***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.051 409.378
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.937 -31.185
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-20.092 -41.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
553 9.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.398 447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.398 447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
209.331 312.891
Yabancı Para Çevrim Farkları
257.559 308.371
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.634 5.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.406 -1.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.406 -1.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.394 281.706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.445 691.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.990 4.733
Ana Ortaklık Payları
276.455 686.351
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.244.979 5.064.108
Finansal Yatırımlar
4 1.992.503 51.845
Ticari Alacaklar
8 4.536.630 2.814.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
57.478 50.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.479.152 2.763.758
Diğer Alacaklar
125.206 101.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.663 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
113.543 101.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.632.591 1.863.471
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.632.591 1.863.471
Türev Araçlar
21 204.995 249.886
Stoklar
10 5.211.561 3.952.236
Peşin Ödenmiş Giderler
542.871 349.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
542.871 349.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
515.621 434.363
Diğer Dönen Varlıklar
517.859 476.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
517.859 476.648
ARA TOPLAM
18.524.816 15.357.652
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
55.188 49.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.580.004 15.407.337
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.231.707 1.866.285
Ticari Alacaklar
8 236.895 184.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
236.895 184.737
Diğer Alacaklar
15.355 14.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.355 14.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 142.946 95.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 179.710 168.024
Maddi Duran Varlıklar
12 3.694.733 3.441.525
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 57.674 62.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 155.486 150.699
Şerefiye
99.312 95.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.174 55.012
Peşin Ödenmiş Giderler
55.801 52.255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.801 52.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
404.931 436.525
Diğer Duran Varlıklar
41.419 34.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
41.419 34.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.216.657 6.506.236
TOPLAM VARLIKLAR
25.796.661 21.913.573
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.247.961 3.088.485
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.120 88.282
Ticari Borçlar
8 7.909.463 6.832.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.009 10.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.905.454 6.822.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
148.103 126.891
Diğer Borçlar
5 479.316 117.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
137.084 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
342.232 117.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
890.399 457.701
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 890.399 457.701
Türev Araçlar
21 286.666 198.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.450.823 880.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.450.823 880.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
436.547 499.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 855.085 777.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
245.925 260.389
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
609.160 516.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.991 6.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.991 6.090
ARA TOPLAM
16.839.474 13.073.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.839.474 13.073.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 314.481 324.786
Ticari Borçlar
8 273.299 218.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
273.299 218.075
Diğer Borçlar
91.378 86.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
91.378 86.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 231
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 298.854 288.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
298.786 288.362
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
68 55
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
245.321 197.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.564 1.114.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.063.038 14.188.113
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 7.593.810 7.595.637
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-381.329 -359.392
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-385.365 -362.986
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.036 3.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.963.202 2.770.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.819.054 2.577.869
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
144.148 192.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
560.834 397.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.671.209 3.273.381
Net Dönem Karı veya Zararı
105.435 839.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.813 129.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.733.623 7.725.460
TOPLAM KAYNAKLAR
25.796.661 21.913.573
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
6 5.295.826 3.790.591
TOPLAM HASILAT
5.295.826 3.790.591
Satışların Maliyeti
-4.995.101 -3.140.239
TOPLAM MALİYETLER
-4.995.101 -3.140.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.725 650.352
BRÜT KAR (ZARAR)
300.725 650.352
Genel Yönetim Giderleri
-184.756 -120.513
Pazarlama Giderleri
-140.222 -91.062
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.379 -6.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 602.164 135.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -785.419 -255.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 35.041 -5.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-177.846 306.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 190.244 678
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
307.242
Finansman Gelirleri
20 730.608 364.270
Finansman Giderleri
20 -527.837 -145.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.176 526.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.125 -116.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 19.023 -115.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-86.148 -1.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.051 409.378
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.051 409.378
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.384 -2.783
Ana Ortaklık Payları
18 105.435 412.161
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,28500000 1,11400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.686.028 133.489
Dönem Karı (Zararı)
99.051 409.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.010 143.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 121.515 89.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.023 7.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 42.987 -86.127
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-11.663 -41
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 41.698 11.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4,23 -126.352 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.041 5.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.125 116.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.236 -620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.695.157 -322.875
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.882.833 6.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.791.375 -218.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.502 -55.218
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
230.880 -716.300
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 230.880 -716.300
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.243.799 -106.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-192.250 -103.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.132.089 784.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.212 26.573
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
432.698 13.305
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 432.698 13.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.856 36.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
569.867 8.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.506.096 229.942
Ödenen Faiz
-22.066 -24.274
Alınan Faiz
29.282 30.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -61.936 -25.825
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -199 -70
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-125.013 -77.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-205.414 -152.980
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4, 23 -35.582 -37.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 4.592 2.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -170.873 -99.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.400 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.951 -19.774
Alınan Temettüler
0 1.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
829.440 -65.334
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.219.679 195.861
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-374.668 -179.804
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.571 -10.309
Ödenen Temettüler
0 -71.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.062.002 -84.825
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
242.873 238.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.819.129 154.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.064.108 3.259.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.244.979 3.413.211
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.083 -74.208 60.125 -14.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 412.161 412.161 686.351 4.733 691.084
Dönem Karı (Zararı)
412.161 412.161 412.161 -2.783 409.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 274.190 7.516 281.706
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.876 6.876 6.876 6.876
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 253.336 8.008 261.344 1.356.802 11.756 1.368.558 396.810 3.310.034 412.161 3.722.195 6.423.366 85.494 6.508.860
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
163.118 676.110 -839.228 -163.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.379 442 -21.937 241.185 -48.228 192.957 105.435 105.435 276.455 9.990 286.445
Dönem Karı (Zararı)
105.435 105.435 105.435 -6.384 99.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.379 442 -21.937 241.185 -48.228 192.957 171.020 16.374 187.394
Kar Payları
-274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.118 -4.118 -4.118 -4.118
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -385.365 4.036 -381.329 2.819.054 144.148 2.963.202 560.834 3.671.209 105.435 3.776.644 7.593.810 139.813 7.733.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025151
BIST
-Foreks Haber Merkezi-