T12 14 8.009.205,48 29/07/2022 15,01 8.488.465 0,94 8.009.205,48 24,12 18,5
BPP 22/08/2022 BPP 22 1.793.243,84 23/05/2022 23,88 0 1.771,28 1.771.282,01 5,33 4,09
BPP 22/08/2022 BPP 23,5 1.057.945,21 24/05/2022 25,66 0 1.044,13 1.044.131,27 3,14 2,41
BPP 13/09/2022 BPP 24 1.059.178,08 15/06/2022 26,26 0 1.030,48 1.030.479,5 3,1 2,38
BPP 01/08/2022 BPP 18,15 462.689,2 29/07/2022 19,89 0 462,69 462.689,2 1,39 1,07
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 29/08/2022 VADELİ TL 20 952.219,52 20/07/2022 21,88 0 937.877,04 937.877,04 2,82 2,17
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 31/08/2022 VADELİ TL 20 940.020,78 19/07/2022 21,86 0 924.871,02 924.871,02 2,79 2,14
GRUP TOPLAMI
- 33.299.817,18 13.396.459 33.205.850,59 76,71 76,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 43.093.110,18 13.396.459 43.289.783 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.289.783 % 0 % 100,63
B. HAZIR DEĞERLER
12.860,21 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
12.860,21 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
115.800,46 % 0 % 0,27
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
115.800,46 % 100 % 0,27
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
40.680,46 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-438.398,72 % 0 -% 1,02
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-438.398,72 % 100 -% 1,02
NET VARLIK DEĞERİ
43.020.725,41 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,15 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29.07.2022 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050261


BIST

-Foreks Haber Merkezi-