***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 67.000.000 41.548.871 237.082.346 427.843.423 773.474.640 773.474.640
Transferler
0 0 427.843.423 -427.843.423 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 461.746.365 461.746.365 461.746.365
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000
Kar Payları
0 50.735.791 -82.625.139 0 -31.889.348 -31.889.348
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 1.113.331.657
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 1.113.331.657
Transferler
0 0 0 461.746.365 -461.746.365 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 447.879.751 447.879.751 447.879.751
Kar Payları
0 26.999.356 90.000.000 -279.593.802 0 -162.594.446 -162.594.446
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 0 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.917.124 554.834.349
Dönem Karı (Zararı)
447.879.751 461.746.365
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
447.879.751 461.746.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-361.061.042 -108.028.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 23.482.975 46.137.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.689.767 38.558.348
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 28.689.767 38.558.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.758.089 356.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 204.885 -1.377.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.553.204 1.733.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.000.285 64.659.495
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27,28 -51.479.231 -13.850.819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
107.479.516 78.510.314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 26.266.782 -12.093.979
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-506.058.940 -245.646.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.548.029 190.112.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-368.759.197 -47.854.460
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.023.298 75.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-365.735.899 -47.930.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.034.910 -55.694.216
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.084.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.034.910 -610.068
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-22.577.966 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-22.577.966 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
182.155.397 245.283.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.367.085 16.503.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-239.047.407 -88.453.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
345.258.705 104.809.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
52.426.370 43.250.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
292.832.335 61.559.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.166.905 -34.337.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.674.605 29.210.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.222.869 36.818.501
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
50.897.474 -7.608.313
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.263.466 20.020.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.750.722 624.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.399.642 957.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.351.080 -333.091
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.270.680 543.829.772
Alınan Faiz
27 47.825.459 9.497.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.975.427 -820.261
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -24.640.332 -22.577.019
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 13.436.744 24.903.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
414.242 -3.837.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.185.758 -3.837.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,13 -3.185.758 -3.837.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.244.381 -359.905.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.633.860 -111.843.965
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -106.633.860 -111.843.965
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
50.772.698
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -133.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -11.995.224 -39.921.604
Ödenen Temettüler
15 -110.930.084 -31.889.348
Ödenen Faiz
23 -13.911.943 -31.289.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.545.968 -11.961.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.913.015 191.090.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.913.015 191.090.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
326.194.848 135.104.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.281.833 326.194.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 167.027.176 337.335.494
Ticari Alacaklar
593.637.752 238.266.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22.1 3.033.103 9.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 590.604.649 238.256.246
Diğer Alacaklar
1.663.097 106.005.362
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,22.1 0 102.437.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.663.097 3.568.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
22.577.966 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
15 22.577.966 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 409.061.090 311.240.470
Stoklar
10 34.980.597 43.347.682
Peşin Ödenmiş Giderler
19 360.122.646 121.075.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 2.839.420 42.591
Diğer Dönen Varlıklar
18 17.399.642 0
ARA TOPLAM
1.609.309.386 1.157.312.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.609.309.386 1.157.312.889
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
990.387 1.120.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 990.387 1.120.092
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 1.056.247.001 783.023.113
Maddi Duran Varlıklar
11 7.641.353 8.301.359
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 10.310.588 10.220.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 182.188.283 195.561.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 59.192.635 68.228.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.316.570.247 1.066.455.641
TOPLAM VARLIKLAR
2.925.879.633 2.223.768.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.102.531 114.552.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.102.531 114.552.329
Banka Kredileri
9 32.791.244 108.743.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 5.311.287 5.809.162
Ticari Borçlar
825.293.401 480.034.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22.1 104.515.172 52.088.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 720.778.229 427.945.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 1.737.335 2.904.240
Diğer Borçlar
349.790.467 275.716.898
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,22.1 36.903.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 349.790.467 238.813.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 35.284.065 20.020.599
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.284.256 10.980.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.940.192 30.182.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 4.141.842 3.936.957
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 36.798.350 26.245.146
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 37.637.791 44.988.871
ARA TOPLAM
1.330.070.038 979.380.420
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.330.070.038 979.380.420
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.898.276 126.291.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
184.898.276 126.291.176
Banka Kredileri
9 178.612.152 120.547.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 6.286.124 5.744.079
Diğer Borçlar
26.401 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.1 26.401 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.184.335 4.765.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2 7.184.335 4.765.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 5.083.621 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.192.633 131.056.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.527.262.671 1.110.436.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.398.616.962 1.113.331.657
Ödenmiş Sermaye
20 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 119.284.018 92.284.662
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
20 0 -90.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 764.453.193 582.300.630
Net Dönem Karı veya Zararı
447.879.751 461.746.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.398.616.962 1.113.331.657
TOPLAM KAYNAKLAR
2.925.879.633 2.223.768.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 5.547.828.225 2.764.030.479
Satışların Maliyeti
24 -5.099.447.371 -2.216.955.636
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
448.380.854 547.074.843
BRÜT KAR (ZARAR)
448.380.854 547.074.843
Genel Yönetim Giderleri
25 -193.353.885 -219.340.502
Pazarlama Giderleri
25 -282.080.976 -134.112.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 711.963.514 406.099.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -20.398.712 -13.712.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
664.510.795 586.008.335
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6,7 -15.253.023 -13.654.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
649.457.772 572.353.937
Finansman Gelirleri
28 3.653.772 4.352.912
Finansman Giderleri
28 -178.965.011 -127.054.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
474.146.533 449.652.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.266.782 12.093.979
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -12.147.075 -29.589.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -14.119.707 41.683.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
447.879.751 461.746.365
DÖNEM KARI (ZARARI)
447.879.751 461.746.365
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
447.879.751 461.746.365
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 6,68460000 6,89170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
447.879.751 461.746.365
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
447.879.751 461.746.365



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010001


BIST
-Foreks Haber Merkezi-