***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Transferler
-305.756 152.837.912 -152.532.156 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.466.711 -2.418.154 1.371.549 287.497.034 461.917.140 461.917.140
Dönem Karı (Zararı)
287.497.034 287.497.034 287.497.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.466.711 -2.418.154 1.371.549 174.420.106 174.420.106
Kar Payları
3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Transferler
287.497.034 -287.497.034 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.210.375 -313.274 122.909.121 115.385.472 115.385.472
Dönem Karı (Zararı)
122.909.121 122.909.121 122.909.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.210.375 -313.274 -7.523.649 -7.523.649
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 370.808.732 -15.243.697 560.707 28.853.013 640.711.108 122.909.121 1.230.539.771 1.230.539.771
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-258.307.024 -39.577.079
Dönem Karı (Zararı)
122.909.121 44.211.008
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.909.121 44.211.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.572.377 37.674.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.764.664 12.423.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-975.129 9.128.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.812.266 7.913.466
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.837.137 1.214.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.317.238 3.104.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.139.137 3.111.119
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
605.933 -222.701
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.168 216.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
798.590 3.737.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.917.174 -5.615.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 7.329.901 5.455.542
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-614.137 3.897.435
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-129.282.592 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.436.116 8.555.905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.631.264 725.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-290.763.695 -129.530.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
361.609.120 -283.210.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
361.609.120 -283.210.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
411.013 -3.603.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
411.013 -3.603.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.372.287 -45.415.457
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 9.341.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.817.129 5.098.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.817.129 5.098.995
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-281.598.038 187.651.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.996.374 607.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.612.814 -5.743.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.383.560 6.350.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-248.426.951 -47.644.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-696.416 -1.461.782
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
1.316.076 435.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.499.733 -358.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 9.452.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.188.717 -96.782.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.164.246 725.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.164.246 725.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9.878.994 -104.557.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.878.994 -104.557.785
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.119.920 23.691
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-453.984 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-58.057.079 1.409.675
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-58.057.079 1.409.675
Alınan Faiz
5.917.174 5.615.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.708.038 -72.683.091
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -17.224.361
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -17.224.361
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
10.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.287.880 -33.463.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.287.880 -33.463.838
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.865.458 -16.198.963
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
33.751.375 -4.212.055
Ödenen Faiz
-7.306.075 -1.583.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.203.779 -209.043.137
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.158.130 -10.546.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.045.649 -219.589.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 570.042.328 337.916.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 227.996.679 118.326.576
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 227.996.679 570.042.328
Ticari Alacaklar
1.389.774.930 1.726.040.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
335.772.284 277.727.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.054.002.646 1.448.313.322
Diğer Alacaklar
4.664.128 3.438.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.664.128 3.438.395
Türev Araçlar
8.838.361 36.277.602
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.838.361 36.277.602
Stoklar
7 595.411.633 356.876.483
Peşin Ödenmiş Giderler
40.945.101 3.113.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.956.883 0
Diğer Dönen Varlıklar
45.610.907 17.998.093
ARA TOPLAM
2.320.198.622 2.713.786.925
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
101.691.651 103.357.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.421.890.273 2.817.144.512
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
211.000 300.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.000 300.582
Maddi Duran Varlıklar
8 772.231.920 770.660.005
Kullanım Hakkı Varlıkları
32.803.801 34.785.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.772.680 6.805.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.772.680 6.805.739
Peşin Ödenmiş Giderler
36.754.112 16.528.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
848.773.513 829.080.993
TOPLAM VARLIKLAR
3.270.663.786 3.646.225.505
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.186.528 64.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 164.395.843 236.885.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 164.395.843 236.885.335
Banka Kredileri
5 147.593.037 220.482.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.802.806 16.402.418
Ticari Borçlar
6 1.059.723.226 1.235.017.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.792.612 23.085.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.035.930.614 1.211.931.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 10.345.320 14.170.753
Türev Araçlar
0 2.526.227
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.526.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
507.432.903 789.030.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
507.432.903 789.030.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
44.377.951 11.850.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.740.696 8.562.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.740.696 8.562.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.875.971 6.434.098
ARA TOPLAM
1.815.078.438 2.304.541.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.815.078.438 2.304.541.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 133.851.596 134.397.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 133.851.596 134.397.615
Banka Kredileri
5 99.394.915 98.603.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.456.681 35.794.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 33.151.870 21.696.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 33.151.870 21.696.180
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
58.042.111 70.436.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.045.577 226.529.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.040.124.015 2.531.071.206
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.230.539.771 1.115.154.299
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
355.565.035 362.775.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
355.565.035 362.775.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
370.808.732 370.808.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.243.697 -8.033.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
560.707 873.981
Yabancı Para Çevrim Farkları
560.707 873.981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.853.013 28.853.013
Yasal Yedekler
28.853.013 28.853.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
640.711.108 353.214.074
Net Dönem Karı veya Zararı
122.909.121 287.497.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.230.539.771 1.115.154.299
TOPLAM KAYNAKLAR
3.270.663.786 3.646.225.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 954.218.440 463.908.855
Satışların Maliyeti
12 -655.803.380 -331.046.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
298.415.060 132.862.000
BRÜT KAR (ZARAR)
298.415.060 132.862.000
Genel Yönetim Giderleri
-51.954.856 -27.183.842
Pazarlama Giderleri
-68.501.533 -34.800.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.482.617 -948.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 77.891.080 19.982.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -132.776.958 -30.895.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.590.176 59.015.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.548.438 6.469.810
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-465.199 -41.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.673.415 65.443.522
Finansman Gelirleri
122.985.485 41.002.752
Finansman Giderleri
-94.557.177 -53.679.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
157.101.723 52.767.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.192.602 -8.556.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-44.784.051 -15.427.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.591.449 6.871.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.909.121 44.211.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.909.121 44.211.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
122.909.121 44.211.008
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.210.375 -2.743.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.012.969 -3.429.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.802.594 685.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.802.594 685.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-313.274 359.095
Yabancı Para Çevrim Farkları
-313.274 359.095
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-313.274 359.095
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.523.649 -2.384.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.385.472 41.826.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
115.385.472 41.826.594
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025163
BIST
-Foreks Haber Merkezi-