***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.074.860 18.438.975
Dönem Karı (Zararı)
34.531.791 7.763.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.235.925 15.990.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 9.722.380 6.530.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.198.177 465.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 3.198.177 465.825
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.852.191 2.104.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.1, 16.2 2.852.191 2.104.889
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.568.311 5.097.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.277 -1.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 9.570.588 5.098.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 9.093.832 1.791.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-198.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.755.015 -4.073.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.666.985 -19.374.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.793.062 -2.098.924
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.659.680 -11.418.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.308.725 25.406.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.147.351 478.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.417.536 1.555.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.673.828 1.377.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.012.701 19.680.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.983.577 -1.241.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.954.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.030.265 -13.127.171
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 263.364 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -14.295.906 -13.128.678
Alınan Faiz
2.277 1.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.161.725 -3.740.852
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.384.792 80.084.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.573.042 -76.685.253
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.250.961 -1.502.930
Ödenen Faiz
-9.722.514 -5.637.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.870 1.570.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.870 1.570.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.432.900 1.861.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.315.770 3.432.900
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-3.282.791 3.282.791
Dönem Karı (Zararı)
7.763.383 7.763.383 7.763.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.011.781 -1.011.781 -1.011.781
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Transferler
7.763.383 -7.763.383 0 0
Dönem Karı (Zararı)
34.531.791 34.531.791 34.531.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.902 7.902 7.902
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.315.770 3.432.900
Ticari Alacaklar
192.599.486 88.130.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 5.417.129 2.840.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 187.182.357 85.290.050
Diğer Alacaklar
7.165.418 3.372.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3, 8 1.628.077 509.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.537.341 2.863.290
Stoklar
10 72.792.677 32.132.997
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 6.548.937 1.427.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
305 191
Diğer Dönen Varlıklar
14 6.630.168 1.670.381
ARA TOPLAM
290.052.761 130.167.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.052.761 130.167.215
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 77.627.428 70.832.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.125.613 3.037.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 350.680 221.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.888.609 74.876.145
TOPLAM VARLIKLAR
370.941.370 205.043.360
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.933.924 35.579.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.933.924 35.579.125
Banka Kredileri
6.1 35.743.184 33.818.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.190.740 1.760.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 5.205.185 5.004.583
Ticari Borçlar
206.822.211 84.762.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 148.031.657 56.939.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 58.790.554 27.823.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.916.901 1.769.550
Diğer Borçlar
288.654 1.706.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.4 52.150 1.552.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
236.504 154.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.855.310 4.455.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 9.855.310 4.455.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.231.205 1.546.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.861.571 3.523.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 4.615.911 3.424.601
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
245.660 99.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.645 59.900
ARA TOPLAM
274.172.606 138.408.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.172.606 138.408.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.696.999 4.533.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.696.999 4.533.960
Banka Kredileri
6.1 871.828 2.665.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 825.171 1.868.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
166.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.701.645 6.014.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 5.701.645 6.014.464
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 811.341 1.900.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.209.985 12.615.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
282.382.591 151.024.274
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.558.779 54.019.086
Ödenmiş Sermaye
18 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.611.316 19.603.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.611.316 19.603.414
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.908.035 -2.915.937
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.869.431 -3.893.952
Net Dönem Karı veya Zararı
34.531.791 7.763.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.558.779 54.019.086
TOPLAM KAYNAKLAR
370.941.370 205.043.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 472.318.577 232.388.449
Satışların Maliyeti
-376.838.269 -183.376.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.480.308 49.011.589
BRÜT KAR (ZARAR)
95.480.308 49.011.589
Genel Yönetim Giderleri
20.1 -10.372.707 -7.163.455
Pazarlama Giderleri
20.2 -39.432.401 -22.830.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 24.674.177 5.964.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -16.011.024 -8.469.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.338.353 16.512.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.338.353 16.512.858
Finansman Gelirleri
23 103.427 1.507
Finansman Giderleri
23 -10.816.157 -6.959.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.625.623 9.555.170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.093.832 -1.791.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -10.185.370 -1.546.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.091.538 -245.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.531.791 7.763.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.531.791 7.763.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.531.791 7.763.383
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL Nominal hisseye karşılık 25 1,72660000 0,38820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL Nominal hisseye karşılık 25 1,72660000 0,38820000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.902 -1.011.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 9.877 -1.264.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.975 252.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -1.975 252.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.902 -1.011.781
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.539.693 6.751.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.539.693 6.751.602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009762
BIST
-Foreks Haber Merkezi-