***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 0 33.165.655
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.632.627 9.632.627 0 9.632.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.848 -21.848 0 -21.848
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
47.227 47.227 0 47.227
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-865.353 -865.353 0 -865.353
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 0 41.958.308
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 0 41.958.308
Transferler
382.953 9.249.674 -9.632.627 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
24.948.307 24.948.307 0 24.948.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.252 -78.252 0 -78.252
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-860.492 -860.492 0 -860.492
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -114.365 11.118.133 15.840.796 24.948.307 65.967.871 0 65.967.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.125.787 -668.635
Dönem Karı (Zararı)
24.948.307 9.632.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.602.641 3.364.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.020.935 2.221.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
510.219 -173.899
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 510.219 -173.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
394.619 348.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 394.619 348.464
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -50.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -50.017
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 746.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 0 746.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 834.783 270.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-157.915 -46.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -157.915 -46.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 47.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.913.452 -14.845.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.768.798 -21.080.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.768.798 -21.080.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.947 -572.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-186.947 -572.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.371.300 -11.707.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
410.030 -223.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.580.399 15.172.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.580.399 15.172.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
163.401 202.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.204 70.850
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
533.204 70.850
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.371.333 3.674.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.355.226 -382.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
301.086 -427.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.054.140 44.203
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.637.496 -1.848.363
Alınan Faiz
20 0 50.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -148.304 -182.378
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.363.405 1.312.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-589.225 -12.161.878
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-25.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
977.935 312.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
977.935 312.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.542.160 -12.474.704
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.542.160 -12.474.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.547.034 18.990.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.771.558 65.477.361
Kredilerden Nakit Girişleri
38.771.558 65.477.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -37.343.192
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -37.343.192
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-282.807
Ödenen Faiz
20 -7.081.226 -8.290.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-860.491 -853.062
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.083.596 6.159.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.083.596 6.159.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.125 3.949.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.192.721 10.109.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.192.721 10.109.125
Ticari Alacaklar
94.290.591 59.032.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 14.078.056 12.417.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 80.212.535 46.614.414
Diğer Alacaklar
1.186.428 716.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 282.807 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 903.621 716.674
Stoklar
8 40.904.377 27.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
2.218.501 2.331.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.218.501 2.331.784
Diğer Dönen Varlıklar
134.001 435.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 134.001 435.087
ARA TOPLAM
182.926.619 100.157.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.926.619 100.157.760
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
25.000 0
Maddi Duran Varlıklar
44.075.663 46.192.803
Binalar
10 20.736.526 21.952.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.025.383 21.027.712
Taşıtlar
10 529.386 618.988
Mobilya ve Demirbaşlar
10 321.283 236.266
Özel Maliyetler
10 71.900 97.961
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.391.185 2.259.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.402.775 3.584.432
Şerefiye
3.400.000 3.400.000
Bilgisayar Yazılımları
11 2.775 184.432
Peşin Ödenmiş Giderler
18.144 314.891
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.144 314.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.482.264 1.615.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.003.846 51.707.889
TOPLAM VARLIKLAR
231.930.465 151.865.649
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.408.614 25.057.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.408.614 25.057.306
Banka Kredileri
6 19.364.136 17.398.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.044.478 7.658.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 45.073.689 19.944.974
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 287.936 25.495
Ticari Borçlar
49.248.211 31.667.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 49.248.211 31.666.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 751.778 588.377
Diğer Borçlar
1.156.985 623.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.156.985 623.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.330.382 4.959.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.330.382 4.959.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.363.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
380.591 248.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 357.791 225.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.421.546 367.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.421.546 367.406
ARA TOPLAM
137.059.732 84.845.714
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.059.732 84.845.714
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.970.584 23.022.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.970.584 23.022.716
Banka Kredileri
6 18.643.778 6.999.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.326.806 16.022.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
593.214 377.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 593.214 377.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.339.064 1.661.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.902.862 25.061.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.962.594 109.907.341
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.967.871 41.958.308
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.365 -36.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.365 -36.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.365 -36.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.118.133 11.595.672
Yasal Yedekler
15 11.118.133 11.595.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.840.796 6.591.122
Net Dönem Karı veya Zararı
24.948.307 9.632.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.967.871 41.958.308
TOPLAM KAYNAKLAR
231.930.465 151.865.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 245.708.307 116.427.503
Satışların Maliyeti
16 -200.428.295 -82.196.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.280.012 34.231.328
BRÜT KAR (ZARAR)
45.280.012 34.231.328
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.925.705 -3.406.407
Pazarlama Giderleri
17 -11.777.195 -6.960.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 30.769.269 8.083.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -16.885.679 -7.385.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.460.702 24.562.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 997.223 46.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -839.308 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.618.617 24.609.150
Finansman Gelirleri
20 1.548.110 63.237
Finansman Giderleri
20 -12.338.807 -12.556.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.827.920 12.116.276
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.879.613 -2.483.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.044.830 -2.213.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -834.783 -270.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.948.307 9.632.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.948.307 9.632.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.948.307 9.632.627
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.251 -21.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -101.625 -27.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.374 5.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.374 5.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.251 -21.848
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.870.056 9.610.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.870.056 9.610.779
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009266
BIST
-Foreks Haber Merkezi-