***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 132.557.680 42.694.005
Satışların Maliyeti
28 -56.653.529 -17.786.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.904.151 24.907.051
BRÜT KAR (ZARAR)
75.904.151 24.907.051
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.573.219 -3.801.319
Pazarlama Giderleri
29 -56.604.576 -22.106.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.430.559 2.250.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.762.292 -1.746.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.394.623 -496.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 344.670 468.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.739.293 -28.551
Finansman Gelirleri
33 0 2.184.572
Finansman Giderleri
33 -9.744.079 -3.876.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.995.214 -1.720.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -689.135 297.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.636.433 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 947.298 297.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.306.079 -1.423.262
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.306.079 -1.423.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.306.079 -1.423.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06600000 -0,17100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.059 1.766.682
Dönem Karı (Zararı)
35 3.306.079 -1.423.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.525.086 10.758.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 13.473.477 9.744.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 427.061 43.242
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 427.061 43.242
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.086.208 444.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.281.024 455.575
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -194.816 -10.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.997.985 1.229.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -195.890 -2.305.617
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.744.079 3.876.476
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 449.796 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -341.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 689.135 -297.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-148.780 -347.009
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-148.780 -347.009
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -59.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.368.552 -7.445.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -20.785 -257.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -109.636 -92.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -41.235.590 -9.207.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 5.760.752 -1.199.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.775.445 3.311.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 928.987 1.506.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 70.929 396.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 221.596 -276.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.760.250 -1.625.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -4.760.250 -1.557.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -67.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.462.613 1.890.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -213.320 -123.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.169.234 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.385.650 -2.005.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.381 851.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.381 851.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.802.921 -2.977.698
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.478.821 -2.731.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.324.100 -246.098
Alınan Faiz
32 195.890 121.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.058.947 -6.784.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.184.062 14.175.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 68.184.062 14.175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.159.696 -9.167.727
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -29.159.696 -9.167.727
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.160.516 -9.505.170
Ödenen Faiz
8 -6.804.903 -2.286.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.753.356 -7.023.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.753.356 -7.023.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.181.882 14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.935.238 7.247.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.935.238 10.181.882
Ticari Alacaklar
10 14.264.694 14.365.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.206.252 6.071.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.058.442 8.293.495
Diğer Alacaklar
11 245.334 44.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 245.334 44.369
Stoklar
13 144.615.171 103.806.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 10.829.184 17.614.370
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.731.806 2.971.556
ARA TOPLAM
198.621.427 148.983.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.621.427 148.983.841
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.067.563 1.158.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.067.563 1.158.892
Maddi Duran Varlıklar
17 32.820.231 30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 77.632.439 80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.345.043 2.304.116
Peşin Ödenmiş Giderler
1.024.434 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
941.763 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.831.473 114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR
316.452.900 263.759.020
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 79.356.173 57.471.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 79.356.173 57.471.741
Banka Kredileri
8 48.248.718 23.949.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 31.107.455 33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 34.178.447 25.724.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 34.178.447 25.724.914
Banka Kredileri
8 34.178.447 25.724.914
Ticari Borçlar
10 60.892.452 44.788.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 34.734.348 19.722.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 26.158.104 25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.432.682 6.503.695
Diğer Borçlar
11 1.994.132 1.923.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.994.132 1.923.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 685.417 463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.626.654 5.159.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.775.732 3.150.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.145.762 1.325.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.629.970 1.824.786
ARA TOPLAM
189.941.689 145.185.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.941.689 145.185.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 63.112.186 58.859.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 63.112.186 58.859.623
Banka Kredileri
8 18.526.163 12.005.896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 44.586.023 46.853.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.495.055 1.042.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.607.241 59.919.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.548.930 205.105.398
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 61.903.970 58.653.622
Ödenmiş Sermaye
27 50.000.000 22.961.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -467.416 -411.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.837.757 18.747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 7.227.550 -6.838.333
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.306.079 42.923.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.903.970 58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR
316.452.900 263.759.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.311.689 14.649.383 -299.171 18.747 -8.319.862 1.481.529 15.842.315 0 15.842.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.481.529 1.481.529 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.522 -1.423.262 -1.436.784 0 -1.436.784
Dönem Karı (Zararı)
0 -1.423.262 -1.423.262 0 -1.423.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.522 0 -13.522 -13.522
Dönem Sonu Bakiyeler
8.311.689 14.649.383 -312.693 18.747 -6.838.333 -1.423.262 14.405.531 0 14.405.531
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.961.072 0 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 0 58.653.622
Transferler
42.923.821 -42.923.821 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.731 3.306.079 3.250.348 0 3.250.348
Dönem Karı (Zararı)
0 3.306.079 3.306.079 0 3.306.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.731 0 -55.731 0 -55.731
Sermaye Arttırımı
27.038.928 1.819.010 -28.857.938 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 0 -467.416 1.837.757 7.227.550 3.306.079 61.903.970 0 61.903.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.306.079 -1.423.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.731 -13.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.965 -16.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.234 3.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.234 3.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.731 -13.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.250.348 -1.436.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.250.348 -1.436.784



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028069


BIST
-Foreks Haber Merkezi-